← Назад до скринера
Artesian Resources Corp (ARTNA)
Ціна$32.96
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.29%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.88%
Загальна оцінка (VGM)48.51
Ринкова капіталізація$341.26M
P/E (Річний)14.95x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.95%
Усі метрики
P/CF (Річний)8.46x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.50
P/TBV (Річний)2.38x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.28
Зростання виручки (3 роки)5.09%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.28
Коефіцієнт виплат (TTM)54.92%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.89%
Чиста маржа прибутку (TTM)25.24%
EPS (TTM)$2.26
Середній обсяг торгів за 10 днів0.04M
EPS без екстра (TTM)$2.26
Зростання виручки (5 років)3.52%
EPS (Річний)$2.21
Дивіденд / Акція (Річний)$1.23
ROI (Річний)5.28%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.75%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.41
P/E базовий без екстра (TTM)14.63x
Зростання виручки кв/кв (р/р)7.28%
Зростання EPS (5 років)4.28%
P/E нормалізований (Річний)14.95x
ROA (останній фін. рік)2.68%
Зростання виручки TTM (р/р)3.90%
EBITD / Акція (TTM)$4.89
ROE (серед. 5 років)8.79%
Операційна маржа (TTM)39.55%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.79
P/B1.35x
P/B (Квартальний)1.31x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$83,900
EV / Виручка (TTM)5.66x
Покриття чистих відсотків (TTM)4.53x
ROA (TTM)2.77%
Зростання EPS кв/кв (р/р)8.99%
EV / EBITDA (TTM)10.37x
EPS з екстра (Річний)$2.21
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.64x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.73x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M
Дохідність за 52 тижні-1.02%
P/E з екстра (TTM)14.63x
Виручка / Працівник (TTM)$339,700
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.13
P/S (Річний)3.75x
Оборотність активів (Річний)0.11x
Максимум за 52 тижні$34.90
Операційна маржа (серед. 5 років)37.44%
EPS без екстра (Річний)$2.21
CAGR капітальних витрат (5 років)11.41%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.88%
Дохідність за 26 тижнів4.63%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.36x
Дохідність за 13 тижнів-2.25%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.01x
Вартість підприємства$523.01M
Зростання виручки / Акція (5 років)1.55%
Оборотність активів (TTM)0.11x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.10%
Виручка / Працівник (Річний)$334,200
Оборотність запасів (Річний)13.19x
Маржа до оподаткування (Річний)33.72%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.01
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.07%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$85,700
EBITDA CAGR (5 років)4.78%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.02%
ROE (останній фін. рік)9.13%
Покриття чистих відсотків (Річний)4.58x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.21
P/FCF (TTM)609.39x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.04x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.74x
EPS з екстра (TTM)$2.26
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.73x
ROI (TTM)5.42%
Темп зростання дивідендів (5 років)4.16%
P/S (TTM)3.69x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)30.69%
Виручка / Акція (Річний)$8.82
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.54
Форвардний P/E16.48x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-25.39%
P/E (TTM)14.63x
Зростання EPS TTM (р/р)8.71%
Дохідність з початку року4.27%
Дохідність за 5 днів1.82%
EPS нормалізований (Річний)$2.21
ROA (серед. 5 років)2.52%
Чиста маржа прибутку (Річний)25.10%
Дохідність з початку місяця1.35%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.92
EBITD / Акція (Річний)$4.79
Зростання EPS (3 роки)5.24%
Операційна маржа (Річний)39.18%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.70x
P/CF (TTM)8.97x
ROI (серед. 5 років)4.74%
P/E без екстра (TTM)14.63x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.73x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.26
P/TBV (Квартальний)1.95x
Коефіцієнт виплат (Річний)55.55%
P/B (Річний)1.32x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.24
Оборотність запасів (TTM)11.83x
Маржа до оподаткування (TTM)33.93%
Балансова вартість / Акція (Річний)$24.23
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.51%
Зростання чистої маржі (5 років)2.68%
Дивідендна дохідність (TTM)3.75%
Бета0.33x
P/FCF (Річний)223.05x
Виручка / Акція (TTM)$8.95
ROE (TTM)9.36%
Мінімум за 52 тижні$30.50
vGradeC
gGradeD
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.33
4.33
4.33
4.33
Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ARTNAArtesian Resources Corp | C | D | C | $32.96 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc | D | C | F | $124.47 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | C | B | C | $5.35 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | C | C | D | $37.36 |
| AWRAmerican States Water Company | D | C | B | $78.37 |
| CWTCalifornia Water Service | C | D | C | $45.82 |
| HTOH2O America Common Stock | C | C | B | $57.43 |
| MSEXMiddlesex Water Co | D | C | C | $53.37 |
| CWCOConsolidated Water Co Inc | D | C | D | $29.92 |
| YORWYork Water Co | D | C | D | $30.28 |
| CDZICADIZ, Inc. | F | B | D | $4.14 |
Про акцію
Artesian Resources Corp є холдинговою компанією, що спеціалізується на розподілі води та послугах очищення стічних вод у Делавері, Меріленді та Пенсильванії. Її регульована утилітарна діяльність включає водопостачання для жилих, комерційних, промислових та муніципальних клієнтів, а також послуги очищення стічних вод у округі Суссекс, Делавер. Крім того, компанія надає непрофільні послуги, включаючи плани захисту сервісних ліній, інженерні послуги та контрактні операції для систем водопостачання. Її діяльність регульована органами влади Делавері, Меріленду та Пенсильванії.