Zebra Technologies Corporation (ZBRA)

Ціна$249.96

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-9.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.32%

Загальна оцінка (VGM)43.06

Ринкова капіталізація$11.60B

P/E (Річний)27.70x

Усі метрики

P/CF (Річний)12.66x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$71.72

P/TBV (Річний)4.43x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-2.27%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$17.28

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-10.60%

Валова маржа (TTM)48.18%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.49%

EPS (TTM)$8.27

Середній обсяг торгів за 10 днів1.46M

EPS без екстра (TTM)$8.27

Зростання виручки (5 років)3.94%

EPS (Річний)$8.18

ROI (Річний)6.88%

Валова маржа (Річний)48.05%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.54%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.36

P/E базовий без екстра (TTM)27.76x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.30%

Зростання EPS (5 років)-2.64%

P/E нормалізований (Річний)27.70x

ROA (останній фін. рік)4.93%

Зростання виручки TTM (р/р)9.17%

EBITD / Акція (TTM)$16.74

ROE (серед. 5 років)16.23%

Операційна маржа (TTM)12.90%

Грошовий потік / Акція (Річний)$16.76

P/B3.34x

P/B (Квартальний)2.94x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$39,200

EV / Виручка (TTM)2.53x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.44x

ROA (TTM)5.09%

Зростання EPS кв/кв (р/р)4.04%

EV / EBITDA (TTM)16.70x

EPS з екстра (Річний)$8.18

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.97x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.50x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.90M

Дохідність за 52 тижні-16.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.02x

P/E з екстра (TTM)27.76x

Виручка / Працівник (TTM)$521,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$55.91

P/S (Річний)2.15x

Оборотність активів (Річний)0.63x

Максимум за 52 тижні$352.66

Операційна маржа (серед. 5 років)12.98%

EPS без екстра (Річний)$8.18

CAGR капітальних витрат (5 років)5.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.79%

Дохідність за 26 тижнів6.67%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.52x

Дохідність за 13 тижнів3.66%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.70x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.96x

Вартість підприємства$14.14B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.01%

Оборотність активів (TTM)0.68x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.54%

Виручка / Працівник (Річний)$504,300

Оборотність запасів (Річний)3.94x

Маржа до оподаткування (Річний)10.38%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.52

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці42.74%

Валова маржа (серед. 5 років)46.98%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$39,100

EBITDA CAGR (5 років)2.23%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-3.30%

ROE (останній фін. рік)11.68%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.16x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.18

P/FCF (TTM)13.88x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.27x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.92x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.76x

EPS з екстра (TTM)$8.27

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.23x

ROI (TTM)6.99%

P/S (TTM)2.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.41%

Виручка / Акція (Річний)$105.37

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$56.04

Форвардний P/E12.67x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.47%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-44.91%

P/E (TTM)27.76x

Зростання EPS TTM (р/р)-21.80%

Дохідність з початку року0.33%

Дохідність за 5 днів-4.66%

EPS нормалізований (Річний)$8.18

ROA (серед. 5 років)7.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.77%

Дохідність з початку місяця7.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$12.44

EBITD / Акція (Річний)$15.89

Зростання EPS (3 роки)-2.41%

Операційна маржа (Річний)12.97%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)12.68x

ROI (серед. 5 років)10.50%

P/E без екстра (TTM)27.76x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.27

P/TBV (Квартальний)3.77x

P/B (Річний)3.43x

Оборотність запасів (TTM)4.21x

Маржа до оподаткування (TTM)10.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$72.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.09%

Зростання чистої маржі (5 років)-7.27%

Бета1.63x

P/FCF (Річний)13.96x

Виручка / Акція (TTM)$112.95

ROE (TTM)11.59%

Мінімум за 52 тижні$199.05

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 264.75прог. 4.33

Порівняння з галуззю — Загальне промислове обладнання(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ZBRAZebra Technologies Corporation	B	D	D	$249.96
ITWIllinois Tool Works Inc.	C	D	D	$245.81
IRIngersoll Rand Inc. Common Stock	D	C	D	$70.96
ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation	D	B	D	$46.72
GTESGates Industrial Corporation plc	B	C	C	$25.85
EFXTEnerflex Ltd.	B	C	B	$25.37
GHMGraham Corporation	F	A	B	$99.41
TWINTwin Disc, Incorporated	B	B	C	$16.89
GTECGreenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares	A	C	D	$0.67

Про акцію

Zebra Technologies — провідний постачальник технологій автоматичної ідентифікації та захоплення даних для підприємств. Його рішення включають принтери та сканери штрих-кодів, мобільні комп'ютери та програмне забезпечення оптимізації робочих процесів. Компанія в основному обслуговує ринки роздрібної торгівлі, транспортної логістики, виробництва та охорони здоров'я, розробляючи індивідуальні рішення для підвищення ефективності своїх клієнтів.