Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock (IBKR)

Ціна$88.69

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)25.35%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.12%

Загальна оцінка (VGM)58.37

Ринкова капіталізація$147.52B

P/E (Річний)149.92x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.40%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.33x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.54

P/TBV (Річний)20.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.35

Зростання виручки (3 роки)36.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$37.63

Коефіцієнт виплат (TTM)13.78%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)24.30%

Валова маржа (TTM)56.15%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.65%

EPS (TTM)$2.33

Середній обсяг торгів за 10 днів6.22M

EPS без екстра (TTM)$2.33

Зростання виручки (5 років)33.28%

EPS (Річний)$2.22

Дивіденд / Акція (Річний)$0.30

ROI (Річний)3.27%

Валова маржа (Річний)55.50%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.00%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.42

P/E базовий без екстра (TTM)142.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.19%

Зростання EPS (5 років)29.68%

P/E нормалізований (Річний)149.92x

ROA (останній фін. рік)0.48%

Зростання виручки TTM (р/р)12.86%

EBITD / Акція (TTM)$11.36

ROE (серед. 5 років)15.79%

Операційна маржа (TTM)46.50%

Грошовий потік / Акція (Річний)$35.35

P/B26.41x

P/B (Квартальний)20.37x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$309,200

EV / Виручка (TTM)16.21x

ROA (TTM)0.52%

Зростання EPS кв/кв (р/р)22.86%

EV / EBITDA (TTM)34.44x

EPS з екстра (Річний)$2.22

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.98x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.01M

Дохідність за 52 тижні66.20%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.08x

P/E з екстра (TTM)142.12x

Виручка / Працівник (TTM)$3,381,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.68

P/S (Річний)14.15x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$88.44

Операційна маржа (серед. 5 років)46.88%

EPS без екстра (Річний)$2.22

CAGR капітальних витрат (5 років)6.03%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)22.64%

Дохідність за 26 тижнів41.28%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.98x

Дохідність за 13 тижнів16.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.62x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.98x

Вартість підприємства$174.46B

Зростання виручки / Акція (5 років)25.03%

Оборотність активів (TTM)0.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.51%

Виручка / Працівник (Річний)$3,275,900

Маржа до оподаткування (Річний)45.77%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.25%

Валова маржа (серед. 5 років)61.67%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$326,200

EBITDA CAGR (5 років)30.07%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.87%

ROE (останній фін. рік)18.35%

Покриття чистих відсотків (Річний)11.76x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.22

P/FCF (TTM)8.80x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)0.14x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.73x

EPS з екстра (TTM)$2.33

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.13x

ROI (TTM)3.27%

Темп зростання дивідендів (5 років)26.08%

P/S (TTM)13.71x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)46.88%

Виручка / Акція (Річний)$23.48

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.92

Форвардний P/E33.07x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)14.45%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.99%

P/E (TTM)142.12x

Зростання EPS TTM (р/р)28.16%

Дохідність з початку року35.24%

Дохідність за 5 днів6.91%

EPS нормалізований (Річний)$2.22

ROA (серед. 5 років)0.41%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.44%

Дохідність з початку місяця9.40%

Грошовий потік / Акція (TTM)$26.58

EBITD / Акція (Річний)$10.89

Зростання EPS (3 роки)33.21%

Операційна маржа (Річний)45.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.36x

P/CF (TTM)8.76x

ROI (серед. 5 років)3.27%

P/E без екстра (TTM)142.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.33

P/TBV (Квартальний)10.30x

Коефіцієнт виплат (Річний)13.62%

P/B (Річний)20.34x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.32

Маржа до оподаткування (TTM)46.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.04

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.90%

Зростання чистої маржі (5 років)3.70%

Дивідендна дохідність (TTM)0.10%

Бета1.34x

P/FCF (Річний)9.37x

Виручка / Акція (TTM)$24.00

ROE (TTM)19.89%

Мінімум за 52 тижні$49.15

vGradeD

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.60прог. 0.61

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(38)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$88.69
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.01
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1048.58
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$1020.73
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	D	$88.74
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	B	$90.73
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	D	$145.82
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	C	$8.19
GLXYGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock	C	—	A	$30.81
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	C	$53.19
SFStifel Financial Corp.	C	C	D	$69.33

Про акцію

Interactive Brokers — великий, автоматизований брокер для рітейлу та інституцій, який на кінець 2025 року мав близько 780 мільярдів доларів вкладів клієнтів. Компанія почала як маркет-мейкер, запровадивши автоматизовані та алгоритмічні торги на американських фінансових ринках, а в 1993 році розширилася на брокерські послуги. Завдяки виконанню ордерів найвищої якості та надзвичайно низьким ставкам на позичені кошти, компанія обслуговує широку аудиторію хедж-фондів, власних трейдерів та брокерів-посередників, які генерують близько 45% її комісійних. З присутністю на понад 160 електронних біржах у 36 країнах та 28 валютах, Interactive Brokers обслуговує глобальну клієнтуру, при цьому понад 80% активних рахунків знаходяться поза межами США.