← Назад до скринера
TOP Ships Inc. (TOPS)
Ціна$1.07
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-94.91%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-54.72%
Загальна оцінка (VGM)44.49
Ринкова капіталізація$8.20M
P/E (Річний)2.66x
Усі метрики
P/CF (Річний)0.31x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.28
P/TBV (Річний)0.09x
Зростання виручки (3 роки)-0.12%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.70
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-86.78%
Валова маржа (TTM)96.89%
Чиста маржа прибутку (TTM)3.84%
EPS (TTM)$0.67
Середній обсяг торгів за 10 днів1.40M
EPS без екстра (TTM)$0.67
Зростання виручки (5 років)5.96%
EPS (Річний)$0.67
Дивіденд / Акція (Річний)$0.00
ROI (Річний)1.01%
Валова маржа (Річний)96.89%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.13%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.40
P/E базовий без екстра (TTM)2.66x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-16.92%
P/E нормалізований (Річний)2.66x
ROA (останній фін. рік)0.93%
Зростання виручки TTM (р/р)-6.63%
EBITD / Акція (TTM)$8.33
ROE (серед. 5 років)5.54%
Операційна маржа (TTM)32.68%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.70
P/B0.09x
P/B (Квартальний)0.23x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$3,086,000
EV / Виручка (TTM)2.54x
Покриття чистих відсотків (TTM)1.15x
ROA (TTM)0.81%
Зростання EPS кв/кв (р/р)290.07%
EV / EBITDA (TTM)5.30x
EPS з екстра (Річний)$0.67
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.61x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.57x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.54M
Дохідність за 52 тижні-77.38%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.94x
P/E з екстра (TTM)2.66x
Виручка / Працівник (TTM)$80,415,000
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$109.48
P/S (Річний)0.10x
Оборотність активів (Річний)0.24x
Максимум за 52 тижні$10.33
Операційна маржа (серед. 5 років)33.27%
EPS без екстра (Річний)$0.67
CAGR капітальних витрат (5 років)-40.11%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.18%
Дохідність за 26 тижнів-81.33%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.57x
Дохідність за 13 тижнів-76.83%
Загальний борг / Капітал (Річний)2.43x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.61x
Вартість підприємства$204.44M
Зростання виручки / Акція (5 років)-50.78%
Оборотність активів (TTM)0.21x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-50.83%
Виручка / Працівник (Річний)$80,415,000
Оборотність запасів (Річний)3.23x
Маржа до оподаткування (Річний)3.84%
Грошові кошти / Акція (Річний)$4.40
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці124.42%
Валова маржа (серед. 5 років)97.64%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,086,000
EBITDA CAGR (5 років)27.59%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)58.90%
ROE (останній фін. рік)3.46%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.13x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.67
P/FCF (TTM)0.48x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)60.55x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.94x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.43x
EPS з екстра (TTM)$0.67
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)60.55x
ROI (TTM)0.88%
P/S (TTM)0.10x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.13%
Виручка / Акція (Річний)$17.38
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$229.67
Форвардний P/E2.18x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-105.53%
P/E (TTM)2.66x
Зростання EPS TTM (р/р)-38.69%
Дохідність з початку року-75.39%
Дохідність за 5 днів12.68%
EPS нормалізований (Річний)$0.67
ROA (серед. 5 років)2.01%
Чиста маржа прибутку (Річний)3.84%
Дохідність з початку місяця23.99%
Грошовий потік / Акція (TTM)$14.21
EBITD / Акція (Річний)$8.33
Зростання EPS (3 роки)-78.04%
Операційна маржа (Річний)32.68%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.30x
P/CF (TTM)0.31x
ROI (серед. 5 років)2.28%
P/E без екстра (TTM)2.66x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.30x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.67
P/TBV (Квартальний)0.09x
P/B (Річний)0.23x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.00
Оборотність запасів (TTM)3.23x
Маржа до оподаткування (TTM)3.84%
Балансова вартість / Акція (Річний)$19.28
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-87.49%
Дивідендна дохідність (TTM)0.00%
Бета2.06x
P/FCF (Річний)0.48x
Виручка / Акція (TTM)$17.38
ROE (TTM)2.85%
Мінімум за 52 тижні$0.86
vGradeB
gGradeD
mGradeD
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
груд. 2024 р.
січ. 2025 р.
лют. 2025 р.
бер. 2025 р.
4.14
4.14
4.14
4.14
Порівняння з галуззю — Морські вантажні перевезення(41)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
TOPSTOP Ships Inc. | B | D | D | $1.07 |
| TRMDTORM plc Class A Common Stock | C | C | C | $28.17 |
| FROFrontline Plc | D | C | C | $34.46 |
| HSHPHimalaya Shipping Ltd. | F | B | C | $14.37 |
| STNGScorpio Tankers Inc. | C | C | C | $75.55 |
| CMBTCMB.TECH NV | D | D | C | $14.81 |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | D | C | B | $27.17 |
| ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd. | B | F | C | $24.50 |
| DACDanaos Corporation | B | C | B | $128.37 |
| NMMNavios Maritime Partners L.P. | C | B | B | $71.41 |
| CMRECostamare Inc. | B | C | D | $15.44 |
Про акцію
TOP Ships Inc володіє танкерними суднами по всьому світу. Компанія є міжнародним власником та оператором сучасних, енергоефективних екологічних танкерних суден, що спеціалізуються на перевезенні сирої нафти, нафтопродуктів (легких та важких) та наливних рідких хімічних речовин. Компанія генерує дохід від угод про таймчартер.