← Назад до скринера
The Charles Schwab Corporation (SCHW)
Ціна$92.62
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.92%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.67%
Ринкова капіталізація$161.02B
P/E (Річний)18.19x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.28%
Усі метрики
P/CF (Річний)17.29x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.11
P/TBV (Річний)4.21x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.08
Зростання виручки (3 роки)7.45%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.98
Коефіцієнт виплат (TTM)26.31%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.28%
Валова маржа (TTM)86.44%
Чиста маржа прибутку (TTM)31.99%
EPS (TTM)$4.90
Середній обсяг торгів за 10 днів10.34M
EPS без екстра (TTM)$4.90
Зростання виручки (5 років)17.98%
EPS (Річний)$4.89
Дивіденд / Акція (Річний)$1.30
ROI (Річний)2.63%
Валова маржа (Річний)86.44%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)27.54%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$26.18
P/E базовий без екстра (TTM)18.19x
Зростання виручки кв/кв (р/р)7.81%
Зростання EPS (5 років)16.31%
P/E нормалізований (Річний)18.19x
ROA (останній фін. рік)1.80%
Зростання виручки TTM (р/р)6.45%
EBITD / Акція (TTM)$7.09
ROE (серед. 5 років)14.52%
Операційна маржа (TTM)41.41%
Грошовий потік / Акція (Річний)$4.98
P/B3.26x
P/B (Квартальний)3.59x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)14.51x
Покриття чистих відсотків (TTM)17.24x
ROA (TTM)1.89%
Зростання EPS кв/кв (р/р)37.78%
EV / EBITDA (TTM)31.33x
EPS з екстра (Річний)$4.89
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.39x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.39x
Середній обсяг торгів за 3 місяці10.14M
Дохідність за 52 тижні30.36%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)45.84x
P/E з екстра (TTM)18.19x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.00
P/S (Річний)5.82x
Оборотність активів (Річний)0.06x
Максимум за 52 тижні$107.50
Операційна маржа (серед. 5 років)35.74%
EPS без екстра (Річний)$4.89
CAGR капітальних витрат (5 років)-2.78%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.74%
Дохідність за 26 тижнів6.91%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.39x
Дохідність за 13 тижнів-1.60%
Загальний борг / Капітал (Річний)5.80x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.39x
Вартість підприємства$401,696.53
Зростання виручки / Акція (5 років)12.64%
Оборотність активів (TTM)0.06x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.17%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Маржа до оподаткування (Річний)41.41%
Грошові кошти / Акція (Річний)$26.18
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.06%
Валова маржа (серед. 5 років)85.24%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)21.19%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.92%
ROE (останній фін. рік)17.91%
EPS базовий без екстра (Річний)$4.89
P/FCF (TTM)16.63x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)0.28x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)45.84x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.80x
EPS з екстра (TTM)$4.90
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.28x
ROI (TTM)2.71%
Темп зростання дивідендів (5 років)9.93%
P/S (TTM)5.82x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)35.74%
Виручка / Акція (Річний)$15.30
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.00
Форвардний P/E15.44x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.09%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)0.53%
P/E (TTM)18.19x
Зростання EPS TTM (р/р)51.14%
Дохідність з початку року0.36%
Дохідність за 5 днів3.08%
EPS нормалізований (Річний)$4.89
ROA (серед. 5 років)1.25%
Чиста маржа прибутку (Річний)31.99%
Дохідність з початку місяця6.69%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.61
EBITD / Акція (Річний)$7.09
Зростання EPS (3 роки)10.14%
Операційна маржа (Річний)41.41%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.45x
P/CF (TTM)17.29x
ROI (серед. 5 років)1.67%
P/E без екстра (TTM)18.19x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.45x
EPS базовий без екстра (TTM)$4.90
P/TBV (Квартальний)4.21x
Коефіцієнт виплат (Річний)26.31%
P/B (Річний)3.59x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.30
Маржа до оподаткування (TTM)41.41%
Балансова вартість / Акція (Річний)$28.11
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.29%
Зростання чистої маржі (5 років)3.27%
Дивідендна дохідність (TTM)1.45%
Бета0.90x
P/FCF (Річний)18.37x
Виручка / Акція (TTM)$15.58
ROE (TTM)17.90%
Мінімум за 52 тижні$73.76
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.04
4.08
4.07
4.07
Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(30)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
SCHWThe Charles Schwab Corporation | 18.19x | 17.90% | 41.41% | 6.45% | $92.62 |
MSMorgan Stanley | 17.77x | 15.45% | 18.94% | 12.28% | $187.32 |
GSGoldman Sachs Group Inc. | 15.54x | 14.56% | 17.75% | 1.28% | $900.00 |
BLKBlackrock, Inc. | 30.78x | 10.65% | 31.83% | 22.35% | $1024.95 |
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | 137.38x | 19.88% | 45.77% | 11.18% | $79.38 |
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 41.75x | 22.33% | 46.81% | 51.58% | $86.85 |
RJFRaymond James Financial, Inc. | 14.09x | 16.94% | 16.78% | 3.98% | $150.86 |
NMRNomura Holdings, Inc | 11.51x | 10.23% | 11.46% | -4.21% | $8.65 |
SFStifel Financial Corp. | 18.34x | 11.96% | 13.72% | 6.65% | $80.76 |
SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047 | 18.34x | 11.96% | 13.72% | 6.65% | $19.79 |
FRHCFreedom Holding Corp. | 116.45x | 0.21% | 21.92% | -7.14% | $162.66 |
Про акцію
Charles Schwab — одна з найбільших роздрібно-орієнтованих компаній фінансових послуг у США з активами клієнтів у розмірі $11,9 трильйона у своїх брокерських, банківських, управління активами, депозитарних, фінансово-консультаційних та управління багатством сегментах на кінець 2025 року. Хоча найбільш відома своєю роздрібною брокерською пропозицією, Schwab отримує основну частину своїх доходів та прибутків від сегментів Charles Schwab Bank та управління активами. Компанія займає домінуючу позицію у депозитарному обслуговуванні зареєстрованих інвестиційних консультантів із часткою ринку понад 40% та нещодавно розширила діяльність у сфері управління багатством завдяки роботи-радникам, прямому індексуванню та іншим рішенням з управління інвестиціями.