← Назад до скринера
Middlesex Water Co (MSEX)
Ціна$51.78
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-7.82%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.83%
Загальна оцінка (VGM)40.09
Ринкова капіталізація$978.34M
P/E (Річний)22.85x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.74%
Усі метрики
P/CF (Річний)15.63x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.04
P/TBV (Річний)2.90x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.44
Зростання виручки (3 роки)6.23%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.27
Коефіцієнт виплат (TTM)58.21%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.75%
Чиста маржа прибутку (TTM)22.07%
EPS (TTM)$2.40
Середній обсяг торгів за 10 днів0.12M
EPS без екстра (TTM)$2.40
Зростання виручки (5 років)6.58%
EPS (Річний)$2.36
Дивіденд / Акція (Річний)$1.37
ROI (Річний)4.70%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)23.14%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11
P/E базовий без екстра (TTM)22.26x
Зростання виручки кв/кв (р/р)9.96%
Зростання EPS (5 років)1.59%
P/E нормалізований (Річний)22.85x
ROA (останній фін. рік)3.14%
Зростання виручки TTM (р/р)1.76%
EBITD / Акція (TTM)$4.57
ROE (серед. 5 років)9.28%
Операційна маржа (TTM)28.09%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.07
P/B1.95x
P/B (Квартальний)1.93x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$108,400
EV / Виручка (TTM)7.04x
Покриття чистих відсотків (TTM)4.33x
ROA (TTM)3.25%
Зростання EPS кв/кв (р/р)8.12%
EV / EBITDA (TTM)16.79x
EPS з екстра (Річний)$2.36
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.45x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.27x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.14M
Дохідність за 52 тижні-8.64%
P/E з екстра (TTM)22.26x
Виручка / Працівник (TTM)$504,100
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.73
P/S (Річний)5.03x
Оборотність активів (Річний)0.14x
Максимум за 52 тижні$62.18
Операційна маржа (серед. 5 років)26.32%
EPS без екстра (Річний)$2.36
CAGR капітальних витрат (5 років)-0.90%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.68%
Дохідність за 26 тижнів8.11%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.33x
Дохідність за 13 тижнів-2.16%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.84x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.39x
Вартість підприємства$1.40B
Зростання виручки / Акція (5 років)5.94%
Оборотність активів (TTM)0.15x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.09%
Виручка / Працівник (Річний)$492,900
Оборотність запасів (Річний)13.71x
Маржа до оподаткування (Річний)24.47%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.15
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.82%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$111,300
EBITDA CAGR (5 років)7.83%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.00%
ROE (останній фін. рік)8.64%
Покриття чистих відсотків (Річний)4.30x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.36
P/FCF (TTM)265.13x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.26x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.85x
EPS з екстра (TTM)$2.40
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.23x
ROI (TTM)4.87%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.54%
P/S (TTM)4.91x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)24.13%
Виручка / Акція (Річний)$10.73
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$22.81
Форвардний P/E20.09x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-36.85%
P/E (TTM)22.26x
Зростання EPS TTM (р/р)0.04%
Дохідність з початку року4.18%
Дохідність за 5 днів0.81%
EPS нормалізований (Річний)$2.36
ROA (серед. 5 років)3.35%
Чиста маржа прибутку (Річний)21.99%
Дохідність з початку місяця3.24%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.50
EBITD / Акція (Річний)$4.49
Зростання EPS (3 роки)-0.48%
Операційна маржа (Річний)27.93%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.76x
P/CF (TTM)16.16x
ROI (серед. 5 років)4.92%
P/E без екстра (TTM)22.26x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.74x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.40
P/TBV (Квартальний)2.77x
Коефіцієнт виплат (Річний)58.38%
P/B (Річний)1.87x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.40
Оборотність запасів (TTM)13.80x
Маржа до оподаткування (TTM)24.56%
Балансова вартість / Акція (Річний)$26.75
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.91%
Зростання чистої маржі (5 років)-4.11%
Дивідендна дохідність (TTM)2.61%
Бета0.80x
P/FCF (Річний)38.46x
Виручка / Акція (TTM)$10.72
ROE (TTM)9.06%
Мінімум за 52 тижні$44.17
vGradeD
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.57прог. 0.58
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.00
2.50
2.50
4.13
Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
MSEXMiddlesex Water Co | D | C | C | $51.78 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc | D | C | D | $121.13 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | C | B | C | $5.46 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | C | C | D | $36.25 |
| AWRAmerican States Water Company | D | C | B | $76.40 |
| CWTCalifornia Water Service | C | D | C | $43.86 |
| HTOH2O America Common Stock | C | C | B | $56.96 |
| CWCOConsolidated Water Co Inc | D | C | C | $30.05 |
| YORWYork Water Co | D | C | D | $29.53 |
| CDZICADIZ, Inc. | F | B | B | $4.70 |
| CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares | F | B | B | $22.32 |
Про акцію
Middlesex Water Co володіє та керує регульованими системами водопостачання та каналізації у США. Компанія має два операційних сегменти: Регульований, який надає послуги збору та розподілу води для житлових, комерційних, промислових та протипожежних споживачів, та Нерегульований, який надає контрактні послуги управління приватними системами водопостачання та каналізації. Більшість доходу компанії надходить від Регульованого сегмента та від житлових споживачів.