Consolidated Water Co Inc (CWCO)

Ціна$30.05

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.89%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.04%

Загальна оцінка (VGM)40.82

Ринкова капіталізація$480.01M

P/E (Річний)26.18x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.86%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.51x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.97

P/TBV (Річний)2.56x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.56

Зростання виручки (3 роки)4.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.74

Коефіцієнт виплат (TTM)48.84%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-25.41%

Валова маржа (TTM)-12.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)26.02%

EPS (TTM)$1.08

Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M

EPS без екстра (TTM)$1.08

Зростання виручки (5 років)7.25%

EPS (Річний)$1.15

Дивіденд / Акція (Річний)$0.50

ROI (Річний)8.27%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)25.59%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.90

P/E базовий без екстра (TTM)27.71x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.81%

Зростання EPS (5 років)36.27%

P/E нормалізований (Річний)26.18x

ROA (останній фін. рік)7.12%

Зростання виручки TTM (р/р)0.45%

EBITD / Акція (TTM)$1.51

ROE (серед. 5 років)8.36%

Операційна маржа (TTM)25.82%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.08

P/B2.15x

P/B (Квартальний)2.37x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$62,600

EV / Виручка (TTM)5.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.65x

ROA (TTM)6.71%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-21.49%

EV / EBITDA (TTM)14.64x

EPS з екстра (Річний)$1.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.73x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M

Дохідність за 52 тижні11.08%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.66x

P/E з екстра (TTM)27.71x

Виручка / Працівник (TTM)$227,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.85

P/S (Річний)7.16x

Оборотність активів (Річний)0.26x

Максимум за 52 тижні$39.12

Операційна маржа (серед. 5 років)26.51%

EPS без екстра (Річний)$1.15

CAGR капітальних витрат (5 років)37.62%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.95%

Дохідність за 26 тижнів-8.96%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.77x

Дохідність за 13 тижнів-20.24%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.04x

Вартість підприємства$353.70M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.17%

Оборотність активів (TTM)0.26x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.45%

Виручка / Працівник (Річний)$228,900

Оборотність запасів (Річний)13.18x

Маржа до оподаткування (Річний)31.89%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.76

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці37.29%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$59,100

EBITDA CAGR (5 років)15.37%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)36.16%

ROE (останній фін. рік)8.27%

Покриття чистих відсотків (Річний)18.42x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.15

P/FCF (TTM)17.22x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)1.60x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.69x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.08

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.70x

ROI (TTM)7.85%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.91%

P/S (TTM)7.21x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)29.22%

Виручка / Акція (Річний)$4.19

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.77

Форвардний P/E26.65x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.27%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-17.13%

P/E (TTM)27.71x

Зростання EPS TTM (р/р)-34.99%

Дохідність з початку року-14.48%

Дохідність за 5 днів2.62%

EPS нормалізований (Річний)$1.15

ROA (серед. 5 років)7.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)27.34%

Дохідність з початку місяця-5.83%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.41

EBITD / Акція (Річний)$1.20

Зростання EPS (3 роки)44.39%

Операційна маржа (Річний)27.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)13.15x

ROI (серед. 5 років)8.35%

P/E без екстра (TTM)27.71x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.08

P/TBV (Квартальний)2.39x

Коефіцієнт виплат (Річний)43.40%

P/B (Річний)2.54x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.53

Оборотність запасів (TTM)14.17x

Маржа до оподаткування (TTM)30.44%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.90

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.99%

Зростання чистої маржі (5 років)28.35%

Дивідендна дохідність (TTM)1.76%

Бета0.52x

P/FCF (Річний)14.47x

Виручка / Акція (TTM)$4.13

ROE (TTM)7.85%

Мінімум за 52 тижні$26.71

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.23прог. 0.27

Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CWCOConsolidated Water Co Inc	D	C	C	$30.05
AWKAmerican Water Works Company, Inc	D	C	D	$121.13
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S	C	B	C	$5.46
WTRGEssential Utilities, Inc.	C	C	D	$36.25
AWRAmerican States Water Company	D	C	B	$76.40
CWTCalifornia Water Service	C	D	C	$43.86
HTOH2O America Common Stock	C	C	B	$56.96
MSEXMiddlesex Water Co	D	C	C	$51.78
YORWYork Water Co	D	C	D	$29.53
CDZICADIZ, Inc.	F	B	B	$4.70
CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares	F	B	B	$22.32

Про акцію

Consolidated Water Co Ltd — компанія комунального водопостачання, яка розробляє та експлуатує установки опріснення морської води та системи розподілу води. Її діяльність охоплює роздрібне водопостачання в районах Seven Mile Beach і West Bay на Гран-Кайманах, оптові поставки питної води державним комунальним підприємствам Гран-Кайманів і Багамських Островів, а також проектування, будівництво та реалізацію водної інфраструктури з наданням управління та експлуатаційних послуг. Виробничий сегмент займається виготовленням і обслуговуванням спеціалізованих водних продуктів для комерційного, муніципального та промислового водопостачання, обробки та розподілу води.