DORIAN LPG LTD (LPG)

Ціна$41.31

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)46.90%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.32%

Загальна оцінка (VGM)57.91

Ринкова капіталізація$1.72B

P/E (Річний)8.88x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.19x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.62

P/TBV (Річний)2.05x

Зростання виручки (3 роки)7.31%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.72

Коефіцієнт виплат (TTM)54.22%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)54.31%

Валова маржа (TTM)86.19%

Чиста маржа прибутку (TTM)40.22%

EPS (TTM)$4.55

Середній обсяг торгів за 10 днів0.93M

EPS без екстра (TTM)$4.55

Зростання виручки (5 років)8.80%

EPS (Річний)$4.54

Дивіденд / Акція (Річний)$2.46

ROI (Річний)11.40%

Валова маржа (Річний)86.19%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)38.21%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.65

P/E базовий без екстра (TTM)8.88x

Зростання виручки кв/кв (р/р)101.97%

Зростання EPS (5 років)19.57%

P/E нормалізований (Річний)8.88x

ROA (останній фін. рік)10.35%

Зростання виручки TTM (р/р)36.27%

EBITD / Акція (TTM)$6.46

ROE (серед. 5 років)16.64%

Операційна маржа (TTM)43.65%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.72

P/B1.51x

P/B (Квартальний)1.28x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,082,400

EV / Виручка (TTM)4.06x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.79x

ROA (TTM)10.79%

Зростання EPS кв/кв (р/р)906.27%

EV / EBITDA (TTM)7.11x

EPS з екстра (Річний)$4.54

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.67x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.53x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.58M

Дохідність за 52 тижні85.26%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.80x

P/E з екстра (TTM)8.88x

Виручка / Працівник (TTM)$5,177,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.74

P/S (Річний)3.57x

Оборотність активів (Річний)0.26x

Максимум за 52 тижні$48.12

Операційна маржа (серед. 5 років)43.76%

EPS без екстра (Річний)$4.54

CAGR капітальних витрат (5 років)58.10%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.85%

Дохідність за 26 тижнів62.83%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.53x

Дохідність за 13 тижнів9.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.49x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.67x

Вартість підприємства$1.95B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.24%

Оборотність активів (TTM)0.27x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.14%

Виручка / Працівник (Річний)$5,177,500

Оборотність запасів (Річний)26.86x

Маржа до оподаткування (Річний)40.22%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.65

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.42%

Валова маржа (серед. 5 років)90.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,082,400

EBITDA CAGR (5 років)8.29%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.55%

ROE (останній фін. рік)17.00%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.79x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.54

P/FCF (TTM)14.52x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)283.71x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS з екстра (TTM)$4.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)283.71x

ROI (TTM)11.98%

P/S (TTM)3.57x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)38.21%

Виручка / Акція (Річний)$11.30

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.64

Форвардний P/E6.26x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-6.31%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)57.05%

P/E (TTM)8.88x

Зростання EPS TTM (р/р)110.93%

Дохідність з початку року65.24%

Дохідність за 5 днів-13.43%

EPS нормалізований (Річний)$4.54

ROA (серед. 5 років)9.34%

Чиста маржа прибутку (Річний)40.22%

Дохідність з початку місяця4.33%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.95

EBITD / Акція (Річний)$6.45

Зростання EPS (3 роки)1.95%

Операційна маржа (Річний)43.65%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.40x

P/CF (TTM)8.19x

ROI (серед. 5 років)10.34%

P/E без екстра (TTM)8.88x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.40x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.55

P/TBV (Квартальний)1.94x

Коефіцієнт виплат (Річний)54.22%

P/B (Річний)1.28x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.46

Оборотність запасів (TTM)26.86x

Маржа до оподаткування (TTM)40.22%

Балансова вартість / Акція (Річний)$26.62

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.15%

Зростання чистої маржі (5 років)6.53%

Дивідендна дохідність (TTM)6.10%

Бета0.78x

P/FCF (Річний)14.80x

Виручка / Акція (TTM)$11.35

ROE (TTM)17.91%

Мінімум за 52 тижні$20.60

vGradeC

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 261.89прог. 1.48

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LPGDORIAN LPG LTD	C	B	B	$41.31
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.02
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.85
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	B	$15.04
CMBTCMB.TECH NV	D	D	B	$15.65
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$76.39
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$28.21
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	D	$24.72
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.58
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	C	$71.95
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.63

Про акцію

Dorian LPG Ltd — це міжнародна компанія, спеціалізована на перевезенні скрапленого нафтового газу, яка володіє та експлуатує близько 22 сучасних газовозів (VLGC), включаючи дев'ятнадцять нових енергоефективних VLGC конструкції ECO з місткістю 84 000 м³. Компанія має офіси в Коннектикуті (США), Лондоні (Велика Британія) та Афінах (Греція). Вона працює в одному звітному сегменті — міжнародному перевезенні скрапленого нафтового газу.