Diana Shipping, Inc. (DSX)

Ціна$2.44

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)24.55%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.78%

Загальна оцінка (VGM)43.17

Ринкова капіталізація$291.55M

P/E (Річний)16.35x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.69%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.34

P/TBV (Річний)0.75x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.04

Зростання виручки (3 роки)-9.70%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.41

Коефіцієнт виплат (TTM)91.10%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)31.23%

Валова маржа (TTM)56.61%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.35%

EPS (TTM)$0.16

Середній обсяг торгів за 10 днів1.40M

EPS без екстра (TTM)$0.16

Зростання виручки (5 років)4.70%

EPS (Річний)$0.16

Дивіденд / Акція (Річний)$0.09

ROI (Річний)1.57%

Валова маржа (Річний)56.61%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)20.17%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.50

P/E базовий без екстра (TTM)16.36x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-8.79%

P/E нормалізований (Річний)16.35x

ROA (останній фін. рік)1.52%

Зростання виручки TTM (р/р)-6.43%

EBITD / Акція (TTM)$0.80

ROE (серед. 5 років)11.06%

Операційна маржа (TTM)19.76%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.38

P/B0.58x

P/B (Квартальний)0.38x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$19,000

EV / Виручка (TTM)4.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.72x

ROA (TTM)1.54%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-62.40%

EV / EBITDA (TTM)9.89x

EPS з екстра (Річний)$0.16

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.73x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.80M

Дохідність за 52 тижні62.76%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.79x

P/E з екстра (TTM)16.36x

Виручка / Працівник (TTM)$227,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.54

P/S (Річний)1.37x

Оборотність активів (Річний)0.18x

Максимум за 52 тижні$2.92

Операційна маржа (серед. 5 років)32.42%

EPS без екстра (Річний)$0.16

CAGR капітальних витрат (5 років)-12.25%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.85%

Дохідність за 26 тижнів40.48%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.59x

Дохідність за 13 тижнів-7.81%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.27x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.73x

Вартість підприємства$877.16M

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.39%

Оборотність активів (TTM)0.18x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.00%

Виручка / Працівник (Річний)$227,400

Оборотність запасів (Річний)22.25x

Маржа до оподаткування (Річний)8.35%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.50

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.17%

Валова маржа (серед. 5 років)62.38%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$19,000

EBITDA CAGR (5 років)8.82%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)35.15%

ROE (останній фін. рік)3.55%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.72x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.16

P/FCF (TTM)6.14x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)36.64x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.46x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.27x

EPS з екстра (TTM)$0.16

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)36.64x

ROI (TTM)1.58%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.06%

P/S (TTM)1.37x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.17%

Виручка / Акція (Річний)$1.93

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.75

Форвардний P/E4.77x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)31.91%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)34.55%

P/E (TTM)16.36x

Зростання EPS TTM (р/р)60.36%

Дохідність з початку року42.17%

Дохідність за 5 днів-9.23%

EPS нормалізований (Річний)$0.16

ROA (серед. 5 років)4.75%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.35%

Дохідність з початку місяця-5.98%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.44

EBITD / Акція (Річний)$0.80

Зростання EPS (3 роки)-50.98%

Операційна маржа (Річний)19.76%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.94x

P/CF (TTM)6.14x

ROI (серед. 5 років)4.89%

P/E без екстра (TTM)16.36x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.94x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.16

P/TBV (Квартальний)0.75x

Коефіцієнт виплат (Річний)58.33%

P/B (Річний)0.38x

Оборотність запасів (TTM)22.25x

Маржа до оподаткування (TTM)8.35%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.34

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.56%

Бета0.49x

P/FCF (Річний)6.58x

Виручка / Акція (TTM)$1.92

ROE (TTM)3.60%

Мінімум за 52 тижні$1.42

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.01прог. 0.03

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DSXDiana Shipping, Inc.	C	D	C	$2.44
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.02
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.85
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	B	$15.04
CMBTCMB.TECH NV	D	D	B	$15.65
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$76.39
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$28.21
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	D	$24.72
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.58
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	C	$71.95
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.63

Про акцію

Diana Shipping Inc надає послуги морського транспорту. Компанія управляє флотом сухих навалочних суден (Panamax, Kamsarmax, Post-Panamax, Capesize та Newcastlemax) через своїх дочірніх компаній, надаючи транспортні послуги для вугілля, залізної руди, зерна та інших товарів, включаючи сталь, цемент і добрива. Експлуатація суден є основним джерелом доходу компанії.