← Назад до скринера
Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Ціна$38.72
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-9.98%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.96%
Ринкова капіталізація$11.09B
P/E (Річний)17.99x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.55%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.98x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.22
P/TBV (Річний)1.58x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.37
Зростання виручки (3 роки)2.65%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.48
Коефіцієнт виплат (TTM)60.65%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.07%
Валова маржа (TTM)49.30%
Чиста маржа прибутку (TTM)24.91%
EPS (TTM)$2.21
Середній обсяг торгів за 10 днів2.01M
EPS без екстра (TTM)$2.21
Зростання виручки (5 років)11.09%
EPS (Річний)$2.20
Дивіденд / Акція (Річний)$1.34
ROI (Річний)4.07%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.20%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.12
P/E базовий без екстра (TTM)17.99x
Зростання виручки кв/кв (р/р)15.67%
Зростання EPS (5 років)14.45%
P/E нормалізований (Річний)17.99x
ROA (останній фін. рік)3.17%
Зростання виручки TTM (р/р)18.62%
EBITD / Акція (TTM)$4.77
ROE (серед. 5 років)8.80%
Операційна маржа (TTM)37.22%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.48
P/B1.62x
P/B (Квартальний)1.58x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)7.81x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.06x
ROA (TTM)3.28%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-30.17%
EV / EBITDA (TTM)14.45x
EPS з екстра (Річний)$2.20
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.80x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.57x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.30M
Дохідність за 52 тижні-3.93%
P/E з екстра (TTM)17.99x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.21
P/S (Річний)4.48x
Оборотність активів (Річний)0.13x
Максимум за 52 тижні$42.37
Операційна маржа (серед. 5 років)33.65%
EPS без екстра (Річний)$2.20
CAGR капітальних витрат (5 років)11.34%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.94%
Дохідність за 26 тижнів-5.99%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.57x
Дохідність за 13 тижнів-1.46%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.21x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.80x
Вартість підприємства$19,338.69
Зростання виручки / Акція (5 років)8.95%
Оборотність активів (TTM)0.13x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.85%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)3.91x
Маржа до оподаткування (Річний)25.05%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.12
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.06%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)13.97%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.25%
ROE (останній фін. рік)8.99%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.06x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.20
P/FCF (TTM)382.75x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.90x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.21x
EPS з екстра (TTM)$2.21
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.21x
ROI (TTM)4.21%
Темп зростання дивідендів (5 років)6.07%
P/S (TTM)4.48x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.15%
Виручка / Акція (Річний)$8.82
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.21
Форвардний P/E17.01x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-33.76%
P/E (TTM)17.99x
Зростання EPS TTM (р/р)1.76%
Дохідність з початку року0.57%
Дохідність за 5 днів-6.04%
EPS нормалізований (Річний)$2.20
ROA (серед. 5 років)3.07%
Чиста маржа прибутку (Річний)24.91%
Дохідність з початку місяця-4.20%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.04
EBITD / Акція (Річний)$4.77
Зростання EPS (3 роки)7.46%
Операційна маржа (Річний)37.22%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.18x
P/CF (TTM)10.98x
ROI (серед. 5 років)3.98%
P/E без екстра (TTM)17.99x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.18x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.21
P/TBV (Квартальний)1.58x
Коефіцієнт виплат (Річний)60.65%
P/B (Річний)1.58x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.34
Оборотність запасів (TTM)3.91x
Маржа до оподаткування (TTM)25.05%
Балансова вартість / Акція (Річний)$24.22
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.14%
Зростання чистої маржі (5 років)5.05%
Дивідендна дохідність (TTM)3.37%
Бета0.72x
P/FCF (Річний)840.25x
Виручка / Акція (TTM)$8.74
ROE (TTM)9.18%
Мінімум за 52 тижні$36.32
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.73
3.73
3.69
3.69
Порівняння з галуззю — Водопостачання(11)
| Символ | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | P/E (Річний) | Коефіцієнт виплат (TTM) | Загальний борг / Капітал (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
WTRGEssential Utilities, Inc. | 3.55% | 17.99x | 60.65% | 1.21x | $38.72 |
AWKAmerican Water Works Company, Inc | 2.54% | 22.83x | 56.98% | 1.46x | $130.70 |
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | 0.00% | 14.20x | 49.03% | 0.95x | $33.48 |
AWRAmerican States Water Company | 2.68% | 22.57x | 57.23% | 0.89x | $75.51 |
CWTCalifornia Water Service | 3.00% | 20.76x | 57.60% | 0.95x | $44.81 |
HTOH2O America Common Stock | 3.02% | 23.75x | 57.17% | 1.28x | $59.42 |
MSEXMiddlesex Water Co | 2.85% | 21.98x | 58.38% | 0.84x | $50.63 |
CWCOConsolidated Water Co Inc | 1.65% | 29.52x | 43.40% | 0.00x | $32.75 |
YORWYork Water Co | 2.88% | 22.00x | 62.95% | 0.97x | $30.16 |
ARTNAArtesian Resources Corp | 3.91% | 14.73x | 55.55% | 0.73x | $32.39 |
PCYOPure Cycle Corporation | — | 20.24x | — | 0.05x | $11.08 |
Про акцію
Essential Utilities — це холдингова компанія, базована в Пенсильванії, яка володіє комунальними підприємствами США з розподілу води, каналізації та природного газу. Її водопровідний бізнес обслуговує 3 мільйони людей у восьми штатах, дочірня компанія Peoples — понад 740 тисяч клієнтів розподілу газу в Пенсильванії та Кентуккі, а у 2024 році компанія завершила продаж своєї газової комунальної компанії в Західній Вірджинії та нерегульованих активів. Якщо запропонована угода про злиття з American Water Works буде завершена у 2027 році, акціонери Essential матимуть 31% частку в новій компанії.