NAVIGATOR HOLDINGS LTD. (NVGS)

Ціна$21.87

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)10.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.58%

Загальна оцінка (VGM)46.69

Ринкова капіталізація$1.36B

P/E (Річний)13.53x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.26%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.72x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.80

P/TBV (Річний)0.93x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.28

Зростання виручки (3 роки)7.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.74

Коефіцієнт виплат (TTM)20.20%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.90%

Валова маржа (TTM)53.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.06%

EPS (TTM)$1.48

Середній обсяг торгів за 10 днів0.49M

EPS без екстра (TTM)$1.48

Зростання виручки (5 років)12.04%

EPS (Річний)$1.47

Дивіденд / Акція (Річний)$0.22

ROI (Річний)4.71%

Валова маржа (Річний)53.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.15%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.37

P/E базовий без екстра (TTM)13.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.11%

P/E нормалізований (Річний)13.53x

ROA (останній фін. рік)4.39%

Зростання виручки TTM (р/р)3.58%

EBITD / Акція (TTM)$4.23

ROE (серед. 5 років)4.80%

Операційна маржа (TTM)26.03%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.74

P/B1.10x

P/B (Квартальний)0.93x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$572,100

EV / Виручка (TTM)3.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.41x

ROA (TTM)4.34%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-9.05%

EV / EBITDA (TTM)7.31x

EPS з екстра (Річний)$1.47

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.18x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.04x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.42M

Дохідність за 52 тижні57.03%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)43.70x

P/E з екстра (TTM)13.53x

Виручка / Працівник (TTM)$3,354,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.80

P/S (Річний)2.31x

Оборотність активів (Річний)0.26x

Максимум за 52 тижні$24.36

Операційна маржа (серед. 5 років)17.99%

EPS без екстра (Річний)$1.47

CAGR капітальних витрат (5 років)131.70%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.46%

Дохідність за 26 тижнів23.86%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.04x

Дохідність за 13 тижнів4.56%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.18x

Вартість підприємства$2.10B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.72%

Оборотність активів (TTM)0.25x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.25%

Виручка / Працівник (Річний)$3,354,100

Оборотність запасів (Річний)18.92x

Маржа до оподаткування (Річний)20.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.06%

Валова маржа (серед. 5 років)49.83%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$572,100

EBITDA CAGR (5 років)20.51%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.81%

ROE (останній фін. рік)8.16%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.41x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.47

P/FCF (TTM)15.21x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.15x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)43.70x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS з екстра (TTM)$1.48

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.15x

ROI (TTM)4.63%

P/S (TTM)2.31x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.05%

Виручка / Акція (Річний)$8.63

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.80

Форвардний P/E9.94x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.44%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)28.88%

P/E (TTM)13.53x

Зростання EPS TTM (р/р)24.12%

Дохідність з початку року28.29%

Дохідність за 5 днів-1.16%

EPS нормалізований (Річний)$1.47

ROA (серед. 5 років)2.63%

Чиста маржа прибутку (Річний)17.06%

Дохідність з початку місяця2.40%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.44

EBITD / Акція (Річний)$4.41

Зростання EPS (3 роки)28.76%

Операційна маржа (Річний)28.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.60x

P/CF (TTM)6.72x

ROI (серед. 5 років)2.82%

P/E без екстра (TTM)13.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.48

P/TBV (Квартальний)0.93x

Коефіцієнт виплат (Річний)14.75%

P/B (Річний)0.93x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.22

Оборотність запасів (TTM)18.92x

Маржа до оподаткування (TTM)20.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.10%

Дивідендна дохідність (TTM)1.09%

Бета0.47x

P/FCF (Річний)28.19x

Виручка / Акція (TTM)$8.88

ROE (TTM)8.19%

Мінімум за 52 тижні$13.66

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.54прог. 0.46

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NVGSNAVIGATOR HOLDINGS LTD.	D	C	C	$21.87
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.17
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.46
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	C	$14.37
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$75.55
CMBTCMB.TECH NV	D	D	C	$14.81
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$27.17
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	C	$24.50
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.37
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	B	$71.41
CMRECostamare Inc.	B	C	D	$15.44

Про акцію

Navigator Holdings Ltd володіє та управляє суднами для перевезення зрідженого газу, включаючи флот суден формату «handysize». Компанія також має частку у морському терміналу експорту етилену у Морганс-Пойнті, Техас на каналі Х'юстон-Шип через спільне підприємство. Navigator Holdings відіграє ключову роль у глобальному ланцюгу постачання зрідженого газу, надаючи послуги з транспортування газу енергетичним компаніям, промисловим користувачам та трейдерам сировиною.