Futu Holdings Limited American Depositary Shares (FUTU)

Ціна$102.85

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-48.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-37.76%

Загальна оцінка (VGM)51.05

Ринкова капіталізація$1.86B

P/E (Річний)10.09x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.45%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.80x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.69

P/TBV (Річний)4.52x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.33

Зростання виручки (3 роки)44.24%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.40

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-47.56%

Валова маржа (TTM)87.74%

Чиста маржа прибутку (TTM)41.83%

EPS (TTM)$1.13

Середній обсяг торгів за 10 днів11.74M

EPS без екстра (TTM)$1.13

Зростання виручки (5 років)47.16%

EPS (Річний)$1.28

Дивіденд / Акція (Річний)$0.25

ROI (Річний)19.93%

Валова маржа (Річний)87.12%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)42.08%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.69

P/E базовий без екстра (TTM)11.39x

Зростання виручки кв/кв (р/р)24.74%

Зростання EPS (5 років)51.36%

P/E нормалізований (Річний)10.09x

ROA (останній фін. рік)4.96%

Зростання виручки TTM (р/р)52.99%

EBITD / Акція (TTM)$0.11

ROE (серед. 5 років)18.52%

Операційна маржа (TTM)62.17%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.64

P/B2.78x

P/B (Квартальний)3.65x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$408,679

EV / Виручка (TTM)4.99x

Покриття чистих відсотків (TTM)4725.16x

ROA (TTM)4.38%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-60.60%

EV / EBITDA (TTM)136.49x

EPS з екстра (Річний)$1.28

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.18x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.75M

Дохідність за 52 тижні-3.06%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.94x

P/E з екстра (TTM)11.39x

Виручка / Працівник (TTM)$865,413

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.98

P/S (Річний)5.00x

Оборотність активів (Річний)0.10x

Максимум за 52 тижні$202.53

Операційна маржа (серед. 5 років)50.40%

EPS без екстра (Річний)$1.28

CAGR капітальних витрат (5 років)4.16%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)36.89%

Дохідність за 26 тижнів-32.33%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.19x

Дохідність за 13 тижнів-32.12%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.42x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.18x

Вартість підприємства$15.28B

Зростання виручки / Акція (5 років)44.99%

Оборотність активів (TTM)0.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)36.03%

Виручка / Працівник (Річний)$823,546

Маржа до оподаткування (Річний)60.02%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.01

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці87.23%

Валова маржа (серед. 5 років)84.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$362,014

EBITDA CAGR (5 років)56.76%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)45.21%

ROE (останній фін. рік)28.34%

Покриття чистих відсотків (Річний)1142.63x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.28

P/FCF (TTM)5.60x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)0.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)5.87x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.53x

EPS з екстра (TTM)$1.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.97x

ROI (TTM)18.94%

P/S (TTM)4.76x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)49.47%

Виручка / Акція (Річний)$2.58

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.54

Форвардний P/E9.64x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)14.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-31.27%

P/E (TTM)11.39x

Зростання EPS TTM (р/р)52.23%

Дохідність з початку року-36.62%

Дохідність за 5 днів15.94%

EPS нормалізований (Річний)$1.28

ROA (серед. 5 років)3.73%

Чиста маржа прибутку (Річний)49.62%

Дохідність з початку місяця-32.65%

EBITD / Акція (Річний)$1.60

Зростання EPS (3 роки)57.98%

Операційна маржа (Річний)61.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)5.59x

ROI (серед. 5 років)14.09%

P/E без екстра (TTM)11.39x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.13

P/TBV (Квартальний)5.42x

Коефіцієнт виплат (Річний)18.97%

P/B (Річний)4.51x

Маржа до оподаткування (TTM)51.84%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.55

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-41.87%

Зростання чистої маржі (5 років)4.38%

Бета0.38x

P/FCF (Річний)2.81x

Виручка / Акція (TTM)$2.70

ROE (TTM)26.61%

Мінімум за 52 тижні$80.50

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.83прог. 2.85

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(38)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FUTUFutu Holdings Limited American Depositary Shares	C	B	D	$102.85
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.01
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1048.58
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$1020.73
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	D	$88.74
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$88.69
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	B	$90.73
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	D	$145.82
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	C	$8.19
GLXYGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock	C	—	A	$30.81
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	C	$53.19

Про акцію

Futu Holdings Ltd — це онлайн-брокер, який надає комплексні послуги онлайн-інвестування через цифрову платформу Futu NiuNiu. Платформа включає ринкові дані, торгові послуги та новинні стрічки фондових ринків Гонконгу, Китаю, Сінгапуру та США. Компанія генерує доходи за рахунок брокерських комісій, комісій за обслуговування та процентних доходів.