Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock (KNX)

Ціна$77.92

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)65.52%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)13.20%

Загальна оцінка (VGM)51.13

Ринкова капіталізація$12.29B

P/E (Річний)186.36x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.06%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.70x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$43.41

P/TBV (Річний)1.65x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.80

Зростання виручки (3 роки)0.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.06

Коефіцієнт виплат (TTM)80.22%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)33.73%

Валова маржа (TTM)66.15%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.45%

EPS (TTM)$0.21

Середній обсяг торгів за 10 днів4.39M

EPS без екстра (TTM)$0.21

Зростання виручки (5 років)9.83%

EPS (Річний)$0.41

Дивіденд / Акція (Річний)$0.72

ROI (Річний)0.70%

Валова маржа (Річний)66.32%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.66%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.37

P/E базовий без екстра (TTM)361.56x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.42%

Зростання EPS (5 років)-29.95%

P/E нормалізований (Річний)186.36x

ROA (останній фін. рік)0.55%

Зростання виручки TTM (р/р)1.13%

EBITD / Акція (TTM)$5.94

ROE (серед. 5 років)5.63%

Операційна маржа (TTM)2.37%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.90

P/B1.74x

P/B (Квартальний)1.33x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,800

EV / Виручка (TTM)1.92x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.63x

ROA (TTM)0.28%

EV / EBITDA (TTM)14.91x

EPS з екстра (Річний)$0.41

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.86x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.63x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.62M

Дохідність за 52 тижні71.07%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.54x

P/E з екстра (TTM)361.56x

Виручка / Працівник (TTM)$202,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.62

P/S (Річний)1.65x

Оборотність активів (Річний)0.62x

Максимум за 52 тижні$76.39

Операційна маржа (серед. 5 років)8.34%

EPS без екстра (Річний)$0.41

CAGR капітальних витрат (5 років)8.83%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.81%

Дохідність за 26 тижнів81.45%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.75x

Дохідність за 13 тижнів22.58%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.33x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.70x

Вартість підприємства$14.39B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.88%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.42%

Виручка / Працівник (Річний)$201,300

Оборотність запасів (Річний)25.97x

Маржа до оподаткування (Річний)1.28%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.92%

Валова маржа (серед. 5 років)64.44%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$900

EBITDA CAGR (5 років)-1.28%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.27%

ROE (останній фін. рік)0.93%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.37x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.41

P/FCF (TTM)20.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.60x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.99x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.33x

EPS з екстра (TTM)$0.21

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.47x

ROI (TTM)0.35%

Темп зростання дивідендів (5 років)17.52%

P/S (TTM)1.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.41%

Виручка / Акція (Річний)$45.94

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.70

Форвардний P/E30.80x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.41%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)42.86%

P/E (TTM)361.56x

Зростання EPS TTM (р/р)-77.52%

Дохідність з початку року44.66%

Дохідність за 5 днів7.86%

EPS нормалізований (Річний)$0.41

ROA (серед. 5 років)3.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.88%

Дохідність з початку місяця16.53%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.70

EBITD / Акція (Річний)$6.17

Зростання EPS (3 роки)-55.89%

Операційна маржа (Річний)2.89%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.23x

P/CF (TTM)9.46x

ROI (серед. 5 років)4.29%

P/E без екстра (TTM)361.56x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.21

P/TBV (Квартальний)1.82x

Коефіцієнт виплат (Річний)178.08%

P/B (Річний)1.20x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.74

Оборотність запасів (TTM)-13.56x

Маржа до оподаткування (TTM)0.71%

Балансова вартість / Акція (Річний)$43.63

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)12.83%

Зростання чистої маржі (5 років)-36.86%

Дивідендна дохідність (TTM)0.98%

Бета1.21x

P/FCF (Річний)26.08x

Виручка / Акція (TTM)$46.15

ROE (TTM)0.48%

Мінімум за 52 тижні$38.63

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.09прог. 0.20

Порівняння з галуззю — Вантажні перевезення(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock	C	C	B	$77.92
ODFLOld Dominion Freight Line	F	C	C	$228.53
JBHTJB Hunt Transport Services Inc	D	B	B	$279.46
SAIASaia, Inc.	F	C	B	$482.22
LSTRLandstar System Inc	D	C	C	$213.40
SNDRSchneider National, Inc.	C	C	C	$36.37
ARCBArcBest Corporation	C	C	A	$140.80
WERNWerner Enterprises Inc	B	C	C	$42.52
MRTNMarten Transport Ltd	C	F	C	$17.55
HTLDHeartland Express Inc	D	F	B	$15.52
CVLGCovenant Logistics Group, Inc.	C	C	A	$41.09

Про акцію

Knight-Swift Transportation є найбільшим перевізником повновагових вантажів у США з диверсифікованим портфелем транспортних послуг. Приблизно 82% доходу компанії генерують активи на базі вантажних автомобілів, включаючи повновагові перевезення (69%), менше ніж повновагові перевезення (13%), брокерські та логістичні послуги (9%) та інтермодальні перевезення (близько 6%). Інтермодальні операції використовують залізниці класу I для доставки контейнерів, включаючи дрейдж. Компанія також надає послуги обслуговування та оренди обладнання для перевізників та вантажовідправників.