XP Inc. Class A Common Stock (XP)

Ціна$15.34

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-30.10%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-19.97%

Загальна оцінка (VGM)48.53

Ринкова капіталізація$1.59B

P/E (Річний)8.06x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.98%

Усі метрики

P/CF (Річний)3.46x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.44

P/TBV (Річний)2.15x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.04

Зростання виручки (3 роки)11.29%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.15

Коефіцієнт виплат (TTM)38.17%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-14.45%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.00%

EPS (TTM)$1.96

Середній обсяг торгів за 10 днів5.83M

EPS без екстра (TTM)$1.96

Зростання виручки (5 років)17.68%

EPS (Річний)$1.92

Дивіденд / Акція (Річний)$0.19

ROI (Річний)4.75%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)27.47%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.36

P/E базовий без екстра (TTM)7.94x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.59%

Зростання EPS (5 років)21.21%

P/E нормалізований (Річний)8.06x

ROA (останній фін. рік)1.30%

Зростання виручки TTM (р/р)8.12%

EBITD / Акція (TTM)$2.34

ROE (серед. 5 років)22.09%

Операційна маржа (TTM)31.79%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.39

P/B1.69x

P/B (Квартальний)2.07x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$126,403

EV / Виручка (TTM)6.59x

Покриття чистих відсотків (TTM)11.69x

ROA (TTM)1.32%

Зростання EPS кв/кв (р/р)8.86%

EV / EBITDA (TTM)19.70x

EPS з екстра (Річний)$1.92

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.12x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.26M

Дохідність за 52 тижні-22.45%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.69x

P/E з екстра (TTM)7.94x

Виручка / Працівник (TTM)$457,908

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.33

P/S (Річний)2.26x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$23.13

Операційна маржа (серед. 5 років)31.56%

EPS без екстра (Річний)$1.92

CAGR капітальних витрат (5 років)10.92%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.34%

Дохідність за 26 тижнів-22.17%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.14x

Дохідність за 13 тижнів-22.17%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.62x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.17x

Вартість підприємства$24.36B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.86%

Оборотність активів (TTM)0.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.43%

Виручка / Працівник (Річний)$449,858

Маржа до оподаткування (Річний)29.61%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.94

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$128,218

EBITDA CAGR (5 років)19.07%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.82%

ROE (останній фін. рік)21.96%

Покриття чистих відсотків (Річний)14.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.92

P/FCF (TTM)1.96x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)17.93x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.60x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.67x

EPS з екстра (TTM)$1.96

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)17.15x

ROI (TTM)4.51%

P/S (TTM)2.22x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.56%

Виручка / Акція (Річний)$6.82

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.90

Форвардний P/E7.39x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)56.80%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-46.81%

P/E (TTM)7.94x

Зростання EPS TTM (р/р)14.22%

Дохідність з початку року-6.29%

Дохідність за 5 днів-7.59%

EPS нормалізований (Річний)$1.92

ROA (серед. 5 років)1.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)28.10%

Дохідність з початку місяця-7.98%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.29

EBITD / Акція (Річний)$2.32

Зростання EPS (3 роки)15.88%

Операційна маржа (Річний)32.38%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.10x

P/CF (TTM)2.15x

ROI (серед. 5 років)5.15%

P/E без екстра (TTM)7.94x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.10x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.96

P/TBV (Квартальний)2.35x

Коефіцієнт виплат (Річний)9.57%

P/B (Річний)1.89x

Маржа до оподаткування (TTM)29.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-30.43%

Зростання чистої маржі (5 років)1.98%

Бета1.14x

P/FCF (Річний)3.61x

Виручка / Акція (TTM)$7.03

ROE (TTM)22.27%

Мінімум за 52 тижні$15.24

vGradeB

gGradeC

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.49прог. 0.52

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(40)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
XPXP Inc. Class A Common Stock	B	C	F	$15.34
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.93
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1038.68
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$995.60
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	C	$88.84
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	B	$84.40
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	C	$82.47
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	C	$151.45
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	B	$8.41
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	B	$55.69
SFStifel Financial Corp.	C	C	C	$70.72

Про акцію

XP Inc — це засадована на Кайманських островах технологічна платформа фінансових послуг. Вона надає низькомаржинні фінансові продукти та послуги в Бразилії. Компанія оцінює свою діяльність як один бізнес-сегмент, що охоплює моніторинг операцій, прийняття рішень щодо розподілу коштів та оцінку результатів. Дохід генерується переважно від брокерських комісій.