GENCO SHIPPING & TRADING LTD (GNK)

Ціна$24.17

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.89%

Загальна оцінка (VGM)44.49

Ринкова капіталізація$1.05B

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.82%

Усі метрики

P/CF (Річний)32.88x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.32

P/TBV (Річний)0.68x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.40

Зростання виручки (3 роки)-13.95%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-4.10

Коефіцієнт виплат (TTM)117.65%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)19.61%

Валова маржа (TTM)39.20%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.38%

EPS (TTM)$0.38

Середній обсяг торгів за 10 днів0.42M

EPS без екстра (TTM)$0.38

Зростання виручки (5 років)-0.77%

EPS (Річний)$-0.10

Дивіденд / Акція (Річний)$0.76

ROI (Річний)-0.40%

Валова маржа (Річний)35.74%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.25%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.26

P/E базовий без екстра (TTM)62.16x

Зростання виручки кв/кв (р/р)60.56%

ROA (останній фін. рік)-0.38%

Зростання виручки TTM (р/р)2.22%

EBITD / Акція (TTM)$2.51

ROE (серед. 5 років)8.52%

Операційна маржа (TTM)7.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.40

P/B1.18x

P/B (Квартальний)1.10x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-4,600

EV / Виручка (TTM)3.41x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.58x

ROA (TTM)1.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)21.98%

EV / EBITDA (TTM)11.99x

EPS з екстра (Річний)$-0.10

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.39x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.06x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.42M

Дохідність за 52 тижні83.80%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)15.95x

P/E з екстра (TTM)62.16x

Виручка / Працівник (TTM)$407,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.51

P/S (Річний)3.07x

Оборотність активів (Річний)0.30x

Максимум за 52 тижні$27.25

Операційна маржа (серед. 5 років)17.63%

EPS без екстра (Річний)$-0.10

CAGR капітальних витрат (5 років)35.82%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.16%

Дохідність за 26 тижнів38.20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.64x

Дохідність за 13 тижнів2.47%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.21x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.98x

Вартість підприємства$1.31B

Зростання виручки / Акція (5 років)-1.46%

Оборотність активів (TTM)0.34x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.07%

Виручка / Працівник (Річний)$362,000

Оборотність запасів (Річний)9.22x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.32%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.28

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.34%

Валова маржа (серед. 5 років)42.81%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$17,800

EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.76%

ROE (останній фін. рік)-0.49%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.37x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.10

P/FCF (TTM)31.30x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)20.02x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)429.09x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS з екстра (TTM)$0.38

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.18x

ROI (TTM)1.56%

Темп зростання дивідендів (5 років)26.62%

P/S (TTM)2.72x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.30%

Виручка / Акція (Річний)$7.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$22.86

Форвардний P/E10.96x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)55.60%

P/E (TTM)62.16x

Зростання EPS TTM (р/р)-63.33%

Дохідність з початку року30.55%

Дохідність за 5 днів2.86%

EPS нормалізований (Річний)$-0.10

ROA (серед. 5 років)6.87%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.28%

Дохідність з початку місяця-0.74%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.79

EBITD / Акція (Річний)$1.37

Операційна маржа (Річний)1.99%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.21x

P/CF (TTM)23.47x

ROI (серед. 5 років)7.15%

P/E без екстра (TTM)62.16x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.38

P/TBV (Квартальний)0.72x

Коефіцієнт виплат (Річний)88.36%

P/B (Річний)0.89x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.97

Оборотність запасів (TTM)10.14x

Маржа до оподаткування (TTM)4.42%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.73

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.28%

Дивідендна дохідність (TTM)4.00%

Бета0.91x

P/FCF (Річний)14.94x

Виручка / Акція (TTM)$8.67

ROE (TTM)1.90%

Мінімум за 52 тижні$12.66

vGradeD

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.26прог. 0.06

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GNKGENCO SHIPPING & TRADING LTD	D	D	B	$24.17
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.02
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.85
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	B	$15.04
CMBTCMB.TECH NV	D	D	B	$15.65
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$76.39
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$28.21
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	D	$24.72
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.58
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	C	$71.95
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.63

Про акцію

Genco Shipping & Trading Ltd — це міжнародна судноплавна компанія, що спеціалізується на морському транспортуванні навалювальних вантажів, включаючи залізну руду, вугілля, зерно та сталеві вироби. Компанія генерує дохід через угоди часового чартеру, спотові рейсові чартери та угоди об'єднання. Доходи також включають продаж палива, спожитого під час короткострокових часових чартерів відповідно до умов договору.