← Назад до скринера
Pure Cycle Corporation (PCYO)
Ціна$10.48
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-15.83%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.80%
Загальна оцінка (VGM)40.21
Ринкова капіталізація$252.61M
P/E (Річний)19.27x
Усі метрики
P/CF (Річний)19.19x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.17
P/TBV (Річний)2.05x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)4.29%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.25
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.80%
Валова маржа (TTM)64.85%
Чиста маржа прибутку (TTM)45.80%
EPS (TTM)$0.58
Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M
EPS без екстра (TTM)$0.58
Зростання виручки (5 років)0.17%
EPS (Річний)$0.54
ROI (Річний)8.77%
Валова маржа (Річний)61.45%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)56.42%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.20
P/E базовий без екстра (TTM)18.00x
Зростання виручки кв/кв (р/р)29.39%
Зростання EPS (5 років)14.10%
P/E нормалізований (Річний)19.27x
ROA (останній фін. рік)8.08%
Зростання виручки TTM (р/р)2.45%
EBITD / Акція (TTM)$0.52
ROE (серед. 5 років)10.04%
Операційна маржа (TTM)38.91%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.12
P/B1.70x
P/B (Квартальний)1.71x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$298,000
EV / Виручка (TTM)8.35x
Покриття чистих відсотків (TTM)-0.48x
ROA (TTM)8.65%
Зростання EPS кв/кв (р/р)36.83%
EV / EBITDA (TTM)20.39x
EPS з екстра (Річний)$0.54
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.72x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.76x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M
Дохідність за 52 тижні2.34%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)90.09x
P/E з екстра (TTM)18.00x
Виручка / Працівник (TTM)$696,500
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.91
P/S (Річний)9.68x
Оборотність активів (Річний)0.16x
Максимум за 52 тижні$12.44
Операційна маржа (серед. 5 років)32.17%
EPS без екстра (Річний)$0.54
CAGR капітальних витрат (5 років)3.65%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.23%
Дохідність за 26 тижнів-7.91%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.00x
Дохідність за 13 тижнів1.65%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.39x
Вартість підприємства$255.76M
Зростання виручки / Акція (5 років)0.09%
Оборотність активів (TTM)0.19x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.54%
Виручка / Працівник (Річний)$592,900
Оборотність запасів (Річний)1.82x
Маржа до оподаткування (Річний)66.97%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.91
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.02%
Валова маржа (серед. 5 років)63.81%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$319,000
EBITDA CAGR (5 років)34.59%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-27.25%
ROE (останній фін. рік)9.18%
Покриття чистих відсотків (Річний)-0.52x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.54
P/FCF (TTM)34.11x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.96x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)265.78x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.05x
EPS з екстра (TTM)$0.58
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)18.62x
ROI (TTM)9.28%
P/S (TTM)8.24x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)74.89%
Виручка / Акція (Річний)$1.08
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.91
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-25.16%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-22.02%
P/E (TTM)18.00x
Зростання EPS TTM (р/р)-1.09%
Дохідність з початку року-4.64%
Дохідність за 5 днів-0.29%
EPS нормалізований (Річний)$0.54
ROA (серед. 5 років)8.82%
Чиста маржа прибутку (Річний)50.25%
Дохідність з початку місяця1.26%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.28
EBITD / Акція (Річний)$0.34
Зростання EPS (3 роки)10.86%
Операційна маржа (Річний)29.40%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.04x
P/CF (TTM)67.36x
ROI (серед. 5 років)9.77%
P/E без екстра (TTM)18.00x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.04x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.58
P/TBV (Квартальний)2.05x
P/B (Річний)1.70x
Оборотність запасів (TTM)2.12x
Маржа до оподаткування (TTM)61.11%
Балансова вартість / Акція (Річний)$5.93
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.61%
Зростання чистої маржі (5 років)14.00%
Бета1.23x
P/FCF (Річний)88.98x
Виручка / Акція (TTM)$1.27
ROE (TTM)9.75%
Мінімум за 52 тижні$9.65
vGradeD
gGradeC
mGradeD
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
вер. 2021 р.
жовт. 2021 р.
лист. 2021 р.
груд. 2021 р.
4.14
4.14
4.14
4.14
Порівняння з галуззю — Водопостачання(13)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
PCYOPure Cycle Corporation | D | C | D | $10.48 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc | D | C | F | $124.47 |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | C | B | C | $5.35 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | C | C | D | $37.36 |
| AWRAmerican States Water Company | D | C | B | $78.37 |
| CWTCalifornia Water Service | C | D | C | $45.82 |
| HTOH2O America Common Stock | C | C | B | $57.43 |
| MSEXMiddlesex Water Co | D | C | C | $53.37 |
| CWCOConsolidated Water Co Inc | D | C | D | $29.92 |
| YORWYork Water Co | D | C | D | $30.28 |
| CDZICADIZ, Inc. | F | B | D | $4.14 |
Про акцію
Pure Cycle Corp — це різноманітна компанія з розроблення земельних і водних ресурсів, яка проектує, будує та експлуатує системи водопостачання та водовідведення. Компанія працює у трьох сегментах бізнесу: розроблення водних ресурсів, розроблення земель та оренда житлових будинків, найбільший дохід генерується від сегменту розроблення земель. Цей сегмент охоплює всю діяльність, необхідну для розроблення та продажу готових земельних ділянок.