← Назад до скринера
COMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S (SBS)
Ціна$5.40
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.39%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-23.70%
Загальна оцінка (VGM)53.31
Ринкова капіталізація$19.16B
P/E (Річний)11.36x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.59%
Усі метрики
P/CF (Річний)11.50x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.49
P/TBV (Річний)0.86x
Зростання виручки (3 роки)11.22%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.52
Коефіцієнт виплат (TTM)49.03%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-8.28%
Валова маржа (TTM)16.67%
Чиста маржа прибутку (TTM)36.15%
EPS (TTM)$20.66
Середній обсяг торгів за 10 днів14.46M
EPS без екстра (TTM)$20.66
Зростання виручки (5 років)10.93%
EPS (Річний)$0.48
Дивіденд / Акція (Річний)$0.13
ROI (Річний)10.25%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)23.77%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.09
P/E базовий без екстра (TTM)11.01x
Зростання виручки кв/кв (р/р)8.47%
Зростання EPS (5 років)10.99%
P/E нормалізований (Річний)11.36x
ROA (останній фін. рік)8.12%
Зростання виручки TTM (р/р)-20.91%
EBITD / Акція (TTM)$1.37
ROE (серед. 5 років)15.67%
Операційна маржа (TTM)54.41%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.31
P/B2.19x
P/B (Квартальний)2.55x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$183,187
EV / Виручка (TTM)5.97x
Покриття чистих відсотків (TTM)7.77x
ROA (TTM)8.61%
Зростання EPS кв/кв (р/р)4613.80%
EV / EBITDA (TTM)10.82x
EPS з екстра (Річний)$0.48
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.12x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.73x
Середній обсяг торгів за 3 місяці16.56M
Дохідність за 52 тижні17.48%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.18x
P/E з екстра (TTM)11.01x
Виручка / Працівник (TTM)$522,783
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.62
P/S (Річний)4.06x
Оборотність активів (Річний)0.23x
Максимум за 52 тижні$35.32
Операційна маржа (серед. 5 років)38.20%
EPS без екстра (Річний)$0.48
CAGR капітальних витрат (5 років)32.68%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.20%
Дохідність за 26 тижнів2.71%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.12x
Дохідність за 13 тижнів-11.83%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.95x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.74x
Вартість підприємства$28.74B
Зростання виручки / Акція (5 років)-20.11%
Оборотність активів (TTM)0.24x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-18.36%
Виручка / Працівник (Річний)$512,064
Оборотність запасів (Річний)1465.02x
Маржа до оподаткування (Річний)49.47%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.70
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.75%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$188,965
EBITDA CAGR (5 років)22.36%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.50%
ROE (останній фін. рік)19.96%
Покриття чистих відсотків (Річний)6.41x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.48
P/FCF (TTM)47.73x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.26x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.31x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.18x
EPS з екстра (TTM)$20.66
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.31x
ROI (TTM)10.67%
Темп зростання дивідендів (5 років)-12.38%
P/S (TTM)3.98x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)32.94%
Виручка / Акція (Річний)$1.34
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.62
Форвардний P/E13.41x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-11.21%
P/E (TTM)11.01x
Зростання EPS TTM (р/р)594.99%
Дохідність з початку року2.75%
Дохідність за 5 днів-5.18%
EPS нормалізований (Річний)$0.48
ROA (серед. 5 років)7.10%
Чиста маржа прибутку (Річний)35.77%
Дохідність з початку місяця-2.40%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.65
EBITD / Акція (Річний)$0.72
Зростання EPS (3 роки)-18.53%
Операційна маржа (Річний)53.26%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.82x
P/CF (TTM)11.99x
ROI (серед. 5 років)8.99%
P/E без екстра (TTM)11.01x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.06x
EPS базовий без екстра (TTM)$20.66
P/TBV (Квартальний)0.86x
Коефіцієнт виплат (Річний)27.93%
P/B (Річний)2.21x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.22
Оборотність запасів (TTM)241.89x
Маржа до оподаткування (TTM)48.90%
Балансова вартість / Акція (Річний)$2.41
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-22.41%
Зростання чистої маржі (5 років)38.93%
Дивідендна дохідність (TTM)2.46%
Бета1.26x
P/FCF (Річний)134.33x
Виручка / Акція (TTM)$273.09
ROE (TTM)20.61%
Мінімум за 52 тижні$20.65
vGradeC
gGradeB
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.20
4.20
4.24
4.24
Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | C | B | C | $5.40 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc | D | C | D | $123.81 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | C | C | D | $37.00 |
| AWRAmerican States Water Company | D | C | C | $76.27 |
| CWTCalifornia Water Service | C | D | C | $44.75 |
| HTOH2O America Common Stock | C | C | B | $56.10 |
| MSEXMiddlesex Water Co | D | C | C | $51.93 |
| YORWYork Water Co | D | C | D | $29.36 |
| CWCOConsolidated Water Co Inc | D | C | D | $29.49 |
| CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares | F | B | C | $22.30 |
| CDZICADIZ, Inc. | F | B | C | $4.54 |
Про акцію
Компанія з базового санітарного обслуговування штату Сан-Паулу надає послуги базової та екологічної санітарії, включаючи оптове постачання очищеної води та каналізаційних послуг. Компанія функціонує в одному сегменті санітарного обслуговування.