← Назад до скринера
Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)
Ціна$31.10
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)42.63%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)10.25%
Ринкова капіталізація$780.08M
P/E (Річний)107.76x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.90%
Усі метрики
P/CF (Річний)6.86x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.11
P/TBV (Річний)1.85x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.28
Зростання виручки (3 роки)-1.46%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.35
Коефіцієнт виплат (TTM)21.30%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)37.18%
Валова маржа (TTM)65.74%
Чиста маржа прибутку (TTM)0.62%
EPS (TTM)$0.21
Середній обсяг торгів за 10 днів0.16M
EPS без екстра (TTM)$0.21
Зростання виручки (5 років)6.79%
EPS (Річний)$0.27
Дивіденд / Акція (Річний)$0.28
ROI (Річний)1.03%
Валова маржа (Річний)65.74%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.71%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.20
P/E базовий без екстра (TTM)107.76x
Зростання виручки кв/кв (р/р)6.51%
P/E нормалізований (Річний)107.76x
ROA (останній фін. рік)0.69%
Зростання виручки TTM (р/р)2.92%
EBITD / Акція (TTM)$3.60
ROE (серед. 5 років)13.97%
Операційна маржа (TTM)0.25%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.35
P/B1.93x
P/B (Квартальний)1.37x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)0.92x
Покриття чистих відсотків (TTM)-4.84x
ROA (TTM)0.71%
EV / EBITDA (TTM)11.25x
EPS з екстра (Річний)$0.27
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.11x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.98x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.16M
Дохідність за 52 тижні68.75%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.99x
P/E з екстра (TTM)107.76x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.90
P/S (Річний)0.67x
Оборотність активів (Річний)1.11x
Максимум за 52 тижні$31.36
Операційна маржа (серед. 5 років)5.18%
EPS без екстра (Річний)$0.27
CAGR капітальних витрат (5 років)9.43%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.31%
Дохідність за 26 тижнів49.52%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.98x
Дохідність за 13 тижнів19.07%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.75x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.11x
Вартість підприємства$1,076.381
Зростання виручки / Акція (5 років)12.37%
Оборотність активів (TTM)1.15x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.09%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)66.56x
Маржа до оподаткування (Річний)0.48%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.20
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.22%
Валова маржа (серед. 5 років)62.85%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)13.21%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-50.90%
ROE (останній фін. рік)1.79%
Покриття чистих відсотків (Річний)-139.76x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.27
P/FCF (TTM)31.55x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.94x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.75x
EPS з екстра (TTM)$0.21
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.94x
ROI (TTM)1.05%
P/S (TTM)0.67x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.08%
Виручка / Акція (Річний)$43.27
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.90
Форвардний P/E18.31x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)34.11%
P/E (TTM)107.76x
Зростання EPS TTM (р/р)-83.66%
Дохідність з початку року41.11%
Дохідність за 5 днів9.12%
EPS нормалізований (Річний)$0.27
ROA (серед. 5 років)6.61%
Чиста маржа прибутку (Річний)0.62%
Дохідність з початку місяця14.55%
Грошовий потік / Акція (TTM)$8.69
EBITD / Акція (Річний)$3.56
Зростання EPS (3 роки)-57.49%
Операційна маржа (Річний)0.25%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.58x
P/CF (TTM)6.86x
ROI (серед. 5 років)10.49%
P/E без екстра (TTM)107.76x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.58x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.21
P/TBV (Квартальний)1.85x
Коефіцієнт виплат (Річний)98.94%
P/B (Річний)1.37x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.28
Оборотність запасів (TTM)66.56x
Маржа до оподаткування (TTM)0.48%
Балансова вартість / Акція (Річний)$16.11
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)16.69%
Дивідендна дохідність (TTM)0.92%
Бета1.20x
P/FCF (Річний)13.28x
Виручка / Акція (TTM)$46.62
ROE (TTM)1.72%
Мінімум за 52 тижні$17.72
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.10
4.10
4.10
4.10
Порівняння з галуззю — Вантажні перевезення(12)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
CVLGCovenant Logistics Group, Inc. | 107.76x | 1.72% | 6.79% | 0.90% | $31.10 |
ODFLOld Dominion Freight Line | 45.26x | 24.03% | 6.48% | 0.53% | $223.38 |
JBHTJB Hunt Transport Services Inc | 39.44x | 17.30% | 4.48% | 0.73% | $251.60 |
SAIASaia, Inc. | 46.50x | 10.30% | 12.16% | — | $446.33 |
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 158.70x | 0.93% | 9.83% | 1.24% | $65.55 |
LSTRLandstar System Inc | 52.47x | 13.01% | 2.84% | 0.93% | $177.53 |
SNDRSchneider National, Inc. | 49.74x | 3.44% | 4.50% | 1.36% | $30.01 |
ARCBArcBest Corporation | 44.24x | 4.61% | 6.40% | 0.40% | $119.15 |
WERNWerner Enterprises Inc | — | -1.03% | 4.63% | 1.72% | $33.50 |
MRTNMarten Transport Ltd | 69.51x | 2.27% | 0.21% | 1.61% | $14.86 |
HTLDHeartland Express Inc | — | -6.71% | 4.54% | 0.69% | $11.78 |
Про акцію
Covenant Logistics Group Inc через своїх дочірніх компаній надає послуги вантажоперевезень та брокерства фрахту клієнтам у континентальній частині США. Компанія функціонує у чотирьох сегментах: Expedited (вантажоперевезення з високими стандартами обслуговування), Dedicated Services (гарантована вантажопідйомність на контрактні періоди від 3-5 років), Managed Freight (брокерські послуги та управління транспортом) та Warehousing (складське господарство). Переважну більшість доходу компанія генерує від сегмента Expedited.