← Назад до скринера
American States Water Company (AWR)
Ціна$75.51
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.12%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.39%
Ринкова капіталізація$2.94B
P/E (Річний)22.57x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.68%
Усі метрики
P/CF (Річний)12.82x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.75
P/TBV (Річний)2.70x
Оголошений дивіденд (Річний)$2.02
Зростання виручки (3 роки)11.06%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.18
Коефіцієнт виплат (TTM)57.23%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.22%
Валова маржа (TTM)45.26%
Чиста маржа прибутку (TTM)25.02%
EPS (TTM)$3.37
Середній обсяг торгів за 10 днів0.26M
EPS без екстра (TTM)$3.37
Зростання виручки (5 років)7.23%
EPS (Річний)$3.37
Дивіденд / Акція (Річний)$1.93
ROI (Річний)6.60%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.36%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.48
P/E базовий без екстра (TTM)22.57x
Зростання виручки кв/кв (р/р)10.20%
Зростання EPS (5 років)7.63%
P/E нормалізований (Річний)22.57x
ROA (останній фін. рік)4.80%
Зростання виручки TTM (р/р)11.14%
EBITD / Акція (TTM)$6.69
ROE (серед. 5 років)13.27%
Операційна маржа (TTM)38.99%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.18
P/B2.82x
P/B (Квартальний)2.68x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)7.40x
Покриття чистих відсотків (TTM)5.13x
ROA (TTM)4.96%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-1.21%
EV / EBITDA (TTM)14.91x
EPS з екстра (Річний)$3.37
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.32x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.19x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.26M
Дохідність за 52 тижні-5.64%
P/E з екстра (TTM)22.57x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.63
P/S (Річний)5.65x
Оборотність активів (Річний)0.19x
Максимум за 52 тижні$82.94
Операційна маржа (серед. 5 років)37.91%
EPS без екстра (Річний)$3.37
CAGR капітальних витрат (5 років)12.68%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)26.11%
Дохідність за 26 тижнів4.11%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.19x
Дохідність за 13 тижнів1.29%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.89x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.32x
Вартість підприємства$3,857.363
Зростання виручки / Акція (5 років)6.29%
Оборотність активів (TTM)0.20x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.00%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)8.27x
Маржа до оподаткування (Річний)32.57%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.48
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.41%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)8.48%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.24%
ROE (останній фін. рік)12.48%
Покриття чистих відсотків (Річний)5.13x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.37
P/FCF (TTM)51.27x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.58x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.89x
EPS з екстра (TTM)$3.37
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.58x
ROI (TTM)6.76%
Темп зростання дивідендів (5 років)8.58%
P/S (TTM)5.65x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)31.73%
Виручка / Акція (Річний)$13.48
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$26.63
Форвардний P/E20.41x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.47%
P/E (TTM)22.57x
Зростання EPS TTM (р/р)6.32%
Дохідність з початку року3.86%
Дохідність за 5 днів-5.02%
EPS нормалізований (Річний)$3.37
ROA (серед. 5 років)4.79%
Чиста маржа прибутку (Річний)25.02%
Дохідність з початку місяця-0.45%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.49
EBITD / Акція (Річний)$6.69
Зростання EPS (3 роки)16.76%
Операційна маржа (Річний)38.99%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.88x
P/CF (TTM)12.82x
ROI (серед. 5 років)6.63%
P/E без екстра (TTM)22.57x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.88x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.37
P/TBV (Квартальний)2.70x
Коефіцієнт виплат (Річний)57.23%
P/B (Річний)2.68x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.93
Оборотність запасів (TTM)8.27x
Маржа до оподаткування (TTM)32.57%
Балансова вартість / Акція (Річний)$26.75
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)0.60%
Зростання чистої маржі (5 років)1.26%
Дивідендна дохідність (TTM)2.54%
Бета0.63x
P/FCF (Річний)288.65x
Виручка / Акція (TTM)$13.37
ROE (TTM)13.10%
Мінімум за 52 тижні$69.45
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
2.50
2.22
2.22
2.22
Порівняння з галуззю — Водопостачання(11)
| Символ | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | P/E (Річний) | Коефіцієнт виплат (TTM) | Загальний борг / Капітал (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
AWRAmerican States Water Company | 2.68% | 22.57x | 57.23% | 0.89x | $75.51 |
AWKAmerican Water Works Company, Inc | 2.54% | 22.83x | 56.98% | 1.46x | $130.70 |
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | 0.00% | 14.20x | 49.03% | 0.95x | $33.48 |
WTRGEssential Utilities, Inc. | 3.55% | 17.99x | 60.65% | 1.21x | $38.72 |
CWTCalifornia Water Service | 3.00% | 20.76x | 57.60% | 0.95x | $44.81 |
HTOH2O America Common Stock | 3.02% | 23.75x | 57.17% | 1.28x | $59.42 |
MSEXMiddlesex Water Co | 2.85% | 21.98x | 58.38% | 0.84x | $50.63 |
CWCOConsolidated Water Co Inc | 1.65% | 29.52x | 43.40% | 0.00x | $32.75 |
YORWYork Water Co | 2.88% | 22.00x | 62.95% | 0.97x | $30.16 |
ARTNAArtesian Resources Corp | 3.91% | 14.73x | 55.55% | 0.73x | $32.39 |
PCYOPure Cycle Corporation | — | 20.24x | — | 0.05x | $11.08 |
Про акцію
American States Water Co - це холдинг водних і енергетичних послуг, що працює у Каліфорнії. Компанія здійснює діяльність через Golden State Water Company та Bear Valley Electric Service для послуг води та електроенергії, а також American States Utility Services для контрактних послуг. Golden State Water обслуговує різні округи Каліфорнії під регуляцією Каліфорнійської комісії комунальних послуг, а American States Utility Services надає водопостачання військовим установкам США. Більшість доходів компанії походить від послуг водопостачання комерційним та житловим клієнтам.