Essential Utilities, Inc. (WTRG)

Ціна$36.25

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.53%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.97%

Загальна оцінка (VGM)42.97

Ринкова капіталізація$10.63B

P/E (Річний)17.24x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.55%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.52x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.33

P/TBV (Річний)1.58x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.37

Зростання виручки (3 роки)2.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.60

Коефіцієнт виплат (TTM)68.47%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-14.77%

Валова маржа (TTM)49.30%

Чиста маржа прибутку (TTM)21.82%

EPS (TTM)$1.97

Середній обсяг торгів за 10 днів1.41M

EPS без екстра (TTM)$1.97

Зростання виручки (5 років)11.09%

EPS (Річний)$2.20

Дивіденд / Акція (Річний)$1.34

ROI (Річний)4.07%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.27

P/E базовий без екстра (TTM)19.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.97%

Зростання EPS (5 років)14.45%

P/E нормалізований (Річний)17.24x

ROA (останній фін. рік)3.17%

Зростання виручки TTM (р/р)13.07%

EBITD / Акція (TTM)$4.68

ROE (серед. 5 років)8.80%

Операційна маржа (TTM)34.97%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.48

P/B1.54x

P/B (Квартальний)1.66x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$186,600

EV / Виручка (TTM)7.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.06x

ROA (TTM)2.90%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-23.15%

EV / EBITDA (TTM)14.36x

EPS з екстра (Річний)$2.20

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.80x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.35M

Дохідність за 52 тижні-3.96%

P/E з екстра (TTM)19.08x

Виручка / Працівник (TTM)$772,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.32

P/S (Річний)4.29x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$42.37

Операційна маржа (серед. 5 років)33.65%

EPS без екстра (Річний)$2.20

CAGR капітальних витрат (5 років)11.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.94%

Дохідність за 26 тижнів-4.60%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.57x

Дохідність за 13 тижнів-7.26%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.21x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.95x

Вартість підприємства$18.97B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.95%

Оборотність активів (TTM)0.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.85%

Виручка / Працівник (Річний)$749,200

Оборотність запасів (Річний)3.91x

Маржа до оподаткування (Річний)25.05%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.12

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.94%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$168,600

EBITDA CAGR (5 років)14.11%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.66%

ROE (останній фін. рік)8.99%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.20

P/FCF (TTM)366.71x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.60x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.22x

EPS з екстра (TTM)$1.97

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.21x

ROI (TTM)3.73%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.07%

P/S (TTM)4.16x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.15%

Виручка / Акція (Річний)$8.82

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.21

Форвардний P/E15.97x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-32.16%

P/E (TTM)19.08x

Зростання EPS TTM (р/р)-11.60%

Дохідність з початку року-3.83%

Дохідність за 5 днів-1.47%

EPS нормалізований (Річний)$2.20

ROA (серед. 5 років)3.07%

Чиста маржа прибутку (Річний)24.91%

Дохідність з початку місяця-3.43%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.04

EBITD / Акція (Річний)$4.77

Зростання EPS (3 роки)7.46%

Операційна маржа (Річний)37.22%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.18x

P/CF (TTM)10.88x

ROI (серед. 5 років)3.98%

P/E без екстра (TTM)19.08x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.21x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.97

P/TBV (Квартальний)1.66x

Коефіцієнт виплат (Річний)60.65%

P/B (Річний)1.58x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.36

Оборотність запасів (TTM)6.87x

Маржа до оподаткування (TTM)23.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.22

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.01%

Зростання чистої маржі (5 років)5.05%

Дивідендна дохідність (TTM)3.59%

Бета0.66x

P/FCF (Річний)805.03x

Виручка / Акція (TTM)$9.00

ROE (TTM)8.16%

Мінімум за 52 тижні$36.32

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.79прог. 0.89

Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WTRGEssential Utilities, Inc.	C	C	D	$36.25
AWKAmerican Water Works Company, Inc	D	C	D	$121.13
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S	C	B	C	$5.46
AWRAmerican States Water Company	D	C	B	$76.40
CWTCalifornia Water Service	C	D	C	$43.86
HTOH2O America Common Stock	C	C	B	$56.96
MSEXMiddlesex Water Co	D	C	C	$51.78
CWCOConsolidated Water Co Inc	D	C	C	$30.05
YORWYork Water Co	D	C	D	$29.53
CDZICADIZ, Inc.	F	B	B	$4.70
CDZIPCadiz, Inc. Depositary Shares	F	B	B	$22.32

Про акцію

Essential Utilities — це холдингова компанія, базована в Пенсильванії, яка володіє комунальними підприємствами США з розподілу води, каналізації та природного газу. Її водопровідний бізнес обслуговує 3 мільйони людей у восьми штатах, дочірня компанія Peoples — понад 740 тисяч клієнтів розподілу газу в Пенсильванії та Кентуккі, а у 2024 році компанія завершила продаж своєї газової комунальної компанії в Західній Вірджинії та нерегульованих активів. Якщо запропонована угода про злиття з American Water Works буде завершена у 2027 році, акціонери Essential матимуть 31% частку в новій компанії.