← Назад до скринера
American States Water Company (AWR)
Ціна$76.40
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.42%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.23%
Загальна оцінка (VGM)49.77
Ринкова капіталізація$3.00B
P/E (Річний)23.02x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.61%
Усі метрики
P/CF (Річний)13.07x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.14
P/TBV (Річний)2.70x
Оголошений дивіденд (Річний)$2.02
Зростання виручки (3 роки)11.06%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.97
Коефіцієнт виплат (TTM)57.35%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.33%
Валова маржа (TTM)45.26%
Чиста маржа прибутку (TTM)24.91%
EPS (TTM)$3.44
Середній обсяг торгів за 10 днів0.29M
EPS без екстра (TTM)$3.44
Зростання виручки (5 років)7.23%
EPS (Річний)$3.37
Дивіденд / Акція (Річний)$1.93
ROI (Річний)6.60%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.36%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.57
P/E базовий без екстра (TTM)22.49x
Зростання виручки кв/кв (р/р)12.62%
Зростання EPS (5 років)7.63%
P/E нормалізований (Річний)23.02x
ROA (останній фін. рік)4.80%
Зростання виручки TTM (р/р)10.86%
EBITD / Акція (TTM)$6.63
ROE (серед. 5 років)13.27%
Операційна маржа (TTM)39.00%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.18
P/B2.82x
P/B (Квартальний)2.79x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$144,900
EV / Виручка (TTM)7.28x
Покриття чистих відсотків (TTM)5.13x
ROA (TTM)4.99%
Зростання EPS кв/кв (р/р)9.13%
EV / EBITDA (TTM)15.13x
EPS з екстра (Річний)$3.37
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.32x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.05x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.30M
Дохідність за 52 тижні-1.82%
P/E з екстра (TTM)22.49x
Виручка / Працівник (TTM)$595,700
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.63
P/S (Річний)5.76x
Оборотність активів (Річний)0.19x
Максимум за 52 тижні$81.24
Операційна маржа (серед. 5 років)37.91%
EPS без екстра (Річний)$3.37
CAGR капітальних витрат (5 років)12.68%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)26.11%
Дохідність за 26 тижнів7.51%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.19x
Дохідність за 13 тижнів4.76%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.89x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.22x
Вартість підприємства$3.90B
Зростання виручки / Акція (5 років)6.29%
Оборотність активів (TTM)0.20x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.00%
Виручка / Працівник (Річний)$579,300
Оборотність запасів (Річний)8.27x
Маржа до оподаткування (Річний)32.57%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.48
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.76%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$148,400
EBITDA CAGR (5 років)8.44%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.93%
ROE (останній фін. рік)12.48%
Покриття чистих відсотків (Річний)5.13x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.37
P/FCF (TTM)40.59x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.20x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)102.73x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.87x
EPS з екстра (TTM)$3.44
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.58x
ROI (TTM)6.85%
Темп зростання дивідендів (5 років)8.58%
P/S (TTM)5.60x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)31.73%
Виручка / Акція (Річний)$13.48
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$26.63
Форвардний P/E20.61x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.02%
P/E (TTM)22.49x
Зростання EPS TTM (р/р)5.78%
Дохідність з початку року6.61%
Дохідність за 5 днів0.82%
EPS нормалізований (Річний)$3.37
ROA (серед. 5 років)4.79%
Чиста маржа прибутку (Річний)25.02%
Дохідність з початку місяця2.63%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.49
EBITD / Акція (Річний)$6.49
Зростання EPS (3 роки)16.76%
Операційна маржа (Річний)38.99%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.88x
P/CF (TTM)11.72x
ROI (серед. 5 років)6.63%
P/E без екстра (TTM)22.49x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.86x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.44
P/TBV (Квартальний)2.70x
Коефіцієнт виплат (Річний)57.23%
P/B (Річний)2.68x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.97
Оборотність запасів (TTM)8.35x
Маржа до оподаткування (TTM)32.52%
Балансова вартість / Акція (Річний)$26.75
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.99%
Зростання чистої маржі (5 років)1.26%
Дивідендна дохідність (TTM)2.55%
Бета0.60x
P/FCF (Річний)294.41x
Виручка / Акція (TTM)$13.67
ROE (TTM)13.06%
Мінімум за 52 тижні$69.45
vGradeD
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.76прог. 0.78
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
2.22
2.22
2.22
2.22
Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
AWRAmerican States Water Company | D | C | B | $76.40 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc | D | C | D | $121.13 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | C | B | C | $5.46 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | C | C | D | $36.25 |
| CWTCalifornia Water Service | C | D | C | $43.86 |
| HTOH2O America Common Stock | C | C | B | $56.96 |
| MSEXMiddlesex Water Co | D | C | C | $51.78 |
| CWCOConsolidated Water Co Inc | D | C | C | $30.05 |
| YORWYork Water Co | D | C | D | $29.53 |
| CDZICADIZ, Inc. | F | B | B | $4.70 |
| CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares | F | B | B | $22.32 |
Про акцію
American States Water Co - це холдинг водних і енергетичних послуг, що працює у Каліфорнії. Компанія здійснює діяльність через Golden State Water Company та Bear Valley Electric Service для послуг води та електроенергії, а також American States Utility Services для контрактних послуг. Golden State Water обслуговує різні округи Каліфорнії під регуляцією Каліфорнійської комісії комунальних послуг, а American States Utility Services надає водопостачання військовим установкам США. Більшість доходів компанії походить від послуг водопостачання комерційним та житловим клієнтам.