Stifel Financial Corp. (SF)

Ціна$70.72

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.97%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.55%

Загальна оцінка (VGM)47.85

Ринкова капіталізація$10.85B

P/E (Річний)15.87x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.90%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.73

P/TBV (Річний)2.17x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.36

Зростання виручки (3 роки)11.39%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.33

Коефіцієнт виплат (TTM)28.44%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-23.44%

Валова маржа (TTM)99.02%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.48%

EPS (TTM)$5.36

Середній обсяг торгів за 10 днів1.42M

EPS без екстра (TTM)$5.36

Зростання виручки (5 років)10.70%

EPS (Річний)$4.14

Дивіденд / Акція (Річний)$1.59

ROI (Річний)1.81%

Валова маржа (Річний)98.96%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.97%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$17.31

P/E базовий без екстра (TTM)12.30x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.38%

Зростання EPS (5 років)-1.17%

P/E нормалізований (Річний)15.87x

ROA (останній фін. рік)1.66%

Зростання виручки TTM (р/р)9.01%

EBITD / Акція (TTM)$7.14

ROE (серед. 5 років)12.60%

Операційна маржа (TTM)17.33%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.92

P/B1.81x

P/B (Квартальний)1.90x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$76,000

EV / Виручка (TTM)6.30x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.08x

ROA (TTM)2.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)221.15%

EV / EBITDA (TTM)35.13x

EPS з екстра (Річний)$4.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.14x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.55M

Дохідність за 52 тижні11.88%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)39.06x

P/E з екстра (TTM)12.30x

Виручка / Працівник (TTM)$727,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.15

P/S (Річний)1.71x

Оборотність активів (Річний)0.15x

Максимум за 52 тижні$89.83

Операційна маржа (серед. 5 років)16.92%

EPS без екстра (Річний)$4.14

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.29%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.45%

Дохідність за 26 тижнів-13.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.12x

Дохідність за 13 тижнів-5.81%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.33x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.14x

Вартість підприємства$41.21B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.91%

Оборотність активів (TTM)0.16x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.97%

Виручка / Працівник (Річний)$705,300

Маржа до оподаткування (Річний)13.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$14.78

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.12%

Валова маржа (серед. 5 років)98.85%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$98,000

EBITDA CAGR (5 років)6.18%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.71%

ROE (останній фін. рік)11.44%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.40x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.14

P/FCF (TTM)8.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.23x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)46.18x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.56x

EPS з екстра (TTM)$5.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.84x

ROI (TTM)2.33%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.04%

P/S (TTM)1.66x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.92%

Виручка / Акція (Річний)$38.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$38.49

Форвардний P/E10.70x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.86%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.48%

P/E (TTM)12.30x

Зростання EPS TTM (р/р)-3.77%

Дохідність з початку року-15.29%

Дохідність за 5 днів2.00%

EPS нормалізований (Річний)$4.14

ROA (серед. 5 років)1.82%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.77%

Дохідність з початку місяця0.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.01

EBITD / Акція (Річний)$5.48

Зростання EPS (3 роки)-9.74%

Операційна маржа (Річний)13.72%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x

P/CF (TTM)11.01x

ROI (серед. 5 років)1.98%

P/E без екстра (TTM)12.30x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.36

P/TBV (Квартальний)1.93x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.62%

P/B (Річний)2.13x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.85

Маржа до оподаткування (TTM)17.33%

Балансова вартість / Акція (Річний)$39.20

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.06%

Зростання чистої маржі (5 років)-3.97%

Дивідендна дохідність (TTM)2.31%

Бета1.02x

P/FCF (Річний)10.28x

Виручка / Акція (TTM)$40.04

ROE (TTM)15.14%

Мінімум за 52 тижні$61.88

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.45прог. 1.44

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(40)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SFStifel Financial Corp.	C	C	C	$70.72
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.93
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1038.68
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$995.60
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	C	$88.84
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	B	$84.40
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	C	$82.47
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	C	$151.45
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	B	$8.41
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	B	$55.69
SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047	C	C	C	$19.62

Про акцію

Stifel Financial — це диверсифікована компанія фінансових послуг, яка отримує доходи від управління капіталом, інвестиційного банкінгу та кредитування. Компанія була заснована в 1890 році як брокер у Сент-Луїсі, але під керівництвом генерального директора Рональда Крушевського була трансформована через численні придбання у глобально конкурентоспроможного управління капіталом, інвестиційного банку та брокера. У 2025 році компанія отримала 5,5 мільярда доларів доходу, з яких приблизно дві третини походять від управління капіталом, а одна третина від інвестиційного банкінгу та торгівлі.