← Назад до скринера
H2O America Common Stock (HTO)
Ціна$57.43
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)15.77%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.92%
Загальна оцінка (VGM)52.86
Ринкова капіталізація$2.40B
P/E (Річний)23.43x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.11%
Усі метрики
P/CF (Річний)9.82x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$43.84
P/TBV (Річний)1.17x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.76
Зростання виручки (3 роки)8.85%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-6.75
Коефіцієнт виплат (TTM)57.52%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.07%
Чиста маржа прибутку (TTM)12.87%
EPS (TTM)$2.92
Середній обсяг торгів за 10 днів0.40M
EPS без екстра (TTM)$2.92
Зростання виручки (5 років)7.24%
EPS (Річний)$2.92
Дивіденд / Акція (Річний)$1.68
ROI (Річний)2.92%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.10%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.66
P/E базовий без екстра (TTM)22.88x
Зростання виручки кв/кв (р/р)9.36%
Зростання EPS (5 років)6.40%
P/E нормалізований (Річний)23.43x
ROA (останній фін. рік)1.99%
Зростання виручки TTM (р/р)6.47%
EBITD / Акція (TTM)$8.23
ROE (серед. 5 років)6.58%
Операційна маржа (TTM)21.94%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-7.61
P/B1.31x
P/B (Квартальний)1.34x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$122,600
EV / Виручка (TTM)5.05x
Покриття чистих відсотків (TTM)2.58x
ROA (TTM)2.06%
Зростання EPS кв/кв (р/р)0.92%
EV / EBITDA (TTM)13.82x
EPS з екстра (Річний)$2.92
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.70x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.93x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.54M
Дохідність за 52 тижні10.44%
P/E з екстра (TTM)22.88x
Виручка / Працівник (TTM)$975,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$42.60
P/S (Річний)3.00x
Оборотність активів (Річний)0.16x
Максимум за 52 тижні$61.87
Операційна маржа (серед. 5 років)21.65%
EPS без екстра (Річний)$2.92
CAGR капітальних витрат (5 років)19.60%
Дохідність за 26 тижнів23.69%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.65x
Дохідність за 13 тижнів1.65%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.28x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.02x
Вартість підприємства$4.12B
Зростання виручки / Акція (5 років)3.00%
Оборотність активів (TTM)0.16x
Виручка / Працівник (Річний)$956,500
Оборотність запасів (Річний)57.73x
Маржа до оподаткування (Річний)14.36%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.57
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.85%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$125,500
EBITDA CAGR (5 років)6.95%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)13.51%
ROE (останній фін. рік)6.66%
Покриття чистих відсотків (Річний)2.60x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.92
P/FCF (TTM)6007.21x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.76x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.02x
EPS з екстра (TTM)$2.92
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.21x
ROI (TTM)3.00%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.63%
P/S (TTM)2.94x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.39%
Виручка / Акція (Річний)$22.81
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$41.52
Форвардний P/E20.82x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-13.92%
P/E (TTM)22.88x
Зростання EPS TTM (р/р)-2.85%
Дохідність з початку року17.23%
Дохідність за 5 днів0.83%
EPS нормалізований (Річний)$2.92
ROA (серед. 5 років)1.93%
Чиста маржа прибутку (Річний)12.81%
Дохідність з початку місяця-0.69%
EBITD / Акція (Річний)$8.34
Зростання EPS (3 роки)6.39%
Операційна маржа (Річний)22.17%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.21x
P/CF (TTM)9.79x
ROI (серед. 5 років)2.74%
P/E без екстра (TTM)22.88x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.02x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.92
P/TBV (Квартальний)1.38x
Коефіцієнт виплат (Річний)57.17%
P/B (Річний)1.14x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.59
Оборотність запасів (TTM)42.67x
Маржа до оподаткування (TTM)14.37%
Балансова вартість / Акція (Річний)$42.66
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.61%
Зростання чистої маржі (5 років)3.30%
Дивідендна дохідність (TTM)2.51%
Бета0.34x
P/FCF (Річний)3003.61x
Виручка / Акція (TTM)$21.18
ROE (TTM)6.60%
Мінімум за 52 тижні$43.75
vGradeC
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.50прог. 0.47
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.38
4.25
4.33
4.20
Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
HTOH2O America Common Stock | C | C | B | $57.43 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc | D | C | F | $124.47 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | C | B | C | $5.35 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | C | C | D | $37.36 |
| AWRAmerican States Water Company | D | C | B | $78.37 |
| CWTCalifornia Water Service | C | D | C | $45.82 |
| MSEXMiddlesex Water Co | D | C | C | $53.37 |
| CWCOConsolidated Water Co Inc | D | C | D | $29.92 |
| YORWYork Water Co | D | C | D | $30.28 |
| CDZICADIZ, Inc. | F | B | D | $4.14 |
| CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares | F | B | D | $22.45 |
Про акцію
H2O America — це національна мережа місцевих водопровідних і каналізаційних підприємств, власниками яких є інвестори, об'єднаних метою забезпечення чистою, високоякісною водою громад, яких вона називає своїм домом. На близько 407 000 водопровідних і каналізаційних точок обслуговування компанія інвестує в критичну інфраструктуру, щоб зміцнити водопостачання для майбутніх поколінь. Її єдиний звітний сегмент надає послуги водопостачання та суміжні комунальні послуги.