← Назад до скринера
Safe Bulkers, Inc. (SB)
Ціна$6.50
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.95%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.53%
Загальна оцінка (VGM)41.56
Ринкова капіталізація$664.59M
P/E (Річний)17.23x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.13%
Усі метрики
P/CF (Річний)6.50x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.97
P/TBV (Річний)0.54x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.20
Зростання виручки (3 роки)-7.62%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.37
Коефіцієнт виплат (TTM)29.72%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)26.70%
Валова маржа (TTM)57.64%
Чиста маржа прибутку (TTM)13.99%
EPS (TTM)$0.39
Середній обсяг торгів за 10 днів0.75M
EPS без екстра (TTM)$0.39
Зростання виручки (5 років)6.83%
EPS (Річний)$0.37
Дивіденд / Акція (Річний)$0.27
ROI (Річний)7.12%
Валова маржа (Річний)77.46%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)35.03%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.58
P/E базовий без екстра (TTM)17.23x
Зростання виручки кв/кв (р/р)1.51%
Зростання EPS (5 років)41.91%
P/E нормалізований (Річний)17.23x
ROA (останній фін. рік)6.94%
Зростання виручки TTM (р/р)-10.37%
EBITD / Акція (TTM)$0.92
ROE (серед. 5 років)13.32%
Операційна маржа (TTM)25.37%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.14
P/B0.81x
P/B (Квартальний)0.45x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$41,300
EV / Виручка (TTM)3.96x
Покриття чистих відсотків (TTM)2.26x
ROA (TTM)3.86%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-26.30%
EV / EBITDA (TTM)10.94x
EPS з екстра (Річний)$0.37
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.91x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.70x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.66M
Дохідність за 52 тижні68.39%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.24x
P/E з екстра (TTM)17.23x
Виручка / Працівник (TTM)$295,500
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.92
P/S (Річний)2.41x
Оборотність активів (Річний)0.22x
Максимум за 52 тижні$7.38
Операційна маржа (серед. 5 років)42.94%
EPS без екстра (Річний)$0.37
CAGR капітальних витрат (5 років)-3.58%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.08%
Дохідність за 26 тижнів22.87%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.66x
Дохідність за 13 тижнів3.34%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.65x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.70x
Вартість підприємства$1.10B
Зростання виручки / Акція (5 років)6.74%
Оборотність активів (TTM)0.20x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.75%
Виручка / Працівник (Річний)$295,500
Оборотність запасів (Річний)3.66x
Маржа до оподаткування (Річний)13.99%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.19
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.38%
Валова маржа (серед. 5 років)81.87%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$41,300
EBITDA CAGR (5 років)14.91%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.61%
ROE (останній фін. рік)11.71%
Покриття чистих відсотків (Річний)2.26x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.37
P/FCF (TTM)17.00x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)26.71x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.13x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.68x
EPS з екстра (TTM)$0.39
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)26.71x
ROI (TTM)3.96%
Темп зростання дивідендів (5 років)19.59%
P/S (TTM)2.41x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)35.03%
Виручка / Акція (Річний)$2.68
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.49
Форвардний P/E9.19x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)35.92%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)44.03%
P/E (TTM)17.23x
Зростання EPS TTM (р/р)-56.63%
Дохідність з початку року34.85%
Дохідність за 5 днів-1.81%
EPS нормалізований (Річний)$0.37
ROA (серед. 5 років)8.26%
Чиста маржа прибутку (Річний)13.99%
Дохідність з початку місяця4.00%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.12
EBITD / Акція (Річний)$1.26
Зростання EPS (3 роки)-36.04%
Операційна маржа (Річний)25.37%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.58x
P/CF (TTM)17.00x
ROI (серед. 5 років)8.58%
P/E без екстра (TTM)17.23x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.39
P/TBV (Квартальний)0.54x
Коефіцієнт виплат (Річний)74.19%
P/B (Річний)0.46x
Оборотність запасів (TTM)6.93x
Маржа до оподаткування (TTM)13.99%
Балансова вартість / Акція (Річний)$7.90
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.92%
Зростання чистої маржі (5 років)31.37%
Бета0.87x
P/FCF (Річний)11.02x
Виручка / Акція (TTM)$3.13
ROE (TTM)6.48%
Мінімум за 52 тижні$3.56
vGradeD
gGradeD
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
2.00
2.00
2.00
2.00
Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(44)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
SBSafe Bulkers, Inc. | D | D | C | $6.50 |
| TRMDTORM plc Class A Common Stock | C | C | C | $28.44 |
| FROFrontline Plc | D | C | B | $35.17 |
| HSHPHimalaya Shipping Ltd. | D | A | B | $14.63 |
| STNGScorpio Tankers Inc. | C | C | B | $75.96 |
| CMBTCMB.TECH NV | D | D | C | $14.78 |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | D | C | B | $27.32 |
| ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd. | B | F | C | $25.24 |
| DACDanaos Corporation | B | C | B | $129.17 |
| NMMNavios Maritime Partners L.P. | C | B | B | $71.68 |
| CMRECostamare Inc. | B | C | C | $15.99 |
Про акцію
Safe Bulkers Inc є міжнародним постачальником послуг морського навалювального транспорту, перевозячи насипні вантажі, зокрема вугілля, зерно та залізну руду, маршрутами міжнародного судноплавства. Компанія використовує свої судна на період часових та спот-чартерів залежно від умов ринку. Майже весь дохід компанії походить від тайм-чартерів.