Valens Semiconductor Ltd. (VLN)

Ціна$3.35

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)132.66%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)45.88%

Загальна оцінка (VGM)59.14

Ринкова капіталізація$342.31M

Усі метрики

P/CF (Річний)168.09x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.95

P/TBV (Річний)1.44x

Зростання виручки (3 роки)-8.01%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.11

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)137.66%

Валова маржа (TTM)62.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)-44.67%

EPS (TTM)$-0.31

Середній обсяг торгів за 10 днів3.15M

EPS без екстра (TTM)$-0.31

Зростання виручки (5 років)4.41%

EPS (Річний)$-0.31

ROI (Річний)-30.08%

Валова маржа (Річний)62.42%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-39.87%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.81

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.18%

ROA (останній фін. рік)-23.45%

Зростання виручки TTM (р/р)50.04%

EBITD / Акція (TTM)$-0.30

ROE (серед. 5 років)-19.76%

Операційна маржа (TTM)-47.47%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.13

P/B3.42x

P/B (Квартальний)1.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-135,500

EV / Виручка (TTM)4.43x

ROA (TTM)-23.18%

EPS з екстра (Річний)$-0.31

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.17x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.51x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.96M

Дохідність за 52 тижні59.73%

Виручка / Працівник (TTM)$303,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.91

P/S (Річний)4.85x

Оборотність активів (Річний)0.52x

Максимум за 52 тижні$3.71

Операційна маржа (серед. 5 років)-44.24%

EPS без екстра (Річний)$-0.31

CAGR капітальних витрат (5 років)4.47%

Дохідність за 26 тижнів148.59%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.52x

Дохідність за 13 тижнів120.63%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.21x

Вартість підприємства$313.34M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.22%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Виручка / Працівник (Річний)$303,100

Оборотність запасів (Річний)2.62x

Маржа до оподаткування (Річний)-44.51%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.90

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці121.46%

Валова маржа (серед. 5 років)65.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-135,500

ROE (останній фін. рік)-30.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)-6.03x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.31

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.06x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.97x

ROI (TTM)-29.33%

P/S (TTM)4.84x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-39.57%

Виручка / Акція (Річний)$0.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.98

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)31.52%

Дохідність з початку року148.59%

Дохідність за 5 днів9.63%

EPS нормалізований (Річний)$-0.31

ROA (серед. 5 років)-16.56%

Чиста маржа прибутку (Річний)-44.72%

Дохідність з початку місяця62.67%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.21

EBITD / Акція (Річний)$-0.30

Операційна маржа (Річний)-48.22%

ROI (серед. 5 років)-19.76%

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.31

P/TBV (Квартальний)1.23x

P/B (Річний)1.38x

Оборотність запасів (TTM)2.45x

Маржа до оподаткування (TTM)-44.56%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.02

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)110.88%

Бета1.27x

Виручка / Акція (TTM)$0.67

ROE (TTM)-29.33%

Мінімум за 52 тижні$1.10

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.05прог. -0.06

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VLNValens Semiconductor Ltd.	C	C	B	$3.35
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69

Про акцію

Valens Semiconductor Ltd — постачальник напівпровідникових продуктів, які розширюють можливості підключення, забезпечуючи передачу відео та даних на дальні відстані з високою швидкістю для аудіовізуальної та автомобільної промисловості. Компанія працює в двох сегментах: Cross Industry Business, який пропонує рішення для неавтомобільних ринків (аудіовізуальні, промислові, машинне зору та медичні), та Automotive segment, що забезпечує безпечне та надійне з'єднання в автомобілях для реалізації концепції підключених та автономних автомобілів. Географічна виручка компанії походить з Угорщини.