← Назад до скринера
Landstar System Inc (LSTR)
Ціна$218.06
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)58.74%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)18.91%
Загальна оцінка (VGM)47.93
Ринкова капіталізація$7.40B
P/E (Річний)64.33x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.73%
Усі метрики
P/CF (Річний)32.93x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.55
P/TBV (Річний)7.45x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.60
Зростання виручки (3 роки)-13.85%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.88
Коефіцієнт виплат (TTM)98.82%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)43.59%
Валова маржа (TTM)14.49%
Чиста маржа прибутку (TTM)2.61%
EPS (TTM)$3.62
Середній обсяг торгів за 10 днів0.54M
EPS без екстра (TTM)$3.62
Зростання виручки (5 років)2.84%
EPS (Річний)$3.31
Дивіденд / Акція (Річний)$3.60
ROI (Річний)12.38%
Валова маржа (Річний)14.33%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.61%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$12.11
P/E базовий без екстра (TTM)59.36x
Зростання виручки кв/кв (р/р)1.57%
Зростання EPS (5 років)-7.82%
P/E нормалізований (Річний)64.33x
ROA (останній фін. рік)7.03%
Зростання виручки TTM (р/р)-0.83%
EBITD / Акція (TTM)$6.10
ROE (серед. 5 років)30.86%
Операційна маржа (TTM)3.46%
Грошовий потік / Акція (Річний)$6.31
P/B9.26x
P/B (Квартальний)6.67x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$83,500
EV / Виручка (TTM)1.50x
Покриття чистих відсотків (TTM)152.19x
ROA (TTM)7.55%
Зростання EPS кв/кв (р/р)36.91%
EV / EBITDA (TTM)34.12x
EPS з екстра (Річний)$3.31
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.75x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.88x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.55M
Дохідність за 52 тижні55.75%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)33.37x
P/E з екстра (TTM)59.36x
Виручка / Працівник (TTM)$3,465,600
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.85
P/S (Річний)1.56x
Оборотність активів (Річний)2.91x
Максимум за 52 тижні$224.85
Операційна маржа (серед. 5 років)6.05%
EPS без екстра (Річний)$3.31
CAGR капітальних витрат (5 років)-20.24%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.70%
Дохідність за 26 тижнів66.66%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.75x
Дохідність за 13 тижнів36.70%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.17x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.88x
Вартість підприємства$7.17B
Зростання виручки / Акція (5 років)5.04%
Оборотність активів (TTM)2.89x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.33%
Виручка / Працівник (Річний)$3,452,400
Оборотність запасів (Річний)738.67x
Маржа до оподаткування (Річний)3.17%
Грошові кошти / Акція (Річний)$13.28
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.96%
Валова маржа (серед. 5 років)14.24%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$90,500
EBITDA CAGR (5 років)-7.91%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-11.18%
ROE (останній фін. рік)14.45%
Покриття чистих відсотків (Річний)98.86x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.31
P/FCF (TTM)31.71x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.85x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)30.73x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.15x
EPS з екстра (TTM)$3.62
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.03x
ROI (TTM)12.68%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.05%
P/S (TTM)1.55x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.06%
Виручка / Акція (Річний)$137.03
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$23.55
Форвардний P/E33.78x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.59%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)31.38%
P/E (TTM)59.36x
Зростання EPS TTM (р/р)-28.20%
Дохідність з початку року51.75%
Дохідність за 5 днів2.18%
EPS нормалізований (Річний)$3.31
ROA (серед. 5 років)14.69%
Чиста маржа прибутку (Річний)2.42%
Дохідність з початку місяця5.39%
Грошовий потік / Акція (TTM)$9.99
EBITD / Акція (Річний)$5.70
Зростання EPS (3 роки)-34.47%
Операційна маржа (Річний)3.19%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.06x
P/CF (TTM)29.94x
ROI (серед. 5 років)25.61%
P/E без екстра (TTM)59.36x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.05x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.62
P/TBV (Квартальний)6.30x
Коефіцієнт виплат (Річний)108.48%
P/B (Річний)6.31x
Дивіденд / Акція (TTM)$3.58
Оборотність запасів (TTM)2278.00x
Маржа до оподаткування (TTM)3.43%
Балансова вартість / Акція (Річний)$23.36
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)28.44%
Зростання чистої маржі (5 років)-12.21%
Дивідендна дохідність (TTM)1.66%
Бета0.87x
P/FCF (Річний)34.44x
Виручка / Акція (TTM)$140.37
ROE (TTM)14.64%
Мінімум за 52 тижні$119.32
vGradeD
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.16прог. 1.15
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.38
3.38
3.38
3.39
Порівняння з галуззю — Вантажні перевезення(12)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
LSTRLandstar System Inc | D | C | B | $218.06 |
| ODFLOld Dominion Freight Line | F | C | C | $242.57 |
| JBHTJB Hunt Transport Services Inc | D | B | B | $284.95 |
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | C | C | B | $78.57 |
| SAIASaia, Inc. | D | C | C | $466.51 |
| SNDRSchneider National, Inc. | C | C | B | $37.21 |
| ARCBArcBest Corporation | C | C | A | $155.09 |
| WERNWerner Enterprises Inc | C | C | B | $43.46 |
| MRTNMarten Transport Ltd | C | F | C | $17.75 |
| HTLDHeartland Express Inc | D | F | B | $15.74 |
| CVLGCovenant Logistics Group, Inc. | C | C | A | $43.52 |
Про акцію
Landstar System — логістичний провайдер третьої сторони на основі агентської моделі з мінімальними активами, зосереджений на внутрішньому брокерстві вантажоперевезень. Історично близько половини вантажів перевозять орендовані власники-оператори, а решту — брокери-перевізники третіх сторін; у меншому обсязі компанія також пропонує мультимодальні перевезення, глобальні авіа та морські доставки, складські послуги та страхові програми для власників-операторів. Landstar володіє довгою історією лідируючого у галузі виконання та операційної прибутковості.