Imperial Petroleum Inc. Common Shares (IMPP)

Ціна$5.26

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-27.67%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.69%

Загальна оцінка (VGM)69.30

Ринкова капіталізація$228.16M

P/E (Річний)4.57x

Усі метрики

P/CF (Річний)2.82x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.89

P/TBV (Річний)0.14x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)18.39%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.77

Коефіцієнт виплат (TTM)3.47%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)30.23%

Валова маржа (TTM)70.54%

Чиста маржа прибутку (TTM)31.04%

EPS (TTM)$1.36

Середній обсяг торгів за 10 днів0.76M

EPS без екстра (TTM)$1.36

Зростання виручки (5 років)51.31%

EPS (Річний)$1.38

Дивіденд / Акція (Річний)$0.04

ROI (Річний)9.42%

Валова маржа (Річний)70.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.64%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.13

P/E базовий без екстра (TTM)4.57x

Зростання виручки кв/кв (р/р)95.12%

P/E нормалізований (Річний)4.57x

ROA (останній фін. рік)9.13%

Зростання виручки TTM (р/р)9.17%

EBITD / Акція (TTM)$1.80

ROE (серед. 5 років)9.54%

Операційна маржа (TTM)24.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.77

P/B0.43x

P/B (Квартальний)0.30x

EV / Виручка (TTM)1.38x

Покриття чистих відсотків (TTM)-363.00x

ROA (TTM)9.51%

Зростання EPS кв/кв (р/р)228.28%

EV / EBITDA (TTM)3.38x

EPS з екстра (Річний)$1.38

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)11.99x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)11.69x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.72M

Дохідність за 52 тижні79.93%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.81x

P/E з екстра (TTM)4.57x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.62

P/S (Річний)1.42x

Оборотність активів (Річний)0.29x

Максимум за 52 тижні$6.57

Операційна маржа (серед. 5 років)20.26%

EPS без екстра (Річний)$1.38

CAGR капітальних витрат (5 років)18.52%

Дохідність за 26 тижнів-11.74%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)11.69x

Дохідність за 13 тижнів19.39%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)11.99x

Вартість підприємства$222.38M

Зростання виручки / Акція (5 років)15.82%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Оборотність запасів (Річний)7.89x

Маржа до оподаткування (Річний)31.04%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.13

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.78%

Валова маржа (серед. 5 років)70.15%

EBITDA CAGR (5 років)51.39%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)55.53%

ROE (останній фін. рік)9.42%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.64x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.38

P/FCF (TTM)2.89x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.78x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)2.81x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.78x

ROI (TTM)10.70%

P/S (TTM)1.42x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.64%

Виручка / Акція (Річний)$4.44

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.71

Форвардний P/E2.46x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)57.57%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)51.72%

P/E (TTM)4.57x

Зростання EPS TTM (р/р)-12.19%

Дохідність з початку року41.16%

Дохідність за 5 днів-10.04%

EPS нормалізований (Річний)$1.38

ROA (серед. 5 років)8.88%

Чиста маржа прибутку (Річний)31.04%

Дохідність з початку місяця0.99%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.79

EBITD / Акція (Річний)$1.82

Зростання EPS (3 роки)-26.31%

Операційна маржа (Річний)24.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)2.82x

ROI (серед. 5 років)9.29%

P/E без екстра (TTM)4.57x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.36

P/TBV (Квартальний)0.12x

Коефіцієнт виплат (Річний)3.47%

P/B (Річний)0.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.04

Оборотність запасів (TTM)7.89x

Маржа до оподаткування (TTM)31.04%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.89

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)9.65%

Дивідендна дохідність (TTM)0.76%

Бета1.24x

P/FCF (Річний)2.89x

Виручка / Акція (TTM)$3.98

ROE (TTM)10.70%

Мінімум за 52 тижні$2.72

vGradeB

gGradeB

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.57прог. 0.35

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IMPPImperial Petroleum Inc. Common Shares	B	B	B	$5.26
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.02
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.85
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	B	$15.04
CMBTCMB.TECH NV	D	D	B	$15.65
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$76.39
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$28.21
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	D	$24.72
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.58
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	C	$71.95
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.63

Про акцію

Imperial Petroleum Inc — це провайдер міжнародних морських транспортних послуг для нафтовидобувних компаній, нафтопереробних заводів та торговців сировиною. Компанія володіє та експлуатує флот з шести середньорейнджевих танкерів для перевезення нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут та авіаційне паливо, а також рослинні олії та хімічні речовини.