MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)

Ціна$129.29

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-35.50%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-19.91%

Загальна оцінка (VGM)30.54

Ринкова капіталізація$4.64B

P/E (Річний)18.81x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.40%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$33.49

P/TBV (Річний)6.51x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.12

Зростання виручки (3 роки)5.62%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.16

Коефіцієнт виплат (TTM)36.88%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-39.19%

Валова маржа (TTM)88.86%

Чиста маржа прибутку (TTM)35.52%

EPS (TTM)$8.46

Середній обсяг торгів за 10 днів0.66M

EPS без екстра (TTM)$8.46

Зростання виручки (5 років)4.19%

EPS (Річний)$6.64

Дивіденд / Акція (Річний)$3.14

ROI (Річний)18.06%

Валова маржа (Річний)88.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)33.74%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.62

P/E базовий без екстра (TTM)14.99x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.89%

Зростання EPS (5 років)-3.31%

P/E нормалізований (Річний)18.81x

ROA (останній фін. рік)12.75%

Зростання виручки TTM (р/р)6.83%

EBITD / Акція (TTM)$11.80

ROE (серед. 5 років)21.83%

Операційна маржа (TTM)40.68%

Грошовий потік / Акція (Річний)$9.06

P/B3.90x

P/B (Квартальний)4.93x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$284,100

EV / Виручка (TTM)5.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)835.75x

ROA (TTM)15.05%

Зростання EPS кв/кв (р/р)447.22%

EV / EBITDA (TTM)10.39x

EPS з екстра (Річний)$6.64

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.77x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.53M

Дохідність за 52 тижні-39.25%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.86x

P/E з екстра (TTM)14.99x

Виручка / Працівник (TTM)$1,003,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.53

P/S (Річний)5.48x

Оборотність активів (Річний)0.44x

Максимум за 52 тижні$228.16

Операційна маржа (серед. 5 років)43.56%

EPS без екстра (Річний)$6.64

CAGR капітальних витрат (5 років)4.93%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.78%

Дохідність за 26 тижнів-19.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.10x

Дохідність за 13 тижнів-29.66%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.19x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.83x

Вартість підприємства$4.49B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.73%

Оборотність активів (TTM)0.42x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.97%

Виручка / Працівник (Річний)$975,000

Маржа до оподаткування (Річний)43.37%

Грошові кошти / Акція (Річний)$14.53

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.10%

Валова маржа (серед. 5 років)90.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$356,500

EBITDA CAGR (5 років)0.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.82%

ROE (останній фін. рік)21.53%

Покриття чистих відсотків (Річний)646.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.64

P/FCF (TTM)14.32x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)1.02x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.53x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS з екстра (TTM)$8.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.63x

ROI (TTM)22.31%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.62%

P/S (TTM)5.33x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)45.32%

Виручка / Акція (Річний)$22.79

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$28.93

Форвардний P/E15.46x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.02%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-67.46%

P/E (TTM)14.99x

Зростання EPS TTM (р/р)46.91%

Дохідність з початку року-28.25%

Дохідність за 5 днів-5.17%

EPS нормалізований (Річний)$6.64

ROA (серед. 5 років)14.66%

Чиста маржа прибутку (Річний)29.14%

Дохідність з початку місяця-17.27%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.36

EBITD / Акція (Річний)$11.30

Зростання EPS (3 роки)-0.07%

Операційна маржа (Річний)40.54%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.19x

P/CF (TTM)16.74x

ROI (серед. 5 років)21.13%

P/E без екстра (TTM)14.99x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.46

P/TBV (Квартальний)5.40x

Коефіцієнт виплат (Річний)46.71%

P/B (Річний)5.88x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.12

Маржа до оподаткування (TTM)43.02%

Балансова вартість / Акція (Річний)$32.02

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-39.40%

Зростання чистої маржі (5 років)-7.68%

Дивідендна дохідність (TTM)2.46%

Бета0.85x

P/FCF (Річний)14.32x

Виручка / Акція (TTM)$24.62

ROE (TTM)24.27%

Мінімум за 52 тижні$129.55

vGradeC

gGradeC

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.25прог. 2.20

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(38)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MKTXMarketAxess Holdings Inc.	C	C	F	$129.29
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.01
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1048.58
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$1020.73
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	D	$88.74
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$88.69
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	B	$90.73
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	D	$145.82
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	C	$8.19
GLXYGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock	C	—	A	$30.81
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	C	$53.19

Про акцію

Заснована у 2000 році, MarketAxess є провідною електронною платформою для торгівлі цінними паперами з фіксованим доходом, яка з'єднує брокерів-дилерів та інституційних інвесторів. Компанія спеціалізується на кредитних цінних паперах, включаючи американські облігації, Єврооблігації та корпоративні борги країн, що розвиваються, але недавно розширилась на ринки державних і муніципальних облігацій завдяки придбанню LiquidityEdge та MuniBrokers у 2019 та 2021 роках відповідно. Компанія також надає послуги до та після торгівлі, розширивши портфель послуг придбанням Regulatory Reporting Hub від Deutsche Börse Group у 2020 році.