← Назад до скринера
Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares (PENG)
Ціна$59.71
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)200.57%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)73.74%
Загальна оцінка (VGM)64.90
Ринкова капіталізація$2.83B
P/E (Річний)111.58x
Усі метрики
P/CF (Річний)25.97x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.67
P/TBV (Річний)2.48x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)-0.65%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.94
Коефіцієнт виплат (TTM)21.58%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)174.50%
Валова маржа (TTM)28.32%
Чиста маржа прибутку (TTM)4.07%
EPS (TTM)$1.02
Середній обсяг торгів за 10 днів3.20M
EPS без екстра (TTM)$1.02
Зростання виручки (5 років)4.05%
EPS (Річний)$0.47
Дивіденд / Акція (Річний)$0.15
ROI (Річний)2.40%
Валова маржа (Річний)28.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.77%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.55
P/E базовий без екстра (TTM)51.69x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.16%
P/E нормалізований (Річний)111.58x
ROA (останній фін. рік)1.57%
Зростання виручки TTM (р/р)2.27%
EBITD / Акція (TTM)$2.68
ROE (серед. 5 років)-13.73%
Операційна маржа (TTM)6.80%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.90
P/B4.74x
P/B (Квартальний)1.83x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$8,800
EV / Виручка (TTM)2.07x
Покриття чистих відсотків (TTM)7.69x
ROA (TTM)3.24%
Зростання EPS кв/кв (р/р)373.89%
EV / EBITDA (TTM)19.29x
EPS з екстра (Річний)$0.47
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.25x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.55x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.87M
Дохідність за 52 тижні211.38%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.85x
P/E з екстра (TTM)51.69x
Виручка / Працівник (TTM)$464,900
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.23
P/S (Річний)2.07x
Оборотність активів (Річний)0.85x
Максимум за 52 тижні$60.87
Операційна маржа (серед. 5 років)1.28%
EPS без екстра (Річний)$0.47
CAGR капітальних витрат (5 років)-22.58%
Дохідність за 26 тижнів216.50%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.71x
Дохідність за 13 тижнів172.47%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.77x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.10x
Вартість підприємства$2.79B
Зростання виручки / Акція (5 років)1.49%
Оборотність активів (TTM)0.80x
Виручка / Працівник (Річний)$472,000
Оборотність запасів (Річний)4.79x
Маржа до оподаткування (Річний)3.57%
Грошові кошти / Акція (Річний)$8.60
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці71.58%
Валова маржа (серед. 5 років)27.50%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$18,900
EBITDA CAGR (5 років)19.57%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)33.06%
ROE (останній фін. рік)4.25%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.46x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.47
P/FCF (TTM)16.43x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.85x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.12x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.74x
EPS з екстра (TTM)$1.02
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.89x
ROI (TTM)4.99%
P/S (TTM)2.10x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-0.37%
Виручка / Акція (Річний)$25.18
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.66
Форвардний P/E22.40x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.80%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)183.17%
P/E (TTM)51.69x
Дохідність з початку року185.43%
Дохідність за 5 днів4.92%
EPS нормалізований (Річний)$0.47
ROA (серед. 5 років)-1.72%
Чиста маржа прибутку (Річний)1.85%
Дохідність з початку місяця83.59%
EBITD / Акція (Річний)$2.05
Зростання EPS (3 роки)-27.48%
Операційна маржа (Річний)4.03%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.74x
P/CF (TTM)26.14x
ROI (серед. 5 років)-2.23%
P/E без екстра (TTM)51.69x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.74x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.02
P/TBV (Квартальний)2.08x
Коефіцієнт виплат (Річний)30.96%
P/B (Річний)2.12x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.23
Оборотність запасів (TTM)3.70x
Маржа до оподаткування (TTM)6.00%
Балансова вартість / Акція (Річний)$11.32
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)162.73%
Дивідендна дохідність (TTM)0.42%
Бета2.90x
P/FCF (Річний)28.31x
Виручка / Акція (TTM)$25.35
ROE (TTM)9.24%
Мінімум за 52 тижні$16.04
vGradeC
gGradeC
mGradeA
vgmGradeB
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.07
4.07
4.07
4.08
Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
PENGPenguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | C | C | A | $59.71 |
| NVDANvidia Corp | D | A | C | $224.36 |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | D | B | C | $459.97 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | C | B | C | $435.63 |
| MUMicron Technology, Inc. | D | A | A | $1035.50 |
| AMDAdvanced Micro Devices | F | B | A | $510.13 |
| INTCIntel Corp | D | D | A | $109.33 |
| AMATApplied Materials Inc | D | C | B | $458.17 |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | F | B | A | $408.85 |
| TXNTexas Instruments Incorporated | D | C | C | $293.20 |
| ADIAnalog Devices, Inc. | D | B | C | $402.69 |
Про акцію
Penguin Solutions Inc — це комплексна технологічна компанія, яка займається інтелектуальними платформними рішеннями, інтегрованою пам'яттю та оптимізованим LED-бізнесом. Її продукти охоплюють сервери, програмне забезпечення, OCP HPC & AI системи, стійки та пристрої Edge. До них входять AMD-базовані та Intel-базовані сервери, програмне забезпечення як Scyld ClusterWare і Scyld Cloud Central, а також OCP сервери та накопичувачі.