← Назад до скринера
Sono-Tek Corporation Common Stock (SOTK)
Ціна$5.32
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.88%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.61%
Загальна оцінка (VGM)38.09
Ринкова капіталізація$77.61M
P/E (Річний)60.95x
Усі метрики
P/CF (Річний)147.82x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.22
P/TBV (Річний)3.28x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)6.18%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.05
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.68%
Валова маржа (TTM)49.91%
Чиста маржа прибутку (TTM)7.72%
EPS (TTM)$0.10
Середній обсяг торгів за 10 днів0.04M
EPS без екстра (TTM)$0.10
Зростання виручки (5 років)5.96%
EPS (Річний)$0.08
ROI (Річний)7.16%
Валова маржа (Річний)47.50%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.03%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.75
P/E базовий без екстра (TTM)49.23x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.59%
Зростання EPS (5 років)2.22%
P/E нормалізований (Річний)60.95x
ROA (останній фін. рік)5.44%
Зростання виручки TTM (р/р)1.34%
EBITD / Акція (TTM)$0.14
ROE (серед. 5 років)9.82%
Операційна маржа (TTM)7.40%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.00
P/B4.06x
P/B (Квартальний)3.05x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$16,100
EV / Виручка (TTM)3.54x
Покриття чистих відсотків (TTM)68.50x
ROA (TTM)6.71%
Зростання EPS кв/кв (р/р)24.14%
EV / EBITDA (TTM)32.95x
EPS з екстра (Річний)$0.08
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.46x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.40x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M
Дохідність за 52 тижні30.34%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)1284.48x
P/E з екстра (TTM)49.23x
Виручка / Працівник (TTM)$258,500
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.22
P/S (Річний)3.79x
Оборотність активів (Річний)0.88x
Максимум за 52 тижні$5.70
Операційна маржа (серед. 5 років)8.27%
EPS без екстра (Річний)$0.08
CAGR капітальних витрат (5 років)-8.22%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.92%
Дохідність за 26 тижнів23.81%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.60x
Дохідність за 13 тижнів13.82%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.24x
Вартість підприємства$72.21M
Зростання виручки / Акція (5 років)5.41%
Оборотність активів (TTM)0.87x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.14%
Виручка / Працівник (Річний)$259,500
Оборотність запасів (Річний)2.22x
Маржа до оподаткування (Річний)7.48%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.76
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці55.49%
Валова маржа (серед. 5 років)49.15%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$20,000
EBITDA CAGR (5 років)2.26%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.72%
ROE (останній фін. рік)7.16%
Покриття чистих відсотків (Річний)23.67x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.08
P/FCF (TTM)68.04x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.10x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)87.54x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$0.10
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.74x
ROI (TTM)8.53%
P/S (TTM)3.80x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.52%
Виручка / Акція (Річний)$1.30
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.13
Форвардний P/E42.48x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-53.30%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)2.14%
P/E (TTM)49.23x
Зростання EPS TTM (р/р)43.20%
Дохідність з початку року19.61%
Дохідність за 5 днів-6.62%
EPS нормалізований (Річний)$0.08
ROA (серед. 5 років)7.21%
Чиста маржа прибутку (Річний)6.21%
Дохідність з початку місяця-9.85%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.08
EBITD / Акція (Річний)$0.11
Зростання EPS (3 роки)-20.83%
Операційна маржа (Річний)4.93%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
ROI (серед. 5 років)9.65%
P/E без екстра (TTM)49.23x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.10
P/TBV (Квартальний)3.05x
P/B (Річний)3.28x
Оборотність запасів (TTM)2.44x
Маржа до оподаткування (TTM)9.65%
Балансова вартість / Акція (Річний)$1.13
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.08%
Зростання чистої маржі (5 років)-3.00%
Бета-0.04x
P/FCF (Річний)1380.46x
Виручка / Акція (TTM)$1.30
ROE (TTM)8.53%
Мінімум за 52 тижні$3.23
vGradeD
gGradeD
mGradeC
vgmGradeD
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q4 260.03прог. 0.03
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.00
4.00
4.00
4.00
Порівняння з галуззю — Спеціальне промислове обладнання(12)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
SOTKSono-Tek Corporation Common Stock | D | D | C | $5.32 |
| ASMLASML Holding NV | F | B | B | $1628.57 |
| LRCXLam Research Corp | F | B | A | $317.12 |
| ACMRACM Research, Inc. Class A Common Stock | D | B | A | $82.05 |
| ACLSAxcelis Technologies Inc | D | C | B | $150.42 |
| VECOVeeco Instruments Inc | F | D | B | $57.24 |
| AZTAAzenta, Inc. | B | D | D | $23.19 |
| CRCTCricut, Inc. Class A Common Stock | A | D | D | $4.39 |
| VELOVelo3D, Inc. Common stock | F | A | A | $21.51 |
| ERIIEnergy Recovery, Inc. | B | D | F | $8.00 |
| ASYSAmtech Systems Inc | D | D | A | $20.65 |
Про акцію
Sono-Tek Corp займається розробкою та виробництвом ультразвукових систем для нанесення точних тонких плівкових покриттів на деталі та компоненти у сферах мікроелектроніки, електроніки, альтернативної енергетики, медицини та промисловості. Компанія використовує запатентовану технологію та глибокі знання в прикладній інженерії для розробки спеціально спроектованих систем, які допомагають клієнтам досягати їхніх цілей у нанесенні функціональних покриттів.