← Назад до скринера
Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares (PENG)
Ціна$26.09
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.88%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)45.52%
Ринкова капіталізація$1.34B
P/E (Річний)52.96x
Усі метрики
P/CF (Річний)12.33x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.67
P/TBV (Річний)2.48x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)-0.65%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.94
Коефіцієнт виплат (TTM)21.58%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)32.84%
Валова маржа (TTM)28.32%
Чиста маржа прибутку (TTM)4.07%
EPS (TTM)$1.02
Середній обсяг торгів за 10 днів1.95M
EPS без екстра (TTM)$1.02
Зростання виручки (5 років)4.05%
EPS (Річний)$0.47
Дивіденд / Акція (Річний)$0.15
ROI (Річний)2.40%
Валова маржа (Річний)28.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.77%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.55
P/E базовий без екстра (TTM)24.53x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.16%
P/E нормалізований (Річний)52.96x
ROA (останній фін. рік)1.57%
Зростання виручки TTM (р/р)2.27%
EBITD / Акція (TTM)$2.68
ROE (серед. 5 років)-13.73%
Операційна маржа (TTM)6.80%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.90
P/B2.25x
P/B (Квартальний)1.83x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)0.96x
Покриття чистих відсотків (TTM)7.69x
ROA (TTM)3.24%
Зростання EPS кв/кв (р/р)373.89%
EV / EBITDA (TTM)9.00x
EPS з екстра (Річний)$0.47
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.25x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.55x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.22M
Дохідність за 52 тижні56.53%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.97x
P/E з екстра (TTM)24.53x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.23
P/S (Річний)0.98x
Оборотність активів (Річний)0.85x
Максимум за 52 тижні$29.80
Операційна маржа (серед. 5 років)1.28%
EPS без екстра (Річний)$0.47
CAGR капітальних витрат (5 років)-22.58%
Дохідність за 26 тижнів16.87%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.71x
Дохідність за 13 тижнів36.67%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.77x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.10x
Вартість підприємства$1,298.414
Зростання виручки / Акція (5 років)1.49%
Оборотність активів (TTM)0.80x
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)4.79x
Маржа до оподаткування (Річний)3.57%
Грошові кошти / Акція (Річний)$8.60
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці56.39%
Валова маржа (серед. 5 років)27.50%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)19.26%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)34.25%
ROE (останній фін. рік)4.25%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.46x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.47
P/FCF (TTM)7.80x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.85x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.10x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.74x
EPS з екстра (TTM)$1.02
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.89x
ROI (TTM)4.99%
P/S (TTM)1.00x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-0.37%
Виручка / Акція (Річний)$25.18
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.66
Форвардний P/E11.94x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.80%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)26.70%
P/E (TTM)24.53x
Дохідність з початку року35.48%
Дохідність за 5 днів15.97%
EPS нормалізований (Річний)$0.47
ROA (серед. 5 років)-1.72%
Чиста маржа прибутку (Річний)1.85%
Дохідність з початку місяця50.57%
EBITD / Акція (Річний)$2.07
Зростання EPS (3 роки)-27.48%
Операційна маржа (Річний)4.03%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.74x
P/CF (TTM)12.41x
ROI (серед. 5 років)-2.23%
P/E без екстра (TTM)24.53x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.74x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.02
P/TBV (Квартальний)2.08x
Коефіцієнт виплат (Річний)30.96%
P/B (Річний)2.12x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.23
Оборотність запасів (TTM)3.70x
Маржа до оподаткування (TTM)6.00%
Балансова вартість / Акція (Річний)$11.32
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)35.98%
Дивідендна дохідність (TTM)0.88%
Бета2.47x
P/FCF (Річний)13.44x
Виручка / Акція (TTM)$25.35
ROE (TTM)9.24%
Мінімум за 52 тижні$15.39
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.07
4.07
4.07
4.07
Порівняння з галуззю — Напівпровідники(96)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | ROE (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
PENGPenguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | 1.00x | 2.27% | 28.32% | 9.24% | $26.09 |
NVDANvidia Corp | 22.14x | 65.47% | 71.31% | 104.37% | $198.35 |
AVGOBroadcom Inc. Common Stock | 27.63x | 25.22% | 67.93% | 32.85% | $398.47 |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 14.16x | 31.61% | 59.89% | 35.12% | $363.35 |
MUMicron Technology, Inc. | 8.90x | 85.55% | 58.44% | 40.84% | $457.23 |
AMDAdvanced Micro Devices | 13.10x | 34.34% | 49.52% | 7.19% | $278.26 |
INTCIntel Corp | 6.48x | -0.47% | 34.77% | -0.26% | $68.50 |
AMATApplied Materials Inc | 10.88x | 2.10% | 48.72% | 38.90% | $389.90 |
TXNTexas Instruments Incorporated | 11.51x | 13.05% | 57.02% | 30.44% | $223.10 |
ADIAnalog Devices, Inc. | 14.69x | 25.91% | 62.84% | 7.92% | $353.80 |
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | 36.66x | 26.45% | 97.50% | 11.03% | $162.33 |
Про акцію
Penguin Solutions Inc — це комплексна технологічна компанія, яка займається інтелектуальними платформними рішеннями, інтегрованою пам'яттю та оптимізованим LED-бізнесом. Її продукти охоплюють сервери, програмне забезпечення, OCP HPC & AI системи, стійки та пристрої Edge. До них входять AMD-базовані та Intel-базовані сервери, програмне забезпечення як Scyld ClusterWare і Scyld Cloud Central, а також OCP сервери та накопичувачі.