← Назад до скринера
Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Ціна$7.38
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-28.62%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.44%
Загальна оцінка (VGM)32.21
Ринкова капіталізація$209.69M
P/E (Річний)70.91x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.17%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.40x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.93
P/TBV (Річний)3.02x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.30
Зростання виручки (3 роки)7.62%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.43
Коефіцієнт виплат (TTM)179.97%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-24.66%
Валова маржа (TTM)100.00%
Чиста маржа прибутку (TTM)3.53%
EPS (TTM)$0.07
Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M
EPS без екстра (TTM)$0.07
Зростання виручки (5 років)7.62%
EPS (Річний)$0.11
Дивіденд / Акція (Річний)$0.31
ROI (Річний)1.34%
Валова маржа (Річний)89.89%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.45%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.06
P/E базовий без екстра (TTM)104.84x
Зростання виручки кв/кв (р/р)6.65%
Зростання EPS (5 років)17.29%
P/E нормалізований (Річний)70.91x
ROA (останній фін. рік)0.61%
Зростання виручки TTM (р/р)5.69%
EBITD / Акція (TTM)$0.79
ROE (серед. 5 років)11.29%
Операційна маржа (TTM)11.12%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.64
P/B2.49x
P/B (Квартальний)2.59x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$23,500
EV / Виручка (TTM)6.05x
Покриття чистих відсотків (TTM)1.72x
ROA (TTM)0.42%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-48.17%
EV / EBITDA (TTM)15.42x
EPS з екстра (Річний)$0.11
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.76x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.61x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.08M
Дохідність за 52 тижні-27.10%
P/E з екстра (TTM)104.84x
Виручка / Працівник (TTM)$449,100
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.72
P/S (Річний)3.76x
Оборотність активів (Річний)0.12x
Максимум за 52 тижні$11.17
Операційна маржа (серед. 5 років)17.58%
EPS без екстра (Річний)$0.11
CAGR капітальних витрат (5 років)49.12%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)30.97%
Дохідність за 26 тижнів-12.69%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.69x
Дохідність за 13 тижнів-19.80%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.56x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.68x
Вартість підприємства$342.58M
Зростання виручки / Акція (5 років)3.77%
Оборотність активів (TTM)0.12x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.22%
Виручка / Працівник (Річний)$442,500
Маржа до оподаткування (Річний)7.14%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.14
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.43%
Валова маржа (серед. 5 років)94.23%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$15,900
EBITDA CAGR (5 років)6.24%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.30%
ROE (останній фін. рік)3.41%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.48x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.11
P/FCF (TTM)28.26x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.41x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.60x
EPS з екстра (TTM)$0.07
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.26x
ROI (TTM)0.94%
Темп зростання дивідендів (5 років)0.86%
P/S (TTM)3.71x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.66%
Виручка / Акція (Річний)$2.06
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.80
Форвардний P/E112.51x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-55.31%
P/E (TTM)104.84x
Зростання EPS TTM (р/р)-68.03%
Дохідність з початку року-13.73%
Дохідність за 5 днів0.97%
EPS нормалізований (Річний)$0.11
ROA (серед. 5 років)1.44%
Чиста маржа прибутку (Річний)5.30%
Дохідність з початку місяця2.53%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.72
EBITD / Акція (Річний)$0.82
Зростання EPS (3 роки)-22.68%
Операційна маржа (Річний)12.83%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.50x
P/CF (TTM)12.22x
ROI (серед. 5 років)3.20%
P/E без екстра (TTM)104.84x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.55x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.07
P/TBV (Квартальний)2.79x
Коефіцієнт виплат (Річний)277.34%
P/B (Річний)2.80x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.30
Маржа до оподаткування (TTM)4.84%
Балансова вартість / Акція (Річний)$3.01
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.55%
Зростання чистої маржі (5 років)13.05%
Дивідендна дохідність (TTM)4.08%
Бета0.93x
P/FCF (Річний)68.06x
Виручка / Акція (TTM)$1.97
ROE (TTM)2.37%
Мінімум за 52 тижні$6.55
vGradeD
gGradeD
mGradeD
vgmGradeD
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 26-0.01прог. 0.00
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.22
4.13
4.00
4.00
Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
GWRSGlobal Water Resources, Inc. | D | D | D | $7.38 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc | D | C | D | $121.13 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | C | B | C | $5.46 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | C | C | D | $36.25 |
| AWRAmerican States Water Company | D | C | B | $76.40 |
| CWTCalifornia Water Service | C | D | C | $43.86 |
| HTOH2O America Common Stock | C | C | B | $56.96 |
| MSEXMiddlesex Water Co | D | C | C | $51.78 |
| CWCOConsolidated Water Co Inc | D | C | C | $30.05 |
| YORWYork Water Co | D | C | D | $29.53 |
| CDZICADIZ, Inc. | F | B | B | $4.70 |
Про акцію
Global Water Resources Inc — це компанія з управління водними ресурсами, яка володіє, експлуатує та керує водопровідними, каналізаційними та переробними водними утилітами в стратегічно розташованих громадах, головним чином у агломерації Фініксу, Аризона. Вона здійснює діяльність у межах штату Аризона.