American Water Works Company, Inc (AWK)

Ціна$121.13

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.72%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.20%

Загальна оцінка (VGM)33.57

Ринкова капіталізація$23.98B

P/E (Річний)21.58x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.90%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.52

P/TBV (Річний)4.70x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.58

Зростання виручки (3 роки)10.67%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-6.17

Коефіцієнт виплат (TTM)58.62%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.47%

Чиста маржа прибутку (TTM)21.17%

EPS (TTM)$5.65

Середній обсяг торгів за 10 днів2.09M

EPS без екстра (TTM)$5.65

Зростання виручки (5 років)6.36%

EPS (Річний)$5.70

Дивіденд / Акція (Річний)$3.25

ROI (Річний)4.16%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.02%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.70

P/E базовий без екстра (TTM)21.76x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.69%

Зростання EPS (5 років)7.90%

P/E нормалізований (Річний)21.58x

ROA (останній фін. рік)3.13%

Зростання виручки TTM (р/р)8.10%

EBITD / Акція (TTM)$14.43

ROE (серед. 5 років)11.61%

Операційна маржа (TTM)36.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.47

P/B2.17x

P/B (Квартальний)2.41x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$158,700

EV / Виручка (TTM)7.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.71x

ROA (TTM)3.16%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-4.39%

EV / EBITDA (TTM)14.03x

EPS з екстра (Річний)$5.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.46x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.88M

Дохідність за 52 тижні-12.91%

P/E з екстра (TTM)21.76x

Виручка / Працівник (TTM)$743,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$40.10

P/S (Річний)4.67x

Оборотність активів (Річний)0.14x

Максимум за 52 тижні$147.87

Операційна маржа (серед. 5 років)38.45%

EPS без екстра (Річний)$5.70

CAGR капітальних витрат (5 років)11.40%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.38%

Дохідність за 26 тижнів-3.79%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.44x

Дохідність за 13 тижнів-8.23%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.46x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.37x

Вартість підприємства$39.47B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.90%

Оборотність активів (TTM)0.15x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.26%

Виручка / Працівник (Річний)$734,300

Оборотність запасів (Річний)20.50x

Маржа до оподаткування (Річний)27.67%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.50

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці20.70%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$157,400

EBITDA CAGR (5 років)8.41%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.22%

ROE (останній фін. рік)10.25%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.55x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.70

P/FCF (TTM)3425.51x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.83x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.42x

EPS з екстра (TTM)$5.65

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.64x

ROI (TTM)4.19%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.59%

P/S (TTM)4.61x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)30.65%

Виручка / Акція (Річний)$26.36

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$40.10

Форвардний P/E19.65x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-41.11%

P/E (TTM)21.76x

Зростання EPS TTM (р/р)2.89%

Дохідність з початку року-5.54%

Дохідність за 5 днів-1.54%

EPS нормалізований (Річний)$5.70

ROA (серед. 5 років)3.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.61%

Дохідність з початку місяця-4.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.48

EBITD / Акція (Річний)$14.22

Зростання EPS (3 роки)8.14%

Операційна маржа (Річний)36.56%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.18x

P/CF (TTM)11.79x

ROI (серед. 5 років)4.74%

P/E без екстра (TTM)21.76x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.16x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.65

P/TBV (Квартальний)4.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)56.98%

P/B (Річний)2.35x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.31

Оборотність запасів (TTM)16.48x

Маржа до оподаткування (TTM)27.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$55.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.97%

Зростання чистої маржі (5 років)2.86%

Дивідендна дохідність (TTM)2.69%

Бета0.62x

P/FCF (Річний)1598.57x

Виручка / Акція (TTM)$26.69

ROE (TTM)10.14%

Мінімум за 52 тижні$121.28

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.01прог. 1.11

Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AWKAmerican Water Works Company, Inc	D	C	D	$121.13
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S	C	B	C	$5.46
WTRGEssential Utilities, Inc.	C	C	D	$36.25
AWRAmerican States Water Company	D	C	B	$76.40
CWTCalifornia Water Service	C	D	C	$43.86
HTOH2O America Common Stock	C	C	B	$56.96
MSEXMiddlesex Water Co	D	C	C	$51.78
CWCOConsolidated Water Co Inc	D	C	C	$30.05
YORWYork Water Co	D	C	D	$29.53
CDZICADIZ, Inc.	F	B	B	$4.70
CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares	F	B	B	$22.32

Про акцію

American Water Works є найбільшим приватним американським комунальним підприємством водопостачання та каналізації, що обслуговує близько 4 мільйонів клієнтів у 14 штатах. Компанія надає послуги водопостачання та каналізації житловим, комерційним та промисловим споживачам, діючи переважно на регульованих ринках. Нерегульована частина її діяльності — водопостачання військовим базам за довгостроковими контрактами з гарантованим прибутком. Запропонована придбання Essential Utilities розширить портфель регульованих об'єктів водопостачання та каналізації в Огайо, Північній Кароліні та Техасі, а також збільшить присутність в Іллінойсі, Індіані, Пенсильванії, Нью-Джерсі та Вірджинії.