Castor Maritime Inc. Common Stock (CTRM)

Ціна$2.24

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.55%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)8.31%

Загальна оцінка (VGM)70.78

Ринкова капіталізація$22.71M

P/E (Річний)1.18x

Усі метрики

P/CF (Річний)2.26x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$62.73

P/TBV (Річний)0.03x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-18.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.95

Коефіцієнт виплат (TTM)10.60%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)2.14%

Валова маржа (TTM)49.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.55%

EPS (TTM)$-1.13

Середній обсяг торгів за 10 днів0.11M

EPS без екстра (TTM)$-1.13

Зростання виручки (5 років)45.64%

EPS (Річний)$0.36

Дивіденд / Акція (Річний)$0.51

ROI (Річний)2.85%

Валова маржа (Річний)49.57%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)43.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$18.64

P/E базовий без екстра (TTM)1.18x

Зростання виручки кв/кв (р/р)39.61%

Зростання EPS (5 років)-60.71%

P/E нормалізований (Річний)1.18x

ROA (останній фін. рік)2.42%

Зростання виручки TTM (р/р)23.51%

EBITD / Акція (TTM)$-0.05

ROE (серед. 5 років)10.85%

Операційна маржа (TTM)-22.52%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.95

P/B0.04x

P/B (Квартальний)0.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$156,700

EV / Виручка (TTM)-0.71x

Покриття чистих відсотків (TTM)8.45x

ROA (TTM)2.55%

Зростання EPS кв/кв (р/р)62.28%

EV / EBITDA (TTM)-1.60x

EPS з екстра (Річний)$0.36

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)6.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.07M

Дохідність за 52 тижні0.43%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)-6.38x

P/E з екстра (TTM)1.18x

Виручка / Працівник (TTM)$665,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$60.54

P/S (Річний)0.28x

Оборотність активів (Річний)0.10x

Максимум за 52 тижні$2.65

Операційна маржа (серед. 5 років)26.98%

EPS без екстра (Річний)$0.36

CAGR капітальних витрат (5 років)-52.16%

Дохідність за 26 тижнів21.13%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)6.31x

Дохідність за 13 тижнів5.38%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.12x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.44x

Вартість підприємства$-58.44M

Зростання виручки / Акція (5 років)-39.26%

Оборотність активів (TTM)0.11x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.46%

Виручка / Працівник (Річний)$665,200

Оборотність запасів (Річний)35.20x

Маржа до оподаткування (Річний)27.39%

Грошові кошти / Акція (Річний)$18.64

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.04%

Валова маржа (серед. 5 років)62.36%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$156,700

EBITDA CAGR (5 років)36.39%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)124.34%

ROE (останній фін. рік)3.18%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.13x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.36

P/FCF (TTM)1.68x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.36x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)-6.38x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS з екстра (TTM)$-1.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.36x

ROI (TTM)3.05%

P/S (TTM)0.28x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)33.79%

Виручка / Акція (Річний)$1.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$60.54

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-27.72%

P/E (TTM)1.18x

Дохідність з початку року13.53%

Дохідність за 5 днів23.04%

EPS нормалізований (Річний)$0.36

ROA (серед. 5 років)8.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)23.55%

Дохідність з початку місяця23.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.56

EBITD / Акція (Річний)$-0.07

Зростання EPS (3 роки)-69.40%

Операційна маржа (Річний)-22.52%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x

P/CF (TTM)2.26x

ROI (серед. 5 років)8.60%

P/E без екстра (TTM)1.18x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.13

P/TBV (Квартальний)0.03x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.49%

P/B (Річний)0.03x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.51

Оборотність запасів (TTM)35.20x

Маржа до оподаткування (TTM)27.39%

Балансова вартість / Акція (Річний)$62.73

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.28%

Зростання чистої маржі (5 років)3.90%

Дивідендна дохідність (TTM)21.63%

Бета1.43x

P/FCF (Річний)2.48x

Виручка / Акція (TTM)$0.44

ROE (TTM)3.22%

Мінімум за 52 тижні$1.66

vGradeA

gGradeB

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CTRMCastor Maritime Inc. Common Stock	A	B	C	$2.24
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.17
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.46
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	C	$14.37
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$75.55
CMBTCMB.TECH NV	D	D	C	$14.81
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$27.17
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	C	$24.50
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.37
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	B	$71.41
CMRECostamare Inc.	B	C	D	$15.44

Про акцію

Castor Maritime Inc - це постачальник морського транспорту для сипучих вантажів, включаючи залізну руду, вугілля, зерно, сталеві вироби, добрива, цемент, боксити, цукор і металобрухт. Компанія працює у трьох основних сегментах: (i) сегмент сипучих вантажів, (ii) контейнерний сегмент та (iii) сегмент управління активами. Основна частина доходу генерується сегментом сипучих вантажів.