GSI Technology (GSIT)

Ціна$10.90

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)28.54%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)16.36%

Загальна оцінка (VGM)42.77

Ринкова капіталізація$365.84M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.31

P/TBV (Річний)1.93x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-14.97%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.34

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)48.89%

Валова маржа (TTM)55.43%

Чиста маржа прибутку (TTM)-43.15%

EPS (TTM)$-0.36

Середній обсяг торгів за 10 днів2.32M

EPS без екстра (TTM)$-0.36

Зростання виручки (5 років)-13.89%

EPS (Річний)$-0.42

ROI (Річний)-37.69%

Валова маржа (Річний)49.42%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-64.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.95

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.23%

ROA (останній фін. рік)-24.56%

Зростання виручки TTM (р/р)24.76%

EBITD / Акція (TTM)$-0.48

ROE (серед. 5 років)-35.69%

Операційна маржа (TTM)-58.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.51

P/B4.38x

P/B (Квартальний)2.62x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-87,900

EV / Виручка (TTM)11.96x

Покриття чистих відсотків (TTM)-272.50x

ROA (TTM)-17.44%

EV / EBITDA (TTM)245.98x

EPS з екстра (Річний)$-0.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.32x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)9.67x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.42M

Дохідність за 52 тижні211.13%

Виручка / Працівник (TTM)$204,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.28

P/S (Річний)17.83x

Оборотність активів (Річний)0.47x

Максимум за 52 тижні$18.15

Операційна маржа (серед. 5 років)-65.12%

EPS без екстра (Річний)$-0.42

CAGR капітальних витрат (5 років)-32.87%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-20.96%

Дохідність за 26 тижнів44.47%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.45x

Дохідність за 13 тижнів21.48%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)10.42x

Вартість підприємства$295.17M

Зростання виручки / Акція (5 років)-15.67%

Оборотність активів (TTM)0.40x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-22.20%

Виручка / Працівник (Річний)$169,600

Оборотність запасів (Річний)2.34x

Маржа до оподаткування (Річний)-51.22%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.52

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці143.18%

Валова маржа (серед. 5 років)53.30%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-88,000

ROE (останній фін. рік)-37.69%

Покриття чистих відсотків (Річний)-439.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.42

P/FCF (TTM)112.22x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.70x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.53x

ROI (TTM)-22.69%

P/S (TTM)14.82x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-64.25%

Виручка / Акція (Річний)$0.80

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.05

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)182.92%

Дохідність з початку року59.82%

Дохідність за 5 днів2.74%

EPS нормалізований (Річний)$-0.42

ROA (серед. 5 років)-28.90%

Чиста маржа прибутку (Річний)-51.85%

Дохідність з початку місяця33.22%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.68

EBITD / Акція (Річний)$-0.40

Операційна маржа (Річний)-52.81%

ROI (серед. 5 років)-35.69%

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.36

P/TBV (Квартальний)2.65x

P/B (Річний)1.84x

Оборотність запасів (TTM)2.84x

Маржа до оподаткування (TTM)-43.76%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.10

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.73%

Бета2.08x

P/FCF (Річний)397.65x

Виручка / Акція (TTM)$0.72

ROE (TTM)-22.69%

Мінімум за 52 тижні$2.82

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 26-0.13прог. —

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GSITGSI Technology	D	C	C	$10.90
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69

Про акцію

GSI Technology Inc є постачальником рішень для напівпровідникової пам'яті. Компанія розробляє та випускає високопродуктивні продукти пам'яті, включаючи дуже швидку статичну оперативну пам'ять (SRAM), яка використовується в мережевому та телекомунікаційному обладнанні, включаючи маршрутизатори, комутатори та бездротові базові станції. Компанія обслуговує потреби військової, аерокосмічної, промислової та медичної галузей. Вона працює в Китаї, Сінгапурі, Нідерландах, Німеччині та Сполучених Штатах.