Microchip Technology Inc (MCHP)

Ціна$91.52

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)77.15%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.23%

Загальна оцінка (VGM)39.47

Ринкова капіталізація$51.31B

P/E (Річний)223.08x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.92%

Усі метрики

P/CF (Річний)57.13x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.89

P/TBV (Річний)5.55x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.82

Зростання виручки (3 роки)-17.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.52

Коефіцієнт виплат (TTM)524.43%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)37.61%

Валова маржа (TTM)57.73%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.88%

EPS (TTM)$0.42

Середній обсяг торгів за 10 днів10.02M

EPS без екстра (TTM)$0.42

Зростання виручки (5 років)-2.82%

EPS (Річний)$0.42

Дивіденд / Акція (Річний)$1.81

ROI (Річний)1.93%

Валова маржа (Річний)57.73%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.04%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.44

P/E базовий без екстра (TTM)223.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)35.11%

Зростання EPS (5 років)-8.16%

P/E нормалізований (Річний)223.08x

ROA (останній фін. рік)1.60%

Зростання виручки TTM (р/р)7.08%

EBITD / Акція (TTM)$1.14

ROE (серед. 5 років)17.67%

Операційна маржа (TTM)10.40%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.43

P/B7.98x

P/B (Квартальний)5.44x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$11,900

EV / Виручка (TTM)12.00x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.16x

ROA (TTM)1.58%

EV / EBITDA (TTM)91.69x

EPS з екстра (Річний)$0.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.09x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.18x

Середній обсяг торгів за 3 місяці9.93M

Дохідність за 52 тижні62.88%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)73.26x

P/E з екстра (TTM)223.08x

Виручка / Працівник (TTM)$242,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.24

P/S (Річний)10.89x

Оборотність активів (Річний)0.33x

Максимум за 52 тижні$105.91

Операційна маржа (серед. 5 років)22.58%

EPS без екстра (Річний)$0.42

CAGR капітальних витрат (5 років)13.26%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)23.72%

Дохідність за 26 тижнів93.08%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.18x

Дохідність за 13 тижнів26.25%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.85x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.09x

Вартість підприємства$56.56B

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.97%

Оборотність активів (TTM)0.32x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.03%

Виручка / Працівник (Річний)$242,900

Оборотність запасів (Річний)1.71x

Маржа до оподаткування (Річний)5.80%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.44

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.25%

Валова маржа (серед. 5 років)62.40%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$11,900

EBITDA CAGR (5 років)-13.64%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.00%

ROE (останній фін. рік)3.58%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.42

P/FCF (TTM)62.58x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.99x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)68.99x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.85x

EPS з екстра (TTM)$0.42

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.99x

ROI (TTM)1.91%

Темп зростання дивідендів (5 років)20.15%

P/S (TTM)10.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.78%

Виручка / Акція (Річний)$8.64

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.70

Форвардний P/E28.79x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-12.16%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)34.67%

P/E (TTM)223.08x

Дохідність з початку року48.54%

Дохідність за 5 днів1.31%

EPS нормалізований (Річний)$0.42

ROA (серед. 5 років)7.04%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.88%

Дохідність з початку місяця1.87%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.24

EBITD / Акція (Річний)$1.46

Зростання EPS (3 роки)-52.81%

Операційна маржа (Річний)10.40%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.85x

P/CF (TTM)56.32x

ROI (серед. 5 років)8.75%

P/E без екстра (TTM)223.08x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.85x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.42

P/TBV (Квартальний)7.72x

Коефіцієнт виплат (Річний)31.07%

P/B (Річний)5.44x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.97

Оборотність запасів (TTM)1.71x

Маржа до оподаткування (TTM)5.80%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.89

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)16.50%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.34%

Дивідендна дохідність (TTM)2.07%

Бета1.73x

P/FCF (Річний)66.45x

Виручка / Акція (TTM)$8.60

ROE (TTM)3.47%

Мінімум за 52 тижні$48.52

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.57прог. 0.52

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MCHPMicrochip Technology Inc	D	D	C	$91.52
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69

Про акцію

Microchip Technology стала незалежною компанією в 1989 році, коли була відокремлена від General Instrument. Більше половини доходів компанії походять від мікроконтролерів (MCU), які використовуються в широкому спектрі електронних пристроїв — від пультів дистанційного керування до автоматичних відкривачів гаражних дверей і електричних вікон автомобілів. Сила компанії полягає в недорогих 8-бітних мікроконтролерах для менш технологічно просунутих пристроїв, але компанія також розширила свою присутність на ринку високопрофесійних мікроконтролерів та аналогових мікросхем.