HighPeak Energy, Inc. Common Stock (HPK)

Ціна$7.56

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)4.74%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)29.91%

Загальна оцінка (VGM)48.22

Ринкова капіталізація$955.27M

P/E (Річний)50.38x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.93%

Усі метрики

P/CF (Річний)1.87x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.62

P/TBV (Річний)1.78x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.16

Зростання виручки (3 роки)4.54%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.05

Коефіцієнт виплат (TTM)18.14%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)51.34%

Валова маржа (TTM)73.28%

Чиста маржа прибутку (TTM)-17.62%

EPS (TTM)$-1.16

Середній обсяг торгів за 10 днів0.82M

EPS без екстра (TTM)$-1.16

Зростання виручки (5 років)103.73%

EPS (Річний)$0.15

Дивіденд / Акція (Річний)$0.18

ROI (Річний)0.68%

Валова маржа (Річний)75.92%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.42%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.76

P/E базовий без екстра (TTM)38.78x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-16.14%

P/E нормалізований (Річний)50.38x

ROA (останній фін. рік)0.59%

Зростання виручки TTM (р/р)-20.91%

EBITD / Акція (TTM)$3.97

ROE (серед. 5 років)10.26%

Операційна маржа (TTM)8.89%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.03

P/B0.65x

P/B (Квартальний)0.59x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$379,300

EV / Виручка (TTM)2.49x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.27x

ROA (TTM)-4.58%

EV / EBITDA (TTM)4.11x

EPS з екстра (Річний)$0.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.13x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.64x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.97M

Дохідність за 52 тижні-28.41%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.94x

P/E з екстра (TTM)38.78x

Виручка / Працівник (TTM)$16,435,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.35

P/S (Річний)1.11x

Оборотність активів (Річний)0.27x

Максимум за 52 тижні$12.00

Операційна маржа (серед. 5 років)37.10%

EPS без екстра (Річний)$0.15

CAGR капітальних витрат (5 років)35.11%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)806.39%

Дохідність за 26 тижнів12.67%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x

Дохідність за 13 тижнів41.57%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.75x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.67x

Вартість підприємства$2.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)91.34%

Оборотність активів (TTM)0.26x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.81%

Виручка / Працівник (Річний)$17,267,200

Оборотність запасів (Річний)22.35x

Маржа до оподаткування (Річний)3.03%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.29

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці87.13%

Валова маржа (серед. 5 років)85.98%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-2,896,400

EBITDA проміжний CAGR (5 років)51.14%

ROE (останній фін. рік)1.19%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.29x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.15

P/FCF (TTM)20.39x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.29x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)163.69x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS з екстра (TTM)$-1.16

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.26x

ROI (TTM)-5.29%

Темп зростання дивідендів (5 років)35.61%

P/S (TTM)1.16x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.98%

Виручка / Акція (Річний)$6.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.34

Форвардний P/E120.57x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-52.77%

P/E (TTM)38.78x

Зростання EPS TTM (р/р)-81.27%

Дохідність з початку року59.49%

Дохідність за 5 днів1.34%

EPS нормалізований (Річний)$0.15

ROA (серед. 5 років)5.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.20%

Дохідність з початку місяця6.48%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.65

EBITD / Акція (Річний)$4.38

Зростання EPS (3 роки)-58.59%

Операційна маржа (Річний)14.75%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.71x

P/CF (TTM)2.34x

ROI (серед. 5 років)6.69%

P/E без екстра (TTM)38.78x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.75x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.16

P/TBV (Квартальний)1.43x

Коефіцієнт виплат (Річний)121.31%

P/B (Річний)0.37x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.14

Оборотність запасів (TTM)33.61x

Маржа до оподаткування (TTM)-21.32%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.72

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)33.32%

Дивідендна дохідність (TTM)1.83%

Бета0.37x

P/FCF (Річний)11.19x

Виручка / Акція (TTM)$6.56

ROE (TTM)-9.13%

Мінімум за 52 тижні$3.85

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-1.02прог. 0.04

Порівняння з галуззю — Буріння нафтових і газових свердловин(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HPKHighPeak Energy, Inc. Common Stock	C	D	C	$7.56
NENoble Corporation plc	C	C	C	$45.41
RIGTransocean LTD.	C	C	C	$5.95
VALValaris Limited	D	C	C	$88.54
VAL.WSValaris Limited Warrants to purchase Common Shares	D	C	C	$15.04
PTENPatterson-UTI Energy Inc	B	C	A	$11.51
HPHelmerich & Payne, Inc.	C	C	B	$37.46
BTEBaytex Energy Corp.	C	D	B	$4.76
SDRLSeadrill Limited	D	D	C	$44.38
BORRBorr Drilling Limited	C	B	C	$4.81
NBRNabors Industries Ltd.	B	C	A	$95.93

Про акцію

HighPeak Energy Inc є незалежною компанією з видобування сирої нафти та природного газу, зосередженою на розробці нетрадиційних запасів нафти та природного газу в окрузі Говард Мідлендського басейну. Компанія працює в одному сегменті — розробці, розвідці та видобуванні сирої нафти та природного газу у США.