Illinois Tool Works Inc. (ITW)

Ціна$252.72

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.55%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.79%

Загальна оцінка (VGM)40.51

Ринкова капіталізація$72.71B

P/E (Річний)23.71x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.56%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.26x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.22

P/TBV (Річний)27.13x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.44

Зростання виручки (3 роки)0.23%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.52

Коефіцієнт виплат (TTM)57.72%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-5.55%

Валова маржа (TTM)44.12%

Чиста маржа прибутку (TTM)19.32%

EPS (TTM)$10.77

Середній обсяг торгів за 10 днів1.37M

EPS без екстра (TTM)$10.77

Зростання виручки (5 років)4.99%

EPS (Річний)$10.49

Дивіденд / Акція (Річний)$6.13

ROI (Річний)25.14%

Валова маржа (Річний)44.10%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)19.42%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.87

P/E базовий без екстра (TTM)23.20x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.61%

Зростання EPS (5 років)9.60%

P/E нормалізований (Річний)23.71x

ROA (останній фін. рік)18.99%

Зростання виручки TTM (р/р)2.90%

EBITD / Акція (TTM)$14.99

ROE (серед. 5 років)94.20%

Операційна маржа (TTM)26.42%

Грошовий потік / Акція (Річний)$9.38

P/B22.52x

P/B (Квартальний)23.22x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$71,300

EV / Виручка (TTM)5.00x

Покриття чистих відсотків (TTM)14.82x

ROA (TTM)19.41%

Зростання EPS кв/кв (р/р)11.76%

EV / EBITDA (TTM)18.58x

EPS з екстра (Річний)$10.49

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.21x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.42M

Дохідність за 52 тижні2.69%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.93x

P/E з екстра (TTM)23.20x

Виручка / Працівник (TTM)$377,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.23

P/S (Річний)4.53x

Оборотність активів (Річний)0.99x

Максимум за 52 тижні$303.16

Операційна маржа (серед. 5 років)25.90%

EPS без екстра (Річний)$10.49

CAGR капітальних витрат (5 років)12.17%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.88%

Дохідність за 26 тижнів1.38%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.83x

Дохідність за 13 тижнів-10.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.78x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.19x

Вартість підприємства$81.03B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.78%

Оборотність активів (TTM)1.00x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.18%

Виручка / Працівник (Річний)$373,100

Оборотність запасів (Річний)5.50x

Маржа до оподаткування (Річний)24.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.95

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.22%

Валова маржа (серед. 5 років)42.53%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$72,900

EBITDA CAGR (5 років)7.19%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.02%

ROE (останній фін. рік)95.07%

Покриття чистих відсотків (Річний)14.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.49

P/FCF (TTM)26.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.97x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)29.58x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.83x

EPS з екстра (TTM)$10.77

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.16x

ROI (TTM)25.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.19%

P/S (TTM)4.48x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)24.68%

Виручка / Акція (Річний)$54.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.13

Форвардний P/E21.26x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.68%

P/E (TTM)23.20x

Зростання EPS TTM (р/р)-5.20%

Дохідність з початку року2.61%

Дохідність за 5 днів2.81%

EPS нормалізований (Річний)$10.49

ROA (серед. 5 років)19.53%

Чиста маржа прибутку (Річний)19.11%

Дохідність з початку місяця2.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$11.60

EBITD / Акція (Річний)$14.70

Зростання EPS (3 роки)2.45%

Операційна маржа (Річний)26.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.07x

P/CF (TTM)23.03x

ROI (серед. 5 років)26.92%

P/E без екстра (TTM)23.20x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.04x

EPS базовий без екстра (TTM)$10.77

P/TBV (Квартальний)28.24x

Коефіцієнт виплат (Річний)58.22%

P/B (Річний)22.16x

Дивіденд / Акція (TTM)$6.23

Оборотність запасів (TTM)5.35x

Маржа до оподаткування (TTM)24.89%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.17

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.80%

Зростання чистої маржі (5 років)2.65%

Дивідендна дохідність (TTM)2.49%

Бета1.02x

P/FCF (Річний)26.86x

Виручка / Акція (TTM)$56.11

ROE (TTM)97.39%

Мінімум за 52 тижні$238.82

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.66прог. 2.59

Порівняння з галуззю — Загальне промислове обладнання(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ITWIllinois Tool Works Inc.	C	D	C	$252.72
IRIngersoll Rand Inc. Common Stock	D	C	D	$72.25
ZBRAZebra Technologies Corporation	B	D	D	$232.11
ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation	D	B	C	$47.37
GTESGates Industrial Corporation plc	B	C	C	$25.63
EFXTEnerflex Ltd.	B	C	A	$24.15
GHMGraham Corporation	F	A	A	$107.10
TWINTwin Disc, Incorporated	B	B	B	$19.91
GTECGreenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares	A	C	D	$0.65

Про акцію

Заснована в 1912 році, Illinois Tool Works стала різноманітним промисловим виробником завдяки придбанням та інноваціям, що відповідають потребам клієнтів. ITW працює через сім бізнес-сегментів, жоден з яких не становить більш як п'яту частину доходу. Сегменти компанії включають автомобільні компоненти OEM, комерційне харчове обладнання, обладнання для тестування та вимірювання, зварювальне обладнання та матеріали, промислові та споживчі клеї та покриття, будівельні кріпежи та інструменти, а також медичне, упаковувальне, HVAC та аеропортове обладнання.