← Назад до скринера
Pure Cycle Corporation (PCYO)
Ціна$11.44
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.71%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.23%
Ринкова капіталізація$276.95M
P/E (Річний)21.13x
Усі метрики
P/CF (Річний)21.04x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.17
P/TBV (Річний)2.05x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)4.29%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.25
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)0.14%
Валова маржа (TTM)64.85%
Чиста маржа прибутку (TTM)45.80%
EPS (TTM)$0.58
Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M
EPS без екстра (TTM)$0.58
Зростання виручки (5 років)0.17%
EPS (Річний)$0.54
ROI (Річний)8.77%
Валова маржа (Річний)61.45%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)56.42%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.20
P/E базовий без екстра (TTM)19.73x
Зростання виручки кв/кв (р/р)29.39%
Зростання EPS (5 років)14.10%
P/E нормалізований (Річний)21.13x
ROA (останній фін. рік)8.08%
Зростання виручки TTM (р/р)2.45%
EBITD / Акція (TTM)$0.66
ROE (серед. 5 років)10.04%
Операційна маржа (TTM)38.91%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.12
P/B1.86x
P/B (Квартальний)1.71x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)9.14x
Покриття чистих відсотків (TTM)-0.48x
ROA (TTM)8.65%
Зростання EPS кв/кв (р/р)36.83%
EV / EBITDA (TTM)17.58x
EPS з екстра (Річний)$0.54
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.72x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.76x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M
Дохідність за 52 тижні14.60%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)98.66x
P/E з екстра (TTM)19.73x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.91
P/S (Річний)10.62x
Оборотність активів (Річний)0.16x
Максимум за 52 тижні$12.15
Операційна маржа (серед. 5 років)32.17%
EPS без екстра (Річний)$0.54
CAGR капітальних витрат (5 років)3.65%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.23%
Дохідність за 26 тижнів5.04%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.00x
Дохідність за 13 тижнів1.33%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.39x
Вартість підприємства$280.105
Зростання виручки / Акція (5 років)0.09%
Оборотність активів (TTM)0.19x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.54%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)1.82x
Маржа до оподаткування (Річний)66.97%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.91
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.79%
Валова маржа (серед. 5 років)63.81%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)10.83%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-47.16%
ROE (останній фін. рік)9.18%
Покриття чистих відсотків (Річний)-0.52x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.54
P/FCF (TTM)37.40x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.96x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)265.78x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.05x
EPS з екстра (TTM)$0.58
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)18.62x
ROI (TTM)9.28%
P/S (TTM)9.04x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)74.89%
Виручка / Акція (Річний)$1.08
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.91
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-25.16%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-20.49%
P/E (TTM)19.73x
Зростання EPS TTM (р/р)-1.09%
Дохідність з початку року4.28%
Дохідність за 5 днів1.87%
EPS нормалізований (Річний)$0.54
ROA (серед. 5 років)8.82%
Чиста маржа прибутку (Річний)50.25%
Дохідність з початку місяця13.92%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.28
EBITD / Акція (Річний)$0.63
Зростання EPS (3 роки)10.86%
Операційна маржа (Річний)29.40%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.04x
P/CF (TTM)73.85x
ROI (серед. 5 років)9.77%
P/E без екстра (TTM)19.73x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.04x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.58
P/TBV (Квартальний)2.05x
P/B (Річний)1.70x
Оборотність запасів (TTM)2.12x
Маржа до оподаткування (TTM)61.11%
Балансова вартість / Акція (Річний)$5.93
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.54%
Зростання чистої маржі (5 років)14.00%
Бета1.31x
P/FCF (Річний)97.55x
Виручка / Акція (TTM)$1.27
ROE (TTM)9.75%
Мінімум за 52 тижні$9.65
Рекомендації аналітиків
вер. 2021 р.
жовт. 2021 р.
лист. 2021 р.
груд. 2021 р.
4.14
4.14
4.14
4.14
Порівняння з галуззю — Водопостачання(11)
| Символ | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | P/E (Річний) | Коефіцієнт виплат (TTM) | Загальний борг / Капітал (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
PCYOPure Cycle Corporation | — | 21.13x | — | 0.05x | $11.44 |
AWKAmerican Water Works Company, Inc | 2.52% | 23.71x | 56.98% | 1.46x | $133.25 |
SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | 0.00% | 14.05x | 49.03% | 0.95x | $35.34 |
WTRGEssential Utilities, Inc. | 3.55% | 17.68x | 60.65% | 1.21x | $39.79 |
AWRAmerican States Water Company | 2.56% | 23.80x | 57.23% | 0.89x | $78.72 |
CWTCalifornia Water Service | 2.98% | 21.92x | 57.60% | 0.95x | $46.85 |
HTOH2O America Common Stock | 2.93% | 24.54x | 57.17% | 1.28x | $60.16 |
MSEXMiddlesex Water Co | 2.81% | 23.42x | 58.38% | 0.84x | $53.72 |
CWCOConsolidated Water Co Inc | 1.72% | 28.93x | 43.40% | 0.00x | $33.60 |
YORWYork Water Co | 2.88% | 22.15x | 62.95% | 0.97x | $30.25 |
ARTNAArtesian Resources Corp | 3.86% | 14.94x | 55.55% | 0.73x | $32.58 |
Про акцію
Pure Cycle Corp — це різноманітна компанія з розроблення земельних і водних ресурсів, яка проектує, будує та експлуатує системи водопостачання та водовідведення. Компанія працює у трьох сегментах бізнесу: розроблення водних ресурсів, розроблення земель та оренда житлових будинків, найбільший дохід генерується від сегменту розроблення земель. Цей сегмент охоплює всю діяльність, необхідну для розроблення та продажу готових земельних ділянок.