California Water Service (CWT)

Ціна$45.82

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.93%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.42%

Загальна оцінка (VGM)45.20

Ринкова капіталізація$2.74B

P/E (Річний)21.39x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.96%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.06x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.08

P/TBV (Річний)1.55x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.34

Зростання виручки (3 роки)5.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-3.72

Коефіцієнт виплат (TTM)61.90%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.41%

Валова маржа (TTM)61.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.77%

EPS (TTM)$1.99

Середній обсяг торгів за 10 днів0.66M

EPS без екстра (TTM)$1.99

Зростання виручки (5 років)4.72%

EPS (Річний)$2.15

Дивіденд / Акція (Річний)$1.24

ROI (Річний)3.89%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.38%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.97

P/E базовий без екстра (TTM)23.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.20%

Зростання EPS (5 років)1.83%

P/E нормалізований (Річний)21.39x

ROA (останній фін. рік)2.26%

Зростання виручки TTM (р/р)4.20%

EBITD / Акція (TTM)$5.46

ROE (серед. 5 років)7.76%

Операційна маржа (TTM)17.55%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-3.60

P/B1.63x

P/B (Квартальний)1.61x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$96,000

EV / Виручка (TTM)4.34x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.28x

ROA (TTM)2.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-69.84%

EV / EBITDA (TTM)13.47x

EPS з екстра (Річний)$2.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.50M

Дохідність за 52 тижні-0.07%

P/E з екстра (TTM)23.06x

Виручка / Працівник (TTM)$756,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.92

P/S (Річний)2.74x

Оборотність активів (Річний)0.18x

Максимум за 52 тижні$50.44

Операційна маржа (серед. 5 років)16.60%

EPS без екстра (Річний)$2.15

CAGR капітальних витрат (5 років)11.60%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.86%

Дохідність за 26 тижнів0.99%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.75x

Дохідність за 13 тижнів0.09%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.95x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.69x

Вартість підприємства$4.39B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.81%

Оборотність активів (TTM)0.18x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.11%

Виручка / Працівник (Річний)$748,600

Оборотність запасів (Річний)14.79x

Маржа до оподаткування (Річний)14.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.87

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.62%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$89,000

EBITDA CAGR (5 років)5.74%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.30%

ROE (останній фін. рік)7.59%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.98x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.15

P/FCF (TTM)85.42x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)18.99x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.01x

EPS з екстра (TTM)$1.99

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)17.41x

ROI (TTM)3.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.94%

P/S (TTM)2.71x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.60%

Виручка / Акція (Річний)$16.77

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$27.92

Форвардний P/E17.06x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-24.43%

P/E (TTM)23.06x

Зростання EPS TTM (р/р)-12.50%

Дохідність з початку року5.75%

Дохідність за 5 днів4.47%

EPS нормалізований (Річний)$2.15

ROA (серед. 5 років)2.42%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.82%

Дохідність з початку місяця1.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.86

EBITD / Акція (Річний)$5.47

Зростання EPS (3 роки)6.78%

Операційна маржа (Річний)18.16%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.87x

P/CF (TTM)8.75x

ROI (серед. 5 років)4.11%

P/E без екстра (TTM)23.06x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.88x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.99

P/TBV (Квартальний)1.55x

Коефіцієнт виплат (Річний)57.60%

P/B (Річний)1.53x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.23

Оборотність запасів (TTM)15.35x

Маржа до оподаткування (TTM)13.60%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.17%

Зростання чистої маржі (5 років)1.01%

Дивідендна дохідність (TTM)2.68%

Бета0.51x

P/FCF (Річний)2285.40x

Виручка / Акція (TTM)$16.91

ROE (TTM)7.07%

Мінімум за 52 тижні$41.29

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.07прог. 0.24

Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CWTCalifornia Water Service	C	D	C	$45.82
AWKAmerican Water Works Company, Inc	D	C	F	$124.47
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S	C	B	C	$5.35
WTRGEssential Utilities, Inc.	C	C	D	$37.36
AWRAmerican States Water Company	D	C	B	$78.37
HTOH2O America Common Stock	C	C	B	$57.43
MSEXMiddlesex Water Co	D	C	C	$53.37
CWCOConsolidated Water Co Inc	D	C	D	$29.92
YORWYork Water Co	D	C	D	$30.28
CDZICADIZ, Inc.	F	B	D	$4.14
CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares	F	B	D	$22.45

Про акцію

California Water Service Group — американська компанія-холдинг у сфері водопостачання та комунальних послуг, заснована в Каліфорнії. Компанія надає послуги водопостачання та інші пов'язані послуги в Каліфорнії, Вашингтоні, Нью-Мексико, Гаваях та Техасі через свої цілком належні дочірні підприємства. Основна частина її діяльності охоплює виробництво, закупівлю, зберігання, обробку, тестування, розподіл та продаж води для побутового, промислового, громадського та іригаційного використання, а також надання води для побутових та муніципальних протипожежних потреб.