← Назад до скринера
Raymond James Financial, Inc. (RJF)
Ціна$145.82
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.16%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-13.16%
Загальна оцінка (VGM)39.24
Ринкова капіталізація$28.28B
P/E (Річний)13.25x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.51%
Усі метрики
P/CF (Річний)11.62x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$64.56
P/TBV (Річний)2.82x
Оголошений дивіденд (Річний)$2.16
Зростання виручки (3 роки)12.06%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$12.25
Коефіцієнт виплат (TTM)19.84%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.63%
Валова маржа (TTM)86.96%
Чиста маржа прибутку (TTM)13.04%
EPS (TTM)$10.61
Середній обсяг торгів за 10 днів1.66M
EPS без екстра (TTM)$10.61
Зростання виручки (5 років)14.27%
EPS (Річний)$10.33
Дивіденд / Акція (Річний)$2.07
ROI (Річний)2.78%
Валова маржа (Річний)86.03%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.63%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$57.64
P/E базовий без екстра (TTM)13.17x
Зростання виручки кв/кв (р/р)10.85%
Зростання EPS (5 років)12.11%
P/E нормалізований (Річний)13.25x
ROA (останній фін. рік)2.42%
Зростання виручки TTM (р/р)5.27%
EBITD / Акція (TTM)$13.82
ROE (серед. 5 років)16.96%
Операційна маржа (TTM)16.74%
Грошовий потік / Акція (Річний)$11.34
P/B2.25x
P/B (Квартальний)2.24x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$109,500
EV / Виручка (TTM)5.15x
ROA (TTM)2.43%
Зростання EPS кв/кв (р/р)15.14%
EV / EBITDA (TTM)30.34x
EPS з екстра (Річний)$10.33
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.28x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.27x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.44M
Дохідність за 52 тижні-2.92%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)37.78x
P/E з екстра (TTM)13.17x
Виручка / Працівник (TTM)$844,600
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$54.38
P/S (Річний)1.78x
Оборотність активів (Річний)0.18x
Максимум за 52 тижні$177.66
Операційна маржа (серед. 5 років)17.65%
EPS без екстра (Річний)$10.33
CAGR капітальних витрат (5 років)8.68%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.64%
Дохідність за 26 тижнів-5.23%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.28x
Дохідність за 13 тижнів-10.19%
Загальний борг / Капітал (Річний)5.14x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.27x
Вартість підприємства$84.85B
Зростання виручки / Акція (5 років)5.74%
Оборотність активів (TTM)0.19x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.98%
Виручка / Працівник (Річний)$816,000
Маржа до оподаткування (Річний)17.06%
Грошові кошти / Акція (Річний)$57.48
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.70%
Валова маржа (серед. 5 років)89.58%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$110,100
EBITDA CAGR (5 років)21.38%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.24%
ROE (останній фін. рік)17.08%
EPS базовий без екстра (Річний)$10.33
P/FCF (TTM)11.59x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.07x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.59x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.39x
EPS з екстра (TTM)$10.61
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.34x
ROI (TTM)2.79%
Темп зростання дивідендів (5 років)6.81%
P/S (TTM)1.72x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)17.65%
Виручка / Акція (Річний)$77.02
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$61.10
Форвардний P/E11.15x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-10.59%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-31.13%
P/E (TTM)13.17x
Зростання EPS TTM (р/р)1.81%
Дохідність з початку року-10.70%
Дохідність за 5 днів-5.31%
EPS нормалізований (Річний)$10.33
ROA (серед. 5 років)2.25%
Чиста маржа прибутку (Річний)13.42%
Дохідність з початку місяця-9.42%
Грошовий потік / Акція (TTM)$8.75
EBITD / Акція (Річний)$14.08
Зростання EPS (3 роки)13.82%
Операційна маржа (Річний)17.06%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.34x
P/CF (TTM)10.98x
ROI (серед. 5 років)2.75%
P/E без екстра (TTM)13.17x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.34x
EPS базовий без екстра (TTM)$10.61
P/TBV (Квартальний)2.66x
Коефіцієнт виплат (Річний)19.48%
P/B (Річний)2.73x
Дивіденд / Акція (TTM)$2.14
Маржа до оподаткування (TTM)16.74%
Балансова вартість / Акція (Річний)$63.10
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.94%
Зростання чистої маржі (5 років)6.04%
Дивідендна дохідність (TTM)1.51%
Бета0.96x
P/FCF (Річний)12.59x
Виручка / Акція (TTM)$82.68
ROE (TTM)17.21%
Мінімум за 52 тижні$138.82
vGradeC
gGradeC
mGradeD
vgmGradeD
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q2 262.83прог. 2.80
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.56
3.56
3.56
3.56
Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(38)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
RJFRaymond James Financial, Inc. | C | C | D | $145.82 |
| MSMorgan Stanley | D | C | A | $211.01 |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | C | C | A | $1048.58 |
| BLKBlackrock, Inc. | D | C | C | $1020.73 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | D | C | D | $88.74 |
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | D | B | A | $88.69 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | F | B | B | $90.73 |
| NMRNomura Holdings, Inc | B | C | C | $8.19 |
| GLXYGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock | C | — | A | $30.81 |
| JEFJefferies Financial Group Inc. | B | D | C | $53.19 |
| SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047 | C | C | D | $19.84 |
Про акцію
Raymond James Financial — це диверсифікована фінансова компанія, яка надає послуги управління капіталом, інвестиційного банкінгу, управління активами та послуги на ринках капіталу. Основну частину доходів компанія генерує через мережу понад 8900 радників, які керували активами клієнтів розміром понад 1,7 трильйона доларів на кінець 2025 року. Хоча Raymond James має глобальну присутність, понад 90% її доходу надходить зі Сполучених Штатів.