Gates Industrial Corporation plc (GTES)

Ціна$26.03

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)6.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.95%

Загальна оцінка (VGM)52.47

Ринкова капіталізація$6.73B

P/E (Річний)26.78x

Усі метрики

P/CF (Річний)14.08x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.26

P/TBV (Річний)2.59x

Зростання виручки (3 роки)-1.05%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.54

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.09%

Валова маржа (TTM)40.42%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.23%

EPS (TTM)$0.96

Середній обсяг торгів за 10 днів2.14M

EPS без екстра (TTM)$0.96

Зростання виручки (5 років)4.27%

EPS (Річний)$0.96

ROI (Річний)4.51%

Валова маржа (Річний)40.47%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.86%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.09

P/E базовий без екстра (TTM)27.03x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.41%

Зростання EPS (5 років)28.84%

P/E нормалізований (Річний)26.78x

ROA (останній фін. рік)3.52%

Зростання виручки TTM (р/р)1.58%

EBITD / Акція (TTM)$2.57

ROE (серед. 5 років)7.58%

Операційна маржа (TTM)13.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.44

P/B2.00x

P/B (Квартальний)1.59x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$19,300

EV / Виручка (TTM)2.37x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.54x

ROA (TTM)3.48%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-1.94%

EV / EBITDA (TTM)12.26x

EPS з екстра (Річний)$0.96

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.37x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.39x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.42M

Дохідність за 52 тижні26.18%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.45x

P/E з екстра (TTM)27.03x

Виручка / Працівник (TTM)$265,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.70

P/S (Річний)1.96x

Оборотність активів (Річний)0.48x

Максимум за 52 тижні$28.47

Операційна маржа (серед. 5 років)12.97%

EPS без екстра (Річний)$0.96

CAGR капітальних витрат (5 років)11.06%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)16.06%

Дохідність за 26 тижнів19.85%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.18x

Дохідність за 13 тижнів-3.95%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.67x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.67x

Вартість підприємства$8.18B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.69%

Оборотність активів (TTM)0.48x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.40%

Виручка / Працівник (Річний)$264,900

Оборотність запасів (Річний)2.98x

Маржа до оподаткування (Річний)9.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.20

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці47.72%

Валова маржа (серед. 5 років)38.74%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$19,200

EBITDA CAGR (5 років)9.59%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.13%

ROE (останній фін. рік)7.54%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.40x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.96

P/FCF (TTM)17.19x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.87x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.66x

EPS з екстра (TTM)$0.96

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.69x

ROI (TTM)4.45%

P/S (TTM)1.95x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.96%

Виручка / Акція (Річний)$13.22

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.45

Форвардний P/E16.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.55%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-1.97%

P/E (TTM)27.03x

Зростання EPS TTM (р/р)16.60%

Дохідність з початку року23.47%

Дохідність за 5 днів3.11%

EPS нормалізований (Річний)$0.96

ROA (серед. 5 років)3.32%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.30%

Дохідність з початку місяця2.28%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.76

EBITD / Акція (Річний)$2.61

Зростання EPS (3 роки)7.92%

Операційна маржа (Річний)13.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)13.44x

ROI (серед. 5 років)4.29%

P/E без екстра (TTM)27.03x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.96

P/TBV (Квартальний)2.42x

P/B (Річний)1.66x

Оборотність запасів (TTM)2.96x

Маржа до оподаткування (TTM)9.41%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.15

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.61%

Зростання чистої маржі (5 років)20.78%

Бета1.28x

P/FCF (Річний)18.49x

Виручка / Акція (TTM)$13.42

ROE (TTM)7.47%

Мінімум за 52 тижні$20.59

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.35прог. 0.33

Порівняння з галуззю — Загальне промислове обладнання(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GTESGates Industrial Corporation plc	B	C	C	$26.03
ITWIllinois Tool Works Inc.	C	D	D	$250.26
IRIngersoll Rand Inc. Common Stock	D	C	D	$70.07
ZBRAZebra Technologies Corporation	B	D	C	$249.30
ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation	D	B	D	$47.43
EFXTEnerflex Ltd.	B	C	B	$25.91
GHMGraham Corporation	F	A	B	$103.87
TWINTwin Disc, Incorporated	B	B	C	$18.01
GTECGreenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares	A	C	D	$0.67

Про акцію

Gates Industrial Corp PLC — виробник інженерних систем передачі потужності та рідинної енергетики з двома основними сегментами. Системи передачі потужності передають енергію через ремені, ланцюги, кабелі та редуктори, а системи рідинної енергетики використовують гідравлічні шланги та трубопроводи для передачі потужності та матеріалів. Компанія отримує основний дохід від сегменту передачі потужності та працює в США, Великій Британії, Люксембурзі та регіонах EMEA з переважною більшістю доходів зі США.