Old Dominion Freight Line (ODFL)

Ціна$242.57

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)71.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)22.32%

Загальна оцінка (VGM)39.93

Ринкова капіталізація$50.45B

P/E (Річний)49.28x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.47%

Усі метрики

P/CF (Річний)36.82x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.14

P/TBV (Річний)3.71x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.16

Зростання виручки (3 роки)-4.24%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.89

Коефіцієнт виплат (TTM)23.49%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)46.54%

Валова маржа (TTM)89.59%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.46%

EPS (TTM)$4.78

Середній обсяг торгів за 10 днів2.10M

EPS без екстра (TTM)$4.78

Зростання виручки (5 років)6.48%

EPS (Річний)$4.84

Дивіденд / Акція (Річний)$1.12

ROI (Річний)23.53%

Валова маржа (Річний)89.61%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)20.37%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.38

P/E базовий без екстра (TTM)50.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.92%

Зростання EPS (5 років)11.25%

P/E нормалізований (Річний)49.28x

ROA (останній фін. рік)18.71%

Зростання виручки TTM (р/р)-4.77%

EBITD / Акція (TTM)$8.11

ROE (серед. 5 років)29.32%

Операційна маржа (TTM)24.57%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.58

P/B11.47x

P/B (Квартальний)9.25x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$49,700

EV / Виручка (TTM)9.20x

Покриття чистих відсотків (TTM)1476.48x

ROA (TTM)18.15%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-4.58%

EV / EBITDA (TTM)29.39x

EPS з екстра (Річний)$4.84

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.44x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.24M

Дохідність за 52 тижні51.91%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)52.56x

P/E з екстра (TTM)50.08x

Виручка / Працівник (TTM)$265,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.76

P/S (Річний)9.18x

Оборотність активів (Річний)1.00x

Максимум за 52 тижні$249.14

Операційна маржа (серед. 5 років)27.03%

EPS без екстра (Річний)$4.84

CAGR капітальних витрат (5 років)13.02%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)18.23%

Дохідність за 26 тижнів79.30%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.27x

Дохідність за 13 тижнів15.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.57x

Вартість підприємства$50.20B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.92%

Оборотність активів (TTM)0.98x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.79%

Виручка / Працівник (Річний)$266,900

Оборотність запасів (Річний)29.96x

Маржа до оподаткування (Річний)24.77%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.74%

Валова маржа (серед. 5 років)88.40%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$48,900

EBITDA CAGR (5 років)8.12%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.19%

ROE (останній фін. рік)23.75%

Покриття чистих відсотків (Річний)1476.48x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.84

P/FCF (TTM)49.57x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.03x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)49.32x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$4.78

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.29x

ROI (TTM)22.97%

Темп зростання дивідендів (5 років)30.08%

P/S (TTM)9.25x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.09%

Виручка / Акція (Річний)$25.98

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.76

Форвардний P/E39.38x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.17%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)27.54%

P/E (TTM)50.08x

Зростання EPS TTM (р/р)-10.35%

Дохідність з початку року54.70%

Дохідність за 5 днів6.14%

EPS нормалізований (Річний)$4.84

ROA (серед. 5 років)22.54%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.63%

Дохідність з початку місяця7.74%

Грошовий потік / Акція (TTM)$14.06

EBITD / Акція (Річний)$8.16

Зростання EPS (3 роки)-7.38%

Операційна маржа (Річний)24.76%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)35.85x

ROI (серед. 5 років)28.74%

P/E без екстра (TTM)50.08x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.78

P/TBV (Квартальний)3.71x

Коефіцієнт виплат (Річний)23.02%

P/B (Річний)7.61x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.13

Оборотність запасів (TTM)29.96x

Маржа до оподаткування (TTM)24.57%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.67

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.88%

Зростання чистої маржі (5 років)2.15%

Дивідендна дохідність (TTM)0.47%

Бета1.15x

P/FCF (Річний)52.82x

Виручка / Акція (TTM)$26.07

ROE (TTM)23.42%

Мінімум за 52 тижні$126.01

vGradeF

gGradeC

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.14прог. 1.07

Порівняння з галуззю — Вантажні перевезення(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ODFLOld Dominion Freight Line	F	C	C	$242.57
JBHTJB Hunt Transport Services Inc	D	B	B	$284.95
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock	C	C	B	$78.57
SAIASaia, Inc.	D	C	C	$466.51
LSTRLandstar System Inc	D	C	B	$218.06
SNDRSchneider National, Inc.	C	C	B	$37.21
ARCBArcBest Corporation	C	C	A	$155.09
WERNWerner Enterprises Inc	C	C	B	$43.46
MRTNMarten Transport Ltd	C	F	C	$17.75
HTLDHeartland Express Inc	D	F	B	$15.74
CVLGCovenant Logistics Group, Inc.	C	C	A	$43.52

Про акцію

Old Dominion Freight Line є другим за розміром перевізником неповних вантажів у США (після FedEx Freight), з понад 250 сервісними центрами та більш ніж 11 000 тягачами. Компанія є одним з найбільш дисциплінованих та ефективних операторів у транспортній галузі, її прибутковість та повернення капіталу значно перевищують показники конкурентів. Стратегічні ініціативи спрямовані на збільшення щільності мережі за рахунок збільшення ринкової частки та підтримання лідируючого обслуговування в галузі (включаючи надзвичайно низький рівень пошкодження вантажів) через постійні інвестиції в інфраструктуру.