← Назад до скринера
Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)
Ціна$43.52
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)110.33%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)30.90%
Загальна оцінка (VGM)64.79
Ринкова капіталізація$1.10B
P/E (Річний)151.32x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.65%
Усі метрики
P/CF (Річний)9.64x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.24
P/TBV (Річний)1.85x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.28
Зростання виручки (3 роки)-1.46%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.31
Коефіцієнт виплат (TTM)22.72%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)89.30%
Валова маржа (TTM)64.11%
Чиста маржа прибутку (TTM)0.42%
EPS (TTM)$0.14
Середній обсяг торгів за 10 днів0.21M
EPS без екстра (TTM)$0.14
Зростання виручки (5 років)6.79%
EPS (Річний)$0.27
Дивіденд / Акція (Річний)$0.28
ROI (Річний)1.03%
Валова маржа (Річний)65.74%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.71%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.45
P/E базовий без екстра (TTM)214.96x
Зростання виручки кв/кв (р/р)14.04%
P/E нормалізований (Річний)151.32x
ROA (останній фін. рік)0.69%
Зростання виручки TTM (р/р)7.15%
EBITD / Акція (TTM)$3.68
ROE (серед. 5 років)13.97%
Операційна маржа (TTM)0.13%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.35
P/B2.69x
P/B (Квартальний)1.67x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,500
EV / Виручка (TTM)1.12x
Покриття чистих відсотків (TTM)-4.84x
ROA (TTM)0.50%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-28.97%
EV / EBITDA (TTM)13.89x
EPS з екстра (Річний)$0.27
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.11x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.92x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.18M
Дохідність за 52 тижні90.21%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.99x
P/E з екстра (TTM)214.96x
Виручка / Працівник (TTM)$255,800
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.16
P/S (Річний)0.94x
Оборотність активів (Річний)1.11x
Максимум за 52 тижні$44.20
Операційна маржа (серед. 5 років)5.18%
EPS без екстра (Річний)$0.27
CAGR капітальних витрат (5 років)9.43%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.31%
Дохідність за 26 тижнів118.25%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.98x
Дохідність за 13 тижнів50.90%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.75x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.04x
Вартість підприємства$1.34B
Зростання виручки / Акція (5 років)12.37%
Оборотність активів (TTM)1.17x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.09%
Виручка / Працівник (Річний)$247,800
Оборотність запасів (Річний)66.56x
Маржа до оподаткування (Річний)0.48%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.20
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.47%
Валова маржа (серед. 5 років)62.85%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,100
EBITDA CAGR (5 років)13.21%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.23%
ROE (останній фін. рік)1.79%
Покриття чистих відсотків (Річний)-48.11x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.27
P/FCF (TTM)62.27x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.10x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.63x
EPS з екстра (TTM)$0.14
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.94x
ROI (TTM)0.74%
P/S (TTM)0.91x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.08%
Виручка / Акція (Річний)$43.27
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.90
Форвардний P/E21.57x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)65.84%
P/E (TTM)214.96x
Зростання EPS TTM (р/р)-89.66%
Дохідність з початку року97.46%
Дохідність за 5 днів5.91%
EPS нормалізований (Річний)$0.27
ROA (серед. 5 років)6.61%
Чиста маржа прибутку (Річний)0.62%
Дохідність з початку місяця9.62%
Грошовий потік / Акція (TTM)$8.69
EBITD / Акція (Річний)$3.56
Зростання EPS (3 роки)-57.49%
Операційна маржа (Річний)0.25%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.58x
P/CF (TTM)9.30x
ROI (серед. 5 років)10.49%
P/E без екстра (TTM)214.96x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.49x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.14
P/TBV (Квартальний)2.23x
Коефіцієнт виплат (Річний)98.94%
P/B (Річний)1.37x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.27
Оборотність запасів (TTM)68.14x
Маржа до оподаткування (TTM)0.26%
Балансова вартість / Акція (Річний)$16.11
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)42.65%
Дивідендна дохідність (TTM)0.64%
Бета1.30x
P/FCF (Річний)18.64x
Виручка / Акція (TTM)$45.48
ROE (TTM)1.23%
Мінімум за 52 тижні$18.00
vGradeC
gGradeC
mGradeA
vgmGradeB
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.26прог. 0.27
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.10
4.10
4.00
4.00
Порівняння з галуззю — Вантажні перевезення(12)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CVLGCovenant Logistics Group, Inc. | C | C | A | $43.52 |
| ODFLOld Dominion Freight Line | F | C | C | $242.57 |
| JBHTJB Hunt Transport Services Inc | D | B | B | $284.95 |
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | C | C | B | $78.57 |
| SAIASaia, Inc. | D | C | C | $466.51 |
| LSTRLandstar System Inc | D | C | B | $218.06 |
| SNDRSchneider National, Inc. | C | C | B | $37.21 |
| ARCBArcBest Corporation | C | C | A | $155.09 |
| WERNWerner Enterprises Inc | C | C | B | $43.46 |
| MRTNMarten Transport Ltd | C | F | C | $17.75 |
| HTLDHeartland Express Inc | D | F | B | $15.74 |
Про акцію
Covenant Logistics Group Inc через своїх дочірніх компаній надає послуги вантажоперевезень та брокерства фрахту клієнтам у континентальній частині США. Компанія функціонує у чотирьох сегментах: Expedited (вантажоперевезення з високими стандартами обслуговування), Dedicated Services (гарантована вантажопідйомність на контрактні періоди від 3-5 років), Managed Freight (брокерські послуги та управління транспортом) та Warehousing (складське господарство). Переважну більшість доходу компанія генерує від сегмента Expedited.