Twin Disc, Incorporated (TWIN)

Ціна$16.89

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-0.50%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.20%

Загальна оцінка (VGM)70.58

Ринкова капіталізація$240.57M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.96%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.03x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.87

P/TBV (Річний)0.83x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.16

Зростання виручки (3 роки)11.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.05

Коефіцієнт виплат (TTM)6.39%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-10.93%

Валова маржа (TTM)28.18%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.32%

EPS (TTM)$1.85

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$1.85

Зростання виручки (5 років)6.66%

EPS (Річний)$-0.14

Дивіденд / Акція (Річний)$0.16

ROI (Річний)-0.94%

Валова маржа (Річний)27.21%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.47%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.12

P/E базовий без екстра (TTM)9.04x

Зростання виручки кв/кв (р/р)19.02%

ROA (останній фін. рік)-0.53%

Зростання виручки TTM (р/р)10.68%

EBITD / Акція (TTM)$2.15

ROE (серед. 5 років)-0.33%

Операційна маржа (TTM)4.26%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.62

P/B1.30x

P/B (Квартальний)1.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-1,900

EV / Виручка (TTM)0.76x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.44x

ROA (TTM)7.12%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2277.22%

EV / EBITDA (TTM)9.05x

EPS з екстра (Річний)$-0.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.96x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.81x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні126.63%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)31.21x

P/E з екстра (TTM)9.04x

Виручка / Працівник (TTM)$371,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.00

P/S (Річний)0.71x

Оборотність активів (Річний)0.96x

Максимум за 52 тижні$19.67

Операційна маржа (серед. 5 років)3.30%

EPS без екстра (Річний)$-0.14

CAGR капітальних витрат (5 років)7.21%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.58%

Дохідність за 26 тижнів15.43%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.75x

Дохідність за 13 тижнів-5.87%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.23x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.09x

Вартість підприємства$275.32M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.63%

Оборотність активів (TTM)0.97x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.19%

Виручка / Працівник (Річний)$347,700

Оборотність запасів (Річний)1.76x

Маржа до оподаткування (Річний)0.52%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці59.65%

Валова маржа (серед. 5 років)26.77%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$27,100

EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.37%

ROE (останній фін. рік)-1.15%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.14

P/FCF (TTM)20.51x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.99x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)355.72x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.27x

EPS з екстра (TTM)$1.85

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.13x

ROI (TTM)12.05%

Темп зростання дивідендів (5 років)-14.70%

P/S (TTM)0.66x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.33%

Виручка / Акція (Річний)$24.59

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.65

Форвардний P/E22.73x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)98.42%

P/E (TTM)9.04x

Зростання EPS TTM (р/р)538.58%

Дохідність з початку року0.00%

Дохідність за 5 днів4.32%

EPS нормалізований (Річний)$-0.14

ROA (серед. 5 років)-0.08%

Чиста маржа прибутку (Річний)-0.56%

Дохідність з початку місяця0.97%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.44

EBITD / Акція (Річний)$1.79

Операційна маржа (Річний)2.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.17x

P/CF (TTM)12.81x

ROI (серед. 5 років)-0.10%

P/E без екстра (TTM)9.04x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.23x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.85

P/TBV (Квартальний)1.27x

Коефіцієнт виплат (Річний)15.43%

P/B (Річний)0.76x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.16

Оборотність запасів (TTM)1.75x

Маржа до оподаткування (TTM)2.26%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.62%

Дивідендна дохідність (TTM)0.96%

Бета0.71x

P/FCF (Річний)27.27x

Виручка / Акція (TTM)$25.22

ROE (TTM)15.32%

Мінімум за 52 тижні$7.06

vGradeB

gGradeB

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.23прог. 0.26

Порівняння з галуззю — Загальне промислове обладнання(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TWINTwin Disc, Incorporated	B	B	C	$16.89
ITWIllinois Tool Works Inc.	C	D	D	$245.81
IRIngersoll Rand Inc. Common Stock	D	C	D	$70.96
ZBRAZebra Technologies Corporation	B	D	D	$249.96
ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation	D	B	D	$46.72
GTESGates Industrial Corporation plc	B	C	C	$25.85
EFXTEnerflex Ltd.	B	C	B	$25.37
GHMGraham Corporation	F	A	B	$99.41
GTECGreenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares	A	C	D	$0.67

Про акцію

Твін Діск Інк — компанія зі США, що займається виробництвом та продажем морського та важкого позадорожного обладнання для передачі потужності. Компанія функціонує через два основні сегменти діяльності: Виробництво та Розподіл. Її портфель продуктів включає морські коробки передач, поверхневі приводи, гвинти, системи управління човном, гідростатичні коробки передач, гідравлічні гідротрансформатори, механізми відбору потужності, промислові муфти та системи управління.