Goldman Sachs Group Inc. (GS)

Ціна$1038.68

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)17.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)10.92%

Загальна оцінка (VGM)57.95

Ринкова капіталізація$306.42B

P/E (Річний)17.84x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.65%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$416.96

P/TBV (Річний)2.12x

Оголошений дивіденд (Річний)$18.00

Зростання виручки (3 роки)22.11%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-142.11

Коефіцієнт виплат (TTM)31.82%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.01%

Валова маржа (TTM)40.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)14.13%

EPS (TTM)$57.75

Середній обсяг торгів за 10 днів2.32M

EPS без екстра (TTM)$57.75

Зростання виручки (5 років)17.29%

EPS (Річний)$54.08

Дивіденд / Акція (Річний)$17.38

ROI (Річний)1.33%

Валова маржа (Річний)40.20%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)16.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$606.79

P/E базовий без екстра (TTM)16.96x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.74%

Зростання EPS (5 років)15.55%

P/E нормалізований (Річний)17.84x

ROA (останній фін. рік)0.95%

Зростання виручки TTM (р/р)1.28%

EBITD / Акція (TTM)$79.30

ROE (серед. 5 років)12.40%

Операційна маржа (TTM)17.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-159.26

P/B2.49x

P/B (Квартальний)2.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$365,400

EV / Виручка (TTM)11.24x

ROA (TTM)0.97%

Зростання EPS кв/кв (р/р)25.19%

EV / EBITDA (TTM)57.82x

EPS з екстра (Річний)$54.08

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.32x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.30x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.25M

Дохідність за 52 тижні71.43%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)126.09x

P/E з екстра (TTM)16.96x

Виручка / Працівник (TTM)$2,720,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$418.68

P/S (Річний)2.45x

Оборотність активів (Річний)0.07x

Максимум за 52 тижні$1098.36

Операційна маржа (серед. 5 років)20.62%

EPS без екстра (Річний)$54.08

CAGR капітальних витрат (5 років)-20.03%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.43%

Дохідність за 26 тижнів25.74%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.32x

Дохідність за 13 тижнів24.32%

Загальний борг / Капітал (Річний)9.30x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.30x

Вартість підприємства$1.44T

Зростання виручки / Акція (5 років)20.29%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.62%

Виручка / Працівник (Річний)$2,661,600

Маржа до оподаткування (Річний)17.47%

Грошові кошти / Акція (Річний)$554.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.45%

Валова маржа (серед. 5 років)51.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$384,400

EBITDA CAGR (5 років)10.82%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.60%

ROE (останній фін. рік)13.74%

EPS базовий без екстра (Річний)$54.08

P/FCF (TTM)5.73x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)0.68x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)162.98x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)10.65x

EPS з екстра (TTM)$57.75

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.78x

ROI (TTM)1.38%

Темп зростання дивідендів (5 років)20.80%

P/S (TTM)2.40x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.62%

Виручка / Акція (Річний)$393.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$418.68

Форвардний P/E16.65x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)47.07%

P/E (TTM)16.96x

Зростання EPS TTM (р/р)27.69%

Дохідність з початку року18.17%

Дохідність за 5 днів-0.94%

EPS нормалізований (Річний)$54.08

ROA (серед. 5 років)0.92%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.73%

Дохідність з початку місяця1.28%

Грошовий потік / Акція (TTM)$34.39

EBITD / Акція (Річний)$75.67

Зростання EPS (3 роки)19.81%

Операційна маржа (Річний)17.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.37x

P/CF (TTM)14.35x

ROI (серед. 5 років)1.30%

P/E без екстра (TTM)16.96x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.56x

EPS базовий без екстра (TTM)$57.75

P/TBV (Квартальний)2.12x

Коефіцієнт виплат (Річний)30.72%

P/B (Річний)2.11x

Дивіденд / Акція (TTM)$19.08

Маржа до оподаткування (TTM)17.75%

Балансова вартість / Акція (Річний)$421.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)16.07%

Зростання чистої маржі (5 років)-3.94%

Дивідендна дохідність (TTM)1.88%

Бета1.30x

P/FCF (Річний)61.78x

Виручка / Акція (TTM)$415.12

ROE (TTM)14.56%

Мінімум за 52 тижні$592.90

vGradeC

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 2617.55прог. 16.99

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(40)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1038.68
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.93
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$995.60
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	C	$88.84
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	B	$84.40
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	C	$82.47
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	C	$151.45
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	B	$8.41
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	B	$55.69
SFStifel Financial Corp.	C	C	C	$70.72
SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047	C	C	C	$19.62

Про акцію

Goldman Sachs — легендарна фінансова установа, заснована у 1869 році, найбільш відома своєю роллю провідного світового інвестиційного банку з розгалуженою присутністю у глобальних фінансових центрах. Протягом останніх 20 років компанія була провідним постачальником послуг з консультування щодо злиття та поглинання на світовому рівні за обсягом доходів. З часу глобальної фінансової кризи Goldman розширила свої пропозиції на більш стабільні бізнес-напрями, як-от управління активами та управління багатством, які становили приблизно 30% доходів на кінець 2025 року. Холдингова компанія генерує доходи від інвестиційного банківництва, маркет-мейкінгу, торгівлі, кредитування та управління багатством.