The Charles Schwab Corporation (SCHW)

Ціна$88.74

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.40%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.55%

Загальна оцінка (VGM)39.86

Ринкова капіталізація$151.91B

P/E (Річний)17.16x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.47%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.32x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.33

P/TBV (Річний)4.21x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.28

Зростання виручки (3 роки)7.45%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.59

Коефіцієнт виплат (TTM)25.11%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-23.51%

Валова маржа (TTM)87.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)33.26%

EPS (TTM)$5.27

Середній обсяг торгів за 10 днів12.66M

EPS без екстра (TTM)$5.27

Зростання виручки (5 років)17.98%

EPS (Річний)$4.89

Дивіденд / Акція (Річний)$1.30

ROI (Річний)2.63%

Валова маржа (Річний)86.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)27.54%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$25.88

P/E базовий без екстра (TTM)16.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.77%

Зростання EPS (5 років)16.31%

P/E нормалізований (Річний)17.16x

ROA (останній фін. рік)1.80%

Зростання виручки TTM (р/р)8.11%

EBITD / Акція (TTM)$7.56

ROE (серед. 5 років)14.52%

Операційна маржа (TTM)43.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.98

P/B3.09x

P/B (Квартальний)3.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$268,200

EV / Виручка (TTM)13.87x

Покриття чистих відсотків (TTM)17.24x

ROA (TTM)1.97%

Зростання EPS кв/кв (р/р)35.06%

EV / EBITDA (TTM)29.02x

EPS з екстра (Річний)$4.89

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.39x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.37x

Середній обсяг торгів за 3 місяці11.34M

Дохідність за 52 тижні-0.47%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)44.84x

P/E з екстра (TTM)16.12x

Виручка / Працівник (TTM)$858,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.06

P/S (Річний)5.49x

Оборотність активів (Річний)0.06x

Максимум за 52 тижні$107.50

Операційна маржа (серед. 5 років)35.74%

EPS без екстра (Річний)$4.89

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.78%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.74%

Дохідність за 26 тижнів-3.47%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.39x

Дохідність за 13 тижнів-10.43%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.80x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.37x

Вартість підприємства$392.95B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.64%

Оборотність активів (TTM)0.06x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.17%

Виручка / Працівник (Річний)$838,600

Маржа до оподаткування (Річний)41.41%

Грошові кошти / Акція (Річний)$26.18

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.14%

Валова маржа (серед. 5 років)85.24%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$285,500

EBITDA CAGR (5 років)21.19%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.44%

ROE (останній фін. рік)17.91%

EPS базовий без екстра (Річний)$4.89

P/FCF (TTM)14.27x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)0.28x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)40.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.81x

EPS з екстра (TTM)$5.27

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.28x

ROI (TTM)2.88%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.93%

P/S (TTM)5.36x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)35.74%

Виручка / Акція (Річний)$15.30

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.00

Форвардний P/E13.27x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.67%

P/E (TTM)16.12x

Зростання EPS TTM (р/р)48.55%

Дохідність з початку року-12.57%

Дохідність за 5 днів-3.11%

EPS нормалізований (Річний)$4.89

ROA (серед. 5 років)1.25%

Чиста маржа прибутку (Річний)31.99%

Дохідність з початку місяця-4.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.61

EBITD / Акція (Річний)$7.09

Зростання EPS (3 роки)10.14%

Операційна маржа (Річний)41.41%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.45x

P/CF (TTM)14.76x

ROI (серед. 5 років)1.67%

P/E без екстра (TTM)16.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.42x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.27

P/TBV (Квартальний)3.91x

Коефіцієнт виплат (Річний)26.31%

P/B (Річний)3.59x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.33

Маржа до оподаткування (TTM)43.04%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.11

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.17%

Зростання чистої маржі (5 років)3.27%

Дивідендна дохідність (TTM)1.56%

Бета0.78x

P/FCF (Річний)17.34x

Виручка / Акція (TTM)$16.17

ROE (TTM)19.08%

Мінімум за 52 тижні$83.96

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.43прог. 1.42

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(38)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	D	$88.74
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.01
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1048.58
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$1020.73
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$88.69
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	B	$90.73
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	D	$145.82
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	C	$8.19
GLXYGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock	C	—	A	$30.81
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	C	$53.19
SFStifel Financial Corp.	C	C	D	$69.33

Про акцію

Charles Schwab — одна з найбільших роздрібно-орієнтованих компаній фінансових послуг у США з активами клієнтів у розмірі $11,9 трильйона у своїх брокерських, банківських, управління активами, депозитарних, фінансово-консультаційних та управління багатством сегментах на кінець 2025 року. Хоча найбільш відома своєю роздрібною брокерською пропозицією, Schwab отримує основну частину своїх доходів та прибутків від сегментів Charles Schwab Bank та управління активами. Компанія займає домінуючу позицію у депозитарному обслуговуванні зареєстрованих інвестиційних консультантів із часткою ринку понад 40% та нещодавно розширила діяльність у сфері управління багатством завдяки роботи-радникам, прямому індексуванню та іншим рішенням з управління інвестиціями.