← Назад до скринера
Heartland Express Inc (HTLD)
Ціна$15.52
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняF
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)95.79%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.31%
Загальна оцінка (VGM)43.24
Ринкова капіталізація$1.19B
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.53%
Усі метрики
P/CF (Річний)13.31x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.67
P/TBV (Річний)1.02x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.08
Зростання виручки (3 роки)-5.93%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.83
Коефіцієнт виплат (TTM)31.40%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)55.07%
Чиста маржа прибутку (TTM)-5.69%
EPS (TTM)$-0.56
Середній обсяг торгів за 10 днів0.63M
EPS без екстра (TTM)$-0.56
Зростання виручки (5 років)4.54%
EPS (Річний)$-0.67
Дивіденд / Акція (Річний)$0.08
ROI (Річний)-5.73%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.75%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.57
Зростання виручки кв/кв (р/р)-19.67%
ROA (останній фін. рік)-4.40%
Зростання виручки TTM (р/р)-23.49%
EBITD / Акція (TTM)$1.39
ROE (серед. 5 років)3.54%
Операційна маржа (TTM)-6.01%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.86
P/B1.59x
P/B (Квартальний)1.08x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-11,500
EV / Виручка (TTM)1.70x
Покриття чистих відсотків (TTM)-5.36x
ROA (TTM)-3.52%
EV / EBITDA (TTM)11.96x
EPS з екстра (Річний)$-0.67
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.04x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.17x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.51M
Дохідність за 52 тижні66.19%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.15x
Виручка / Працівник (TTM)$167,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.79
P/S (Річний)1.48x
Оборотність активів (Річний)0.68x
Максимум за 52 тижні$15.14
Операційна маржа (серед. 5 років)6.25%
EPS без екстра (Річний)$-0.67
CAGR капітальних витрат (5 років)-5.23%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.40%
Дохідність за 26 тижнів111.72%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.93x
Дохідність за 13 тижнів35.17%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.21x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.27x
Вартість підприємства$1.29B
Зростання виручки / Акція (5 років)5.47%
Оборотність активів (TTM)0.62x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.67%
Виручка / Працівник (Річний)$176,700
Маржа до оподаткування (Річний)-8.46%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.24
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.69%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-9,500
EBITDA CAGR (5 років)-12.96%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-6.03%
ROE (останній фін. рік)-6.94%
Покриття чистих відсотків (Річний)-4.70x
EPS базовий без екстра (Річний)$-0.67
P/FCF (TTM)231.53x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.82x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.20x
EPS з екстра (TTM)$-0.56
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.72x
ROI (TTM)-4.62%
Темп зростання дивідендів (5 років)0.05%
P/S (TTM)1.56x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.17%
Виручка / Акція (Річний)$10.35
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.86
Форвардний P/E106.42x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.98%
Дохідність з початку року66.00%
Дохідність за 5 днів4.46%
EPS нормалізований (Річний)$-0.67
ROA (серед. 5 років)2.18%
Чиста маржа прибутку (Річний)-6.51%
Дохідність з початку місяця12.03%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.83
EBITD / Акція (Річний)$1.31
Операційна маржа (Річний)-7.13%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.20x
P/CF (TTM)13.72x
ROI (серед. 5 років)2.82%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.20x
EPS базовий без екстра (TTM)$-0.56
P/TBV (Квартальний)1.18x
Коефіцієнт виплат (Річний)4.73%
P/B (Річний)0.93x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.08
Маржа до оподаткування (TTM)-7.29%
Балансова вартість / Акція (Річний)$9.75
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)25.42%
Дивідендна дохідність (TTM)0.52%
Бета1.32x
P/FCF (Річний)34.15x
Виручка / Акція (TTM)$9.84
ROE (TTM)-5.66%
Мінімум за 52 тижні$7.00
vGradeD
gGradeF
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 26-0.06прог. -0.12
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
2.55
2.55
2.55
2.55
Порівняння з галуззю — Вантажні перевезення(12)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
HTLDHeartland Express Inc | D | F | B | $15.52 |
| ODFLOld Dominion Freight Line | F | C | C | $228.53 |
| JBHTJB Hunt Transport Services Inc | D | B | B | $279.46 |
| SAIASaia, Inc. | F | C | B | $482.22 |
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | C | C | B | $77.92 |
| LSTRLandstar System Inc | D | C | C | $213.40 |
| SNDRSchneider National, Inc. | C | C | C | $36.37 |
| ARCBArcBest Corporation | C | C | A | $140.80 |
| WERNWerner Enterprises Inc | B | C | C | $42.52 |
| MRTNMarten Transport Ltd | C | F | C | $17.55 |
| CVLGCovenant Logistics Group, Inc. | C | C | A | $41.09 |
Про акцію
Heartland Express Inc надає послуги вантажних перевезень у Сполучених Штатах, Мексиці та Канаді, спеціалізуючись на перевезеннях у закритих вантажівках та послугах з контролем температури. Компанія також пропонує логістичні послуги в Мексиці. Більшість клієнтів компанії представляють галузі споживчих товарів, побутової техніки, харчових продуктів та автомобільної промисловості.