Freedom Holding Corp. (FRHC)

Ціна$150.47

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.70%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.73%

Загальна оцінка (VGM)52.56

Ринкова капіталізація$8.74B

P/E (Річний)103.24x

Усі метрики

P/CF (Річний)5.20x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.80

P/TBV (Річний)6.95x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)42.60%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$46.66

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.44%

Валова маржа (TTM)66.05%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.14%

EPS (TTM)$-0.02

Середній обсяг торгів за 10 днів0.11M

EPS без екстра (TTM)$-0.02

Зростання виручки (5 років)75.39%

EPS (Річний)$1.40

ROI (Річний)2.73%

Валова маржа (Річний)66.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)25.72%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.21

P/E базовий без екстра (TTM)3281.72x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-12.99%

Зростання EPS (5 років)26.89%

P/E нормалізований (Річний)103.24x

ROA (останній фін. рік)0.85%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.14%

EBITD / Акція (TTM)$7.50

ROE (серед. 5 років)32.14%

Операційна маржа (TTM)21.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$26.00

P/B6.27x

P/B (Квартальний)5.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$7,500

EV / Виручка (TTM)5.09x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.24x

ROA (TTM)0.03%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-2.45%

EV / EBITDA (TTM)21.95x

EPS з екстра (Річний)$1.40

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.93x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.46x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.10M

Дохідність за 52 тижні-13.43%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.31x

P/E з екстра (TTM)3281.72x

Виручка / Працівник (TTM)$173,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.72

P/S (Річний)4.40x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$194.01

Операційна маржа (серед. 5 років)51.58%

EPS без екстра (Річний)$1.40

CAGR капітальних витрат (5 років)83.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)55.43%

Дохідність за 26 тижнів7.23%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.93x

Дохідність за 13 тижнів19.52%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.55x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.46x

Вартість підприємства$10.00B

Зростання виручки / Акція (5 років)74.10%

Оборотність активів (TTM)0.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)54.68%

Виручка / Працівник (Річний)$175,600

Маржа до оподаткування (Річний)5.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$13.73

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.03%

Валова маржа (серед. 5 років)74.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$200

EBITDA CAGR (5 років)71.09%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.21%

ROE (останній фін. рік)6.97%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.10x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.40

P/FCF (TTM)3.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.18x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)3.50x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.53x

EPS з екстра (TTM)$-0.02

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.47x

ROI (TTM)0.09%

P/S (TTM)4.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)31.59%

Виручка / Акція (Річний)$32.84

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.02

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)109.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-41.63%

P/E (TTM)3281.72x

Дохідність з початку року17.37%

Дохідність за 5 днів-0.92%

EPS нормалізований (Річний)$1.40

ROA (серед. 5 років)4.71%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.26%

Дохідність з початку місяця-4.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.77

EBITD / Акція (Річний)$9.95

Зростання EPS (3 роки)-28.52%

Операційна маржа (Річний)29.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.39x

P/CF (TTM)2.84x

ROI (серед. 5 років)11.54%

P/E без екстра (TTM)3281.72x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.77x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.02

P/TBV (Квартальний)5.60x

P/B (Річний)6.64x

Оборотність запасів (TTM)0.48x

Маржа до оподаткування (TTM)2.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.91

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)9.78%

Зростання чистої маржі (5 років)-27.12%

Бета0.69x

P/FCF (Річний)5.51x

Виручка / Акція (TTM)$32.16

ROE (TTM)0.21%

Мінімум за 52 тижні$107.97

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(38)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FRHCFreedom Holding Corp.	C	C	C	$150.47
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.01
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1048.58
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$1020.73
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	D	$88.74
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$88.69
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	B	$90.73
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	D	$145.82
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	C	$8.19
GLXYGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock	C	—	A	$30.81
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	C	$53.19

Про акцію

Freedom Holding Corp є холдинговою компанією, яка через свої дочірні підприємства займається брокерською діяльністю цінних паперів, торгівлею цінними паперами для клієнтів, маркет-мейкінгом, інвестиційними дослідженнями, інвестиційним консультуванням, інвестиційно-банківськими послугами, роздрібною та комерційною банківською діяльністю, страховими продуктами, платіжними послугами та послугами обробки інформації. Вона діє як професійний учасник через свої дочірні підприємства на Казахстанській біржі (KASE), Московській біржі (MOEX), Санкт-Петербурзькій біржі (SPB), Українській біржі, Узбецькій республіканській валютній біржі (UZCE) та Республіканській біржі цінних паперів Ташкента (UZSE). Її основні сегменти включають брокерські послуги, банківську діяльність, страхування та інші напрямки.