Ingersoll Rand Inc. Common Stock (IR)

Ціна$72.25

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.99%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.61%

Загальна оцінка (VGM)39.80

Ринкова капіталізація$28.27B

P/E (Річний)48.63x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.11%

Усі метрики

P/CF (Річний)20.86x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.00

P/TBV (Річний)5.35x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.08

Зростання виручки (3 роки)8.95%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.97

Коефіцієнт виплат (TTM)3.35%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.96%

Валова маржа (TTM)43.22%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.54%

EPS (TTM)$1.48

Середній обсяг торгів за 10 днів4.05M

EPS без екстра (TTM)$1.48

Зростання виручки (5 років)14.00%

EPS (Річний)$1.45

Дивіденд / Акція (Річний)$0.08

ROI (Річний)3.91%

Валова маржа (Річний)43.61%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.26

P/E базовий без екстра (TTM)48.17x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.60%

P/E нормалізований (Річний)48.63x

ROA (останній фін. рік)3.18%

Зростання виручки TTM (р/р)6.86%

EBITD / Акція (TTM)$3.87

ROE (серед. 5 років)6.96%

Операційна маржа (TTM)14.55%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.12

P/B2.78x

P/B (Квартальний)3.08x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$27,700

EV / Виручка (TTM)4.08x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.86x

ROA (TTM)3.23%

Зростання EPS кв/кв (р/р)6.25%

EV / EBITDA (TTM)20.70x

EPS з екстра (Річний)$1.45

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.02M

Дохідність за 52 тижні-11.75%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.05x

P/E з екстра (TTM)48.17x

Виручка / Працівник (TTM)$370,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.42

P/S (Річний)3.70x

Оборотність активів (Річний)0.42x

Максимум за 52 тижні$100.96

Операційна маржа (серед. 5 років)14.85%

EPS без екстра (Річний)$1.45

CAGR капітальних витрат (5 років)26.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.92%

Дохідність за 26 тижнів-10.07%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.49x

Дохідність за 13 тижнів-20.17%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.47x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.23x

Вартість підприємства$31.78B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.95%

Оборотність активів (TTM)0.43x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.46%

Виручка / Працівник (Річний)$364,300

Оборотність запасів (Річний)3.87x

Маржа до оподаткування (Річний)12.22%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.19

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.63%

Валова маржа (серед. 5 років)41.45%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,000

EBITDA CAGR (5 років)31.29%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.09%

ROE (останній фін. рік)5.76%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.58x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.45

P/FCF (TTM)24.36x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.55x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.38x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.47x

EPS з екстра (TTM)$1.48

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.36x

ROI (TTM)3.94%

P/S (TTM)3.63x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.08%

Виручка / Акція (Річний)$19.08

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.96

Форвардний P/E19.71x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.94%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-36.12%

P/E (TTM)48.17x

Зростання EPS TTM (р/р)-26.22%

Дохідність з початку року-8.80%

Дохідність за 5 днів1.82%

EPS нормалізований (Річний)$1.45

ROA (серед. 5 років)4.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.60%

Дохідність з початку місяця0.85%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.95

EBITD / Акція (Річний)$3.82

Зростання EPS (3 роки)-0.55%

Операційна маржа (Річний)14.96%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.47x

P/CF (TTM)21.77x

ROI (серед. 5 років)5.07%

P/E без екстра (TTM)48.17x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.47x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.48

P/TBV (Квартальний)5.20x

Коефіцієнт виплат (Річний)5.47%

P/B (Річний)3.10x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.08

Оборотність запасів (TTM)3.73x

Маржа до оподаткування (TTM)11.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$25.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.43%

Дивідендна дохідність (TTM)0.11%

Бета1.19x

P/FCF (Річний)23.17x

Виручка / Акція (TTM)$19.75

ROE (TTM)5.80%

Мінімум за 52 тижні$68.07

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.77прог. 0.76

Порівняння з галуззю — Загальне промислове обладнання(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IRIngersoll Rand Inc. Common Stock	D	C	D	$72.25
ITWIllinois Tool Works Inc.	C	D	C	$252.72
ZBRAZebra Technologies Corporation	B	D	D	$232.11
ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation	D	B	C	$47.37
GTESGates Industrial Corporation plc	B	C	C	$25.63
EFXTEnerflex Ltd.	B	C	A	$24.15
GHMGraham Corporation	F	A	A	$107.10
TWINTwin Disc, Incorporated	B	B	B	$19.91
GTECGreenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares	A	C	D	$0.65

Про акцію

Ingersoll Rand була утворена внаслідок злиття Gardner Denver та промислового сегменту Ingersoll Rand. Портфель компанії складається з двох напрямків діяльності: промислових технологій та послуг, а також прецизійних та наукових технологій. Компанія обслуговує різноманітні кінцеві ринки, включаючи промислові, медичні та енергетичні, з широким портфелем продуктів у сфері компресії, вакуумних систем та управління рідинами. Ingersoll Rand згенерувала приблизно 7,7 мільярда доларів доходу у 2025 році.