Freedom Holding Corp. (FRHC)

Ціна$162.66

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)10.75%

Ринкова капіталізація$9.86B

P/E (Річний)116.45x

Усі метрики

P/CF (Річний)5.86x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.80

P/TBV (Річний)6.95x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)42.60%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$46.66

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)29.75%

Валова маржа (TTM)66.05%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.14%

EPS (TTM)$-0.02

Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M

EPS без екстра (TTM)$-0.02

Зростання виручки (5 років)75.39%

EPS (Річний)$1.40

ROI (Річний)2.73%

Валова маржа (Річний)66.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)25.72%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.21

P/E базовий без екстра (TTM)3701.76x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-12.99%

Зростання EPS (5 років)26.89%

P/E нормалізований (Річний)116.45x

ROA (останній фін. рік)0.85%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.14%

EBITD / Акція (TTM)$7.50

ROE (серед. 5 років)32.14%

Операційна маржа (TTM)21.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$26.00

P/B7.07x

P/B (Квартальний)5.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)5.66x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.24x

ROA (TTM)0.03%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-2.45%

EV / EBITDA (TTM)24.40x

EPS з екстра (Річний)$1.40

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.93x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.46x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.11M

Дохідність за 52 тижні25.87%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.01x

P/E з екстра (TTM)3701.76x

Виручка / Працівник (TTM)$0

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.72

P/S (Річний)4.96x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$194.01

Операційна маржа (серед. 5 років)51.58%

EPS без екстра (Річний)$1.40

CAGR капітальних витрат (5 років)83.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)55.43%

Дохідність за 26 тижнів-4.84%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.93x

Дохідність за 13 тижнів21.72%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.55x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.46x

Вартість підприємства$11,119.299

Зростання виручки / Акція (5 років)74.10%

Оборотність активів (TTM)0.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)54.68%

Виручка / Працівник (Річний)$0

Маржа до оподаткування (Річний)5.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$13.73

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.87%

Валова маржа (серед. 5 років)74.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA CAGR (5 років)71.17%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.21%

ROE (останній фін. рік)6.97%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.10x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.40

P/FCF (TTM)3.45x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.18x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)3.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.53x

EPS з екстра (TTM)$-0.02

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.47x

ROI (TTM)0.09%

P/S (TTM)5.02x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)31.59%

Виручка / Акція (Річний)$32.84

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.02

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)109.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.96%

P/E (TTM)3701.76x

Дохідність з початку року32.40%

Дохідність за 5 днів6.58%

EPS нормалізований (Річний)$1.40

ROA (серед. 5 років)4.71%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.26%

Дохідність з початку місяця11.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.77

EBITD / Акція (Річний)$9.95

Зростання EPS (3 роки)-28.52%

Операційна маржа (Річний)29.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.39x

P/CF (TTM)3.21x

ROI (серед. 5 років)11.54%

P/E без екстра (TTM)3701.76x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.77x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.02

P/TBV (Квартальний)5.60x

P/B (Річний)6.64x

Оборотність запасів (TTM)0.48x

Маржа до оподаткування (TTM)2.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.91

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)21.04%

Зростання чистої маржі (5 років)-27.12%

Бета0.81x

P/FCF (Річний)6.22x

Виручка / Акція (TTM)$32.16

ROE (TTM)0.21%

Мінімум за 52 тижні$107.97

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(30)

Символ	P/E (Річний)	ROE (TTM)	Операційна маржа (TTM)	Зростання виручки TTM (р/р)	Ціна
FRHCFreedom Holding Corp.	116.45x	0.21%	21.92%	-7.14%	$162.66
MSMorgan Stanley	17.77x	15.45%	18.94%	12.28%	$187.32
GSGoldman Sachs Group Inc.	15.54x	14.56%	17.75%	1.28%	$900.00
BLKBlackrock, Inc.	30.78x	10.65%	31.83%	22.35%	$1024.95
SCHWThe Charles Schwab Corporation	18.19x	17.90%	41.41%	6.45%	$92.62
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	137.38x	19.88%	45.77%	11.18%	$79.38
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	41.75x	22.33%	46.81%	51.58%	$86.85
RJFRaymond James Financial, Inc.	14.09x	16.94%	16.78%	3.98%	$150.86
NMRNomura Holdings, Inc	11.51x	10.23%	11.46%	-4.21%	$8.65
SFStifel Financial Corp.	18.34x	11.96%	13.72%	6.65%	$80.76
SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047	18.34x	11.96%	13.72%	6.65%	$19.79

Про акцію

Freedom Holding Corp є холдинговою компанією, яка через свої дочірні підприємства займається брокерською діяльністю цінних паперів, торгівлею цінними паперами для клієнтів, маркет-мейкінгом, інвестиційними дослідженнями, інвестиційним консультуванням, інвестиційно-банківськими послугами, роздрібною та комерційною банківською діяльністю, страховими продуктами, платіжними послугами та послугами обробки інформації. Вона діє як професійний учасник через свої дочірні підприємства на Казахстанській біржі (KASE), Московській біржі (MOEX), Санкт-Петербурзькій біржі (SPB), Українській біржі, Узбецькій республіканській валютній біржі (UZCE) та Республіканській біржі цінних паперів Ташкента (UZSE). Її основні сегменти включають брокерські послуги, банківську діяльність, страхування та інші напрямки.