Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL)

Ціна$7.64

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.53%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.91%

Загальна оцінка (VGM)50.27

Ринкова капіталізація$495.19M

P/E (Річний)25.57x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.64%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.22x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.74

P/TBV (Річний)1.04x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.20

Зростання виручки (3 роки)-3.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.84

Коефіцієнт виплат (TTM)27.43%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.90%

Валова маржа (TTM)31.98%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.10%

EPS (TTM)$0.54

Середній обсяг торгів за 10 днів0.75M

EPS без екстра (TTM)$0.54

Зростання виручки (5 років)10.54%

EPS (Річний)$0.30

Дивіденд / Акція (Річний)$0.25

ROI (Річний)2.42%

Валова маржа (Річний)32.66%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.89%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.37

P/E базовий без екстра (TTM)14.29x

Зростання виручки кв/кв (р/р)38.91%

Зростання EPS (5 років)2.84%

P/E нормалізований (Річний)25.57x

ROA (останній фін. рік)2.09%

Зростання виручки TTM (р/р)22.58%

EBITD / Акція (TTM)$1.44

ROE (серед. 5 років)14.38%

Операційна маржа (TTM)7.13%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.73

P/B1.12x

P/B (Квартальний)1.05x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$113,900

EV / Виручка (TTM)1.13x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.85x

ROA (TTM)3.72%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2.36%

EV / EBITDA (TTM)8.24x

EPS з екстра (Річний)$0.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.28x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.70M

Дохідність за 52 тижні67.11%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.20x

P/E з екстра (TTM)14.29x

Виручка / Працівник (TTM)$3,998,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.74

P/S (Річний)0.78x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$9.39

Операційна маржа (серед. 5 років)10.10%

EPS без екстра (Річний)$0.30

CAGR капітальних витрат (5 років)17.47%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)16.67%

Дохідність за 26 тижнів16.46%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.40x

Дохідність за 13 тижнів-18.34%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.87x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.63x

Вартість підприємства$765.47M

Зростання виручки / Акція (5 років)2.24%

Оборотність активів (TTM)0.73x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.41%

Виручка / Працівник (Річний)$3,717,900

Оборотність запасів (Річний)13.90x

Маржа до оподаткування (Річний)3.19%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.59

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.58%

Валова маржа (серед. 5 років)29.37%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$203,800

EBITDA CAGR (5 років)17.78%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.65%

ROE (останній фін. рік)4.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.30

P/FCF (TTM)9.05x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.45x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.98x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.82x

EPS з екстра (TTM)$0.54

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.87x

ROI (TTM)4.34%

Темп зростання дивідендів (5 років)86.57%

P/S (TTM)0.73x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.43%

Виручка / Акція (Річний)$9.77

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.60

Форвардний P/E7.04x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)21.42%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)38.90%

P/E (TTM)14.29x

Зростання EPS TTM (р/р)56.97%

Дохідність з початку року10.03%

Дохідність за 5 днів-5.61%

EPS нормалізований (Річний)$0.30

ROA (серед. 5 років)5.81%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.06%

Дохідність з початку місяця-1.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.59

EBITD / Акція (Річний)$1.29

Зростання EPS (3 роки)-44.62%

Операційна маржа (Річний)6.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.74x

P/CF (TTM)7.91x

ROI (серед. 5 років)7.09%

P/E без екстра (TTM)14.29x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.54

P/TBV (Квартальний)1.05x

Коефіцієнт виплат (Річний)84.17%

P/B (Річний)1.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.21

Оборотність запасів (TTM)12.12x

Маржа до оподаткування (TTM)5.30%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.61

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.08%

Зростання чистої маржі (5 років)0.53%

Дивідендна дохідність (TTM)2.72%

Бета0.78x

P/FCF (Річний)10.48x

Виручка / Акція (TTM)$10.49

ROE (TTM)8.13%

Мінімум за 52 тижні$4.27

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.11прог. 0.11

Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PANLPangaea Logistics Solutions Ltd.	C	C	C	$7.64
TRMDTORM plc Class A Common Stock	C	C	C	$28.02
FROFrontline Plc	D	C	C	$34.85
HSHPHimalaya Shipping Ltd.	F	B	B	$15.04
CMBTCMB.TECH NV	D	D	B	$15.65
STNGScorpio Tankers Inc.	C	C	C	$76.39
SBLKStar Bulk Carriers Corp.	D	C	B	$28.21
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.	B	F	D	$24.72
DACDanaos Corporation	B	C	B	$128.58
NMMNavios Maritime Partners L.P.	C	B	C	$71.95
CMRECostamare Inc.	B	C	C	$15.63

Про акцію

ТОВ «Панганея Логістикс Солюшнс» надає послуги морського транспортування сухих навалів, включаючи зерно, вугілля, залізну руду, бокситы та цементний клінкер. Компанія володіє флотом суден різних класів (Handymax, Supramax, Ultramax, Panamax, Post-Panamax) та пропонує послуги навантаження, розвантаження, фрахтування суден, планування рейсів та технічного управління. Дохід компанії походить від контрактів перевезення, рейсових та часових чартерів, з основними ринками в США, Канаді та Німеччині.